|
|
Состав и структура фонда Нефтегазовый сектор
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
12 850.85 | 0.40 | 37.64 | 0.13 |
| рубли | 12 850.85 | 0.40 | 37.64 | 0.13 |
| Акции российских эмитентов []
|
3 171 374.50 | 99.56 | -4.79 | 2.13 |
 Нефтегазовая отрасль
| 665 435.83 | 20.90 | -3.73 | 0.67 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 264 948.00 | 8.32 | -3.70 | 0.27 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 236 589.06 | 7.43 | -3.82 | 0.23 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 163 898.77 | 5.15 | -3.66 | 0.17 |
| Трубопроводный транспорт
| 323 568.58 | 10.16 | 1.60 | 0.84 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 323 568.58 | 10.16 | 1.60 | 0.84 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность
| 163 482.36 | 5.13 | -1.75 | 0.26 |
| Казаньоргсинтез, акция, [2-02-55245-D] | 68 753.52 | 2.16 | -5.80 | 0.02 |
| НКНХ, акция, [2-02-00096-A] | 94 728.83 | 2.97 | 1.41 | 0.24 |
| обыкновенные акции
|
2 018 887.73 | 63.38 | -6.30 | 0.35 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 302 177.04 | 9.49 | -6.12 | 0.07 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 285 492.47 | 8.96 | -11.70 | -0.50 |
| Казаньоргсинтез, акция, [1-02-55245-D] | 46 365.15 | 1.46 | -3.03 | 0.06 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 325 565.01 | 10.22 | 0.95 | 0.79 |
| НКНХ, акция, [1-02-00096-A] | 41 872.71 | 1.31 | -4.26 | 0.03 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 297 923.99 | 9.35 | -7.20 | -0.04 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 264 078.65 | 8.29 | -6.00 | 0.07 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 247 226.72 | 7.76 | -11.57 | -0.42 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 50 045.06 | 1.57 | -6.29 | 0.01 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 158 140.93 | 4.96 | -1.47 | 0.26 |
| привилегированные акции
|
1 152 486.77 | 36.18 | -2.01 | 1.78 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 264 948.00 | 8.32 | -3.70 | 0.27 |
| Казаньоргсинтез, акция, [2-02-55245-D] | 68 753.52 | 2.16 | -5.80 | 0.02 |
| НКНХ, акция, [2-02-00096-A] | 94 728.83 | 2.97 | 1.41 | 0.24 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 236 589.06 | 7.43 | -3.82 | 0.23 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 163 898.77 | 5.15 | -3.66 | 0.17 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 323 568.58 | 10.16 | 1.60 | 0.84 |
| Дебиторская задолженность
|
918.30 | 0.03 | -98.83 | -2.26 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 871.50 | 0.03 | --- | 0.03 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 46.80 | менее 0.01 | -99.93 | -1.92 |
| ВСЕГО активов: | 3 185 143.64 | 99.99 | -6.83 |
СЧА Фонда: 3 173 403 900.53 руб.
Стоимость пая: 39.56 руб.
Стоимость пая: 39.56 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 11 003.69 | -2.08 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 736.05 | 17.14 |
| ВСЕГО обязательств: | 11 739.74 | -1.06 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |