|
|
Состав и структура фонда ВИМ - Нефтегазовый сектор
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
26 616.67 | 1.27 | 70.57 | 0.50 |
| рубли | 26 616.67 | 1.27 | 70.57 | 0.50 |
| Акции российских эмитентов []
|
1 989 116.64 | 94.84 | -0.54 | -3.75 |
 Водный транспорт
| 186 434.18 | 8.89 | 1.56 | -0.16 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 186 434.18 | 8.89 | 1.56 | -0.16 |
| Нефтегазовая отрасль
| 1 483 609.55 | 70.73 | 0.46 | -2.08 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 197 938.86 | 9.44 | 10.20 | 0.58 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 187 729.00 | 8.95 | -1.28 | -0.43 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 165 465.26 | 7.89 | -8.79 | -1.05 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 192 779.31 | 9.19 | 1.80 | -0.15 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 182 731.46 | 8.71 | 2.59 | -0.07 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 174 346.77 | 8.31 | 5.59 | 0.17 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 18 307.26 | 0.87 | -51.24 | -0.98 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 169 337.01 | 8.07 | -1.12 | -0.37 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 77 096.11 | 3.68 | 4.08 | 0.03 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 117 878.51 | 5.62 | 7.03 | 0.19 |
| Трубопроводный транспорт
| 156 676.02 | 7.47 | -19.37 | -2.11 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 156 676.02 | 7.47 | -19.37 | -2.11 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность
| 162 396.89 | 7.74 | 11.85 | 0.57 |
| Казаньоргсинтез, акция, [1-02-55245-D] | 30 043.65 | 1.43 | 0.40 | -0.05 |
| Казаньоргсинтез, акция, [2-02-55245-D] | 56 838.14 | 2.71 | 57.44 | 0.93 |
| НКНХ, акция, [1-02-00096-A] | 23 548.80 | 1.12 | -3.71 | -0.09 |
| НКНХ, акция, [2-02-00096-A] | 51 966.30 | 2.48 | -5.02 | -0.22 |
| обыкновенные акции
|
1 238 481.79 | 59.05 | -1.22 | -2.76 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 187 729.00 | 8.95 | -1.28 | -0.43 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 165 465.26 | 7.89 | -8.79 | -1.05 |
| Казаньоргсинтез, акция, [1-02-55245-D] | 30 043.65 | 1.43 | 0.40 | -0.05 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 192 779.31 | 9.19 | 1.80 | -0.15 |
| НКНХ, акция, [1-02-00096-A] | 23 548.80 | 1.12 | -3.71 | -0.09 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 182 731.46 | 8.71 | 2.59 | -0.07 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 174 346.77 | 8.31 | 5.59 | 0.17 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 186 434.18 | 8.89 | 1.56 | -0.16 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 18 307.26 | 0.87 | -51.24 | -0.98 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 77 096.11 | 3.68 | 4.08 | 0.03 |
| привилегированные акции
|
750 634.85 | 35.79 | 0.60 | -0.99 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 197 938.86 | 9.44 | 10.20 | 0.58 |
| Казаньоргсинтез, акция, [2-02-55245-D] | 56 838.14 | 2.71 | 57.44 | 0.93 |
| НКНХ, акция, [2-02-00096-A] | 51 966.30 | 2.48 | -5.02 | -0.22 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 169 337.01 | 8.07 | -1.12 | -0.37 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 117 878.51 | 5.62 | 7.03 | 0.19 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 156 676.02 | 7.47 | -19.37 | -2.11 |
| Дебиторская задолженность
|
81 593.73 | 3.89 | 529.06 | 3.25 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 42 400.00 | 2.02 | 21 611.41 | 2.01 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 30 126.71 | 1.44 | 628.39 | 1.24 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 9 067.02 | 0.43 | 4.95 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 2 097 327.04 | 100.00 | 3.40 |
СЧА Фонда: 2 090 653 856.38 руб.
Стоимость пая: 35.02 руб.
Стоимость пая: 35.02 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 6 450.71 | -19.28 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 222.47 | 19.53 |
| ВСЕГО обязательств: | 6 673.19 | -18.40 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |