|
|
Состав и структура фонда Нефтегазовый сектор
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
17 134.51 | 0.41 | -65.53 | -0.65 |
| рубли | 17 134.51 | 0.41 | -65.53 | -0.65 |
| Акции российских эмитентов []
|
3 987 270.19 | 96.19 | -5.49 | 6.10 |
 Водный транспорт
| 290 987.37 | 7.02 | -14.22 | -0.22 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 290 987.37 | 7.02 | -14.22 | -0.22 |
| Нефтегазовая отрасль
| 3 083 506.50 | 74.40 | -4.01 | 5.80 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 301 694.32 | 7.28 | -19.71 | -0.74 |
| Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] | 413 697.98 | 9.98 | -4.19 | 0.76 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 389 464.73 | 9.40 | -7.77 | 0.38 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 397 338.97 | 9.59 | -5.09 | 0.65 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 398 203.14 | 9.61 | 10.01 | 1.88 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 389 377.59 | 9.39 | -7.76 | 0.38 |
| Сургутнефтегаз, акция об. [1-01-00155-A] | 52 539.90 | 1.27 | новый актив | |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 340 407.68 | 8.21 | -2.64 | 0.74 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 195 790.17 | 4.72 | -7.65 | 0.19 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 204 992.03 | 4.95 | -6.05 | 0.29 |
| Трубопроводный транспорт
| 373 319.97 | 9.01 | -9.60 | 0.19 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 373 319.97 | 9.01 | -9.60 | 0.19 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность
| 239 456.35 | 5.77 | -5.78 | 0.35 |
| Казаньоргсинтез, акция, [1-02-55245-D] | 48 556.91 | 1.17 | -6.11 | 0.07 |
| Казаньоргсинтез, акция, [2-02-55245-D] | 67 193.50 | 1.62 | -12.64 | -0.02 |
| НКНХ, акция, [1-02-00096-A] | 36 264.05 | 0.87 | -3.69 | 0.07 |
| НКНХ, акция, [2-02-00096-A] | 87 441.88 | 2.11 | -0.49 | 0.23 |
| обыкновенные акции
|
2 612 220.81 | 63.02 | -3.16 | 5.42 |
| Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] | 413 697.98 | 9.98 | -4.19 | 0.76 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 389 464.73 | 9.40 | -7.77 | 0.38 |
| Казаньоргсинтез, акция, [1-02-55245-D] | 48 556.91 | 1.17 | -6.11 | 0.07 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 397 338.97 | 9.59 | -5.09 | 0.65 |
| НКНХ, акция, [1-02-00096-A] | 36 264.05 | 0.87 | -3.69 | 0.07 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 398 203.14 | 9.61 | 10.01 | 1.88 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 389 377.59 | 9.39 | -7.76 | 0.38 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 290 987.37 | 7.02 | -14.22 | -0.22 |
| Сургутнефтегаз, акция об. [1-01-00155-A] | 52 539.90 | 1.27 | новый актив | |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 195 790.17 | 4.72 | -7.65 | 0.19 |
| привилегированные акции
|
1 375 049.38 | 33.17 | -9.62 | 0.68 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 301 694.32 | 7.28 | -19.71 | -0.74 |
| Казаньоргсинтез, акция, [2-02-55245-D] | 67 193.50 | 1.62 | -12.64 | -0.02 |
| НКНХ, акция, [2-02-00096-A] | 87 441.88 | 2.11 | -0.49 | 0.23 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 340 407.68 | 8.21 | -2.64 | 0.74 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 204 992.03 | 4.95 | -6.05 | 0.29 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 373 319.97 | 9.01 | -9.60 | 0.19 |
| Дебиторская задолженность
|
140 550.27 | 3.39 | -66.10 | -5.46 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 140 377.24 | 3.39 | -48.97 | -2.48 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 173.03 | менее 0.01 | 57.47 | -0.01 |
| ВСЕГО активов: | 4 144 954.97 | 99.99 | -11.49 | |
СЧА Фонда: 4 121 618 186.55 руб.
Стоимость пая: 38.76 руб.
Стоимость пая: 38.76 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 21 381.51 | 0.94 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 955.27 | 15.53 |
| ВСЕГО обязательств: | 23 336.78 | 2.02 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |