|
|
Состав и структура фонда ВИМ - Нефтегазовый сектор
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
17 160.37 | 0.68 | -33.63 | -0.33 |
| рубли | 17 160.37 | 0.68 | -33.63 | -0.33 |
| Акции российских эмитентов []
|
2 513 181.71 | 98.99 | -0.33 | 0.35 |
 Водный транспорт
| 232 166.74 | 9.14 | 3.93 | 0.40 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 232 166.74 | 9.14 | 3.93 | 0.40 |
| Нефтегазовая отрасль
| 1 813 263.32 | 71.42 | -0.87 | -0.13 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 214 884.45 | 8.46 | 6.26 | 0.55 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 222 927.66 | 8.78 | 3.28 | 0.34 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 235 571.29 | 9.28 | 1.86 | 0.23 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 196 751.83 | 7.75 | -14.25 | -1.23 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 231 778.91 | 9.13 | -3.71 | -0.29 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 230 221.36 | 9.07 | -1.62 | -0.08 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 50 215.94 | 1.98 | 1.52 | 0.05 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 202 182.38 | 7.96 | 4.70 | 0.41 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 102 573.15 | 4.04 | -4.96 | -0.18 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 126 156.36 | 4.97 | 0.74 | 0.07 |
| Трубопроводный транспорт
| 241 006.33 | 9.49 | -2.90 | -0.22 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 241 006.33 | 9.49 | -2.90 | -0.22 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность
| 226 745.33 | 8.93 | 2.81 | 0.29 |
| Казаньоргсинтез, акция, [1-02-55245-D] | 41 226.90 | 1.62 | 3.02 | 0.05 |
| Казаньоргсинтез, акция, [2-02-55245-D] | 61 746.57 | 2.43 | 1.22 | 0.04 |
| НКНХ, акция, [1-02-00096-A] | 39 027.23 | 1.54 | 1.99 | 0.04 |
| НКНХ, акция, [2-02-00096-A] | 84 744.63 | 3.34 | 4.27 | 0.16 |
| обыкновенные акции
|
1 582 461.00 | 62.33 | -1.73 | -0.67 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 222 927.66 | 8.78 | 3.28 | 0.34 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 235 571.29 | 9.28 | 1.86 | 0.23 |
| Казаньоргсинтез, акция, [1-02-55245-D] | 41 226.90 | 1.62 | 3.02 | 0.05 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 196 751.83 | 7.75 | -14.25 | -1.23 |
| НКНХ, акция, [1-02-00096-A] | 39 027.23 | 1.54 | 1.99 | 0.04 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 231 778.91 | 9.13 | -3.71 | -0.29 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 230 221.36 | 9.07 | -1.62 | -0.08 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 232 166.74 | 9.14 | 3.93 | 0.40 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 50 215.94 | 1.98 | 1.52 | 0.05 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 102 573.15 | 4.04 | -4.96 | -0.18 |
| привилегированные акции
|
930 720.72 | 36.66 | 2.16 | 1.02 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 214 884.45 | 8.46 | 6.26 | 0.55 |
| Казаньоргсинтез, акция, [2-02-55245-D] | 61 746.57 | 2.43 | 1.22 | 0.04 |
| НКНХ, акция, [2-02-00096-A] | 84 744.63 | 3.34 | 4.27 | 0.16 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 202 182.38 | 7.96 | 4.70 | 0.41 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 126 156.36 | 4.97 | 0.74 | 0.07 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 241 006.33 | 9.49 | -2.90 | -0.22 |
| Дебиторская задолженность
|
8 415.14 | 0.33 | -6.84 | -0.02 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 8 270.31 | 0.33 | -7.29 | -0.02 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 144.83 | 0.01 | 29.45 | 0.01 |
| ВСЕГО активов: | 2 538 757.22 | 100.00 | -0.69 |
СЧА Фонда: 2 531 698 242.09 руб.
Стоимость пая: 39.15 руб.
Стоимость пая: 39.15 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 7 058.98 | -22.19 |
| ВСЕГО обязательств: | 7 058.98 | -22.19 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |