|
|
Состав и структура фонда ВИМ - Нефтегазовый сектор
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
27 624.20 | 0.93 | -11.10 | -0.05 |
| рубли | 27 624.20 | 0.93 | -11.10 | -0.05 |
| Акции российских эмитентов []
|
2 844 617.32 | 95.37 | -8.97 | -2.97 |
 Водный транспорт
| 259 959.43 | 8.72 | 5.76 | 0.98 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 259 959.43 | 8.72 | 5.76 | 0.98 |
| Нефтегазовая отрасль
| 2 085 503.19 | 69.94 | -10.24 | -3.18 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 236 276.50 | 7.92 | -13.31 | -0.66 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 282 409.49 | 9.47 | -6.86 | -0.07 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 256 358.83 | 8.60 | -8.50 | -0.22 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 251 098.72 | 8.42 | -15.24 | -0.90 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 274 436.43 | 9.20 | -7.62 | -0.15 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 236 696.87 | 7.94 | -13.36 | -0.66 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 50 432.38 | 1.69 | -1.88 | 0.07 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 205 358.38 | 6.89 | -16.74 | -0.87 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 145 224.59 | 4.87 | -3.42 | 0.14 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 147 210.98 | 4.94 | -3.51 | 0.14 |
| Трубопроводный транспорт
| 255 838.34 | 8.58 | -16.39 | -1.05 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 255 838.34 | 8.58 | -16.39 | -1.05 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность
| 243 316.36 | 8.15 | -2.53 | 0.30 |
| Казаньоргсинтез, акция, [1-02-55245-D] | 45 760.65 | 1.53 | -1.94 | 0.06 |
| Казаньоргсинтез, акция, [2-02-55245-D] | 64 271.92 | 2.15 | -0.61 | 0.12 |
| НКНХ, акция, [1-02-00096-A] | 40 842.45 | 1.37 | -1.83 | 0.06 |
| НКНХ, акция, [2-02-00096-A] | 92 441.35 | 3.10 | -4.40 | 0.06 |
| обыкновенные акции
|
1 843 219.85 | 61.80 | -7.18 | -0.69 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 282 409.49 | 9.47 | -6.86 | -0.07 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 256 358.83 | 8.60 | -8.50 | -0.22 |
| Казаньоргсинтез, акция, [1-02-55245-D] | 45 760.65 | 1.53 | -1.94 | 0.06 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 251 098.72 | 8.42 | -15.24 | -0.90 |
| НКНХ, акция, [1-02-00096-A] | 40 842.45 | 1.37 | -1.83 | 0.06 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 274 436.43 | 9.20 | -7.62 | -0.15 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 236 696.87 | 7.94 | -13.36 | -0.66 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 259 959.43 | 8.72 | 5.76 | 0.98 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 50 432.38 | 1.69 | -1.88 | 0.07 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 145 224.59 | 4.87 | -3.42 | 0.14 |
| привилегированные акции
|
1 001 397.47 | 33.57 | -12.09 | -2.28 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 236 276.50 | 7.92 | -13.31 | -0.66 |
| Казаньоргсинтез, акция, [2-02-55245-D] | 64 271.92 | 2.15 | -0.61 | 0.12 |
| НКНХ, акция, [2-02-00096-A] | 92 441.35 | 3.10 | -4.40 | 0.06 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 205 358.38 | 6.89 | -16.74 | -0.87 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 147 210.98 | 4.94 | -3.51 | 0.14 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 255 838.34 | 8.58 | -16.39 | -1.05 |
| Дебиторская задолженность
|
110 352.75 | 3.70 | 406.16 | 3.01 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 20 930.09 | 0.70 | -3.44 | 0.02 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 88 919.87 | 2.98 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 502.80 | 0.02 | 296.19 | 0.02 |
| ВСЕГО активов: | 2 982 594.27 | 100.00 | -6.14 | |
СЧА Фонда: 2 972 244 262.02 руб.
Стоимость пая: 39.47 руб.
Стоимость пая: 39.47 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 9 361.21 | -68.28 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 988.80 | 15.46 |
| ВСЕГО обязательств: | 10 350.01 | -65.92 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |