|
|
Состав и структура фонда ВИМ - Нефтегазовый сектор
Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
31 074.97 | 0.98 | 141.81 | 0.58 |
рубли | 31 074.97 | 0.98 | 141.81 | 0.58 |
![]() ![]() ![]() |
3 124 845.75 | 98.34 | -1.47 | -1.22 |
![]() ![]() ![]() | 245 811.98 | 7.74 | -0.57 | -0.02 |
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 245 811.98 | 7.74 | -0.57 | -0.02 |
![]() ![]() ![]() | 2 323 412.71 | 73.12 | -1.08 | -0.62 |
Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 272 554.72 | 8.58 | 2.87 | 0.26 |
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 303 202.43 | 9.54 | 0.34 | 0.05 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 280 182.39 | 8.82 | -1.86 | -0.14 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 296 238.05 | 9.32 | -9.01 | -0.90 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 297 058.09 | 9.35 | -0.29 | 0.00 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 273 197.60 | 8.60 | 3.45 | 0.31 |
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 51 400.70 | 1.62 | 2.71 | 0.05 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 246 646.40 | 7.76 | 4.25 | 0.33 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 150 368.66 | 4.73 | -4.91 | -0.23 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 152 563.67 | 4.80 | -6.92 | -0.35 |
![]() ![]() ![]() | 305 994.24 | 9.63 | -5.43 | -0.53 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 305 994.24 | 9.63 | -5.43 | -0.53 |
![]() ![]() ![]() | 249 626.83 | 7.85 | -0.83 | -0.05 |
Казаньоргсинтез, акция, [1-02-55245-D] | 46 667.40 | 1.47 | 0.65 | 0.01 |
Казаньоргсинтез, акция, [2-02-55245-D] | 64 663.17 | 2.03 | -5.95 | -0.13 |
НКНХ, акция, [1-02-00096-A] | 41 602.88 | 1.31 | -0.64 | 0.00 |
НКНХ, акция, [2-02-00096-A] | 96 693.38 | 3.04 | 2.07 | 0.07 |
![]() ![]() ![]() |
1 985 730.18 | 62.49 | -1.64 | -0.89 |
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 303 202.43 | 9.54 | 0.34 | 0.05 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 280 182.39 | 8.82 | -1.86 | -0.14 |
Казаньоргсинтез, акция, [1-02-55245-D] | 46 667.40 | 1.47 | 0.65 | 0.01 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 296 238.05 | 9.32 | -9.01 | -0.90 |
НКНХ, акция, [1-02-00096-A] | 41 602.88 | 1.31 | -0.64 | 0.00 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 297 058.09 | 9.35 | -0.29 | 0.00 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 273 197.60 | 8.60 | 3.45 | 0.31 |
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 245 811.98 | 7.74 | -0.57 | -0.02 |
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 51 400.70 | 1.62 | 2.71 | 0.05 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 150 368.66 | 4.73 | -4.91 | -0.23 |
![]() ![]() ![]() |
1 139 115.57 | 35.85 | -1.16 | -0.33 |
Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 272 554.72 | 8.58 | 2.87 | 0.26 |
Казаньоргсинтез, акция, [2-02-55245-D] | 64 663.17 | 2.03 | -5.95 | -0.13 |
НКНХ, акция, [2-02-00096-A] | 96 693.38 | 3.04 | 2.07 | 0.07 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 246 646.40 | 7.76 | 4.25 | 0.33 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 152 563.67 | 4.80 | -6.92 | -0.35 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 305 994.24 | 9.63 | -5.43 | -0.53 |
![]() ![]() ![]() |
21 802.02 | 0.69 | 2 274.18 | 0.66 |
по сделкам купли-продажи имущества | 21 675.11 | 0.68 | 2 387.11 | 0.65 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 126.91 | менее 0.01 | 171.17 | 0.00 |
ВСЕГО активов: | 3 177 722.74 | 100.01 | -0.23 |
СЧА Фонда: 3 147 352 601.40 руб.
Стоимость пая: 40.15 руб.
Стоимость пая: 40.15 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 29 513.77 | 168.22 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 856.37 | 16.35 |
ВСЕГО обязательств: | 30 370.14 | 158.70 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |