|
|
Состав и структура фонда ВИМ - Нефтегазовый сектор
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.10.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
Изменение доли с 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
30 040.42 | 1.21 | -16.27 | -0.10 |
| рубли | 30 040.42 | 1.21 | -16.27 | -0.10 |
| Акции российских эмитентов []
|
2 432 534.65 | 98.30 | -9.58 | -0.05 |
 Водный транспорт
| 228 456.76 | 9.23 | -7.39 | 0.21 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 228 456.76 | 9.23 | -7.39 | 0.21 |
| Нефтегазовая отрасль
| 1 741 537.65 | 70.38 | -11.52 | -1.58 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 204 531.34 | 8.27 | -5.43 | 0.36 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 226 120.49 | 9.14 | -12.46 | -0.30 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 214 358.80 | 8.66 | -13.17 | -0.37 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 230 217.13 | 9.30 | -13.17 | -0.39 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 220 822.92 | 8.92 | -14.05 | -0.47 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 212 004.05 | 8.57 | -8.64 | 0.09 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 45 032.58 | 1.82 | -6.77 | 0.05 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 173 736.46 | 7.02 | -3.47 | 0.44 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 98 777.68 | 3.99 | -22.95 | -0.70 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 115 936.22 | 4.69 | -14.97 | -0.29 |
| Трубопроводный транспорт
| 242 660.24 | 9.81 | -0.94 | 0.85 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 242 660.24 | 9.81 | -0.94 | 0.85 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность
| 219 880.01 | 8.88 | -4.52 | 0.47 |
| Казаньоргсинтез, акция, [1-02-55245-D] | 38 808.90 | 1.57 | -9.83 | 0.00 |
| Казаньоргсинтез, акция, [2-02-55245-D] | 57 158.26 | 2.31 | -7.32 | 0.06 |
| НКНХ, акция, [1-02-00096-A] | 38 683.81 | 1.56 | -5.00 | 0.07 |
| НКНХ, акция, [2-02-00096-A] | 85 229.04 | 3.44 | 0.44 | 0.34 |
| обыкновенные акции
|
1 553 283.11 | 62.77 | -12.06 | -1.80 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 226 120.49 | 9.14 | -12.46 | -0.30 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 214 358.80 | 8.66 | -13.17 | -0.37 |
| Казаньоргсинтез, акция, [1-02-55245-D] | 38 808.90 | 1.57 | -9.83 | 0.00 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 230 217.13 | 9.30 | -13.17 | -0.39 |
| НКНХ, акция, [1-02-00096-A] | 38 683.81 | 1.56 | -5.00 | 0.07 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 220 822.92 | 8.92 | -14.05 | -0.47 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 212 004.05 | 8.57 | -8.64 | 0.09 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 228 456.76 | 9.23 | -7.39 | 0.21 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 45 032.58 | 1.82 | -6.77 | 0.05 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 98 777.68 | 3.99 | -22.95 | -0.70 |
| привилегированные акции
|
879 251.55 | 35.53 | -4.85 | 1.75 |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 204 531.34 | 8.27 | -5.43 | 0.36 |
| Казаньоргсинтез, акция, [2-02-55245-D] | 57 158.26 | 2.31 | -7.32 | 0.06 |
| НКНХ, акция, [2-02-00096-A] | 85 229.04 | 3.44 | 0.44 | 0.34 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 173 736.46 | 7.02 | -3.47 | 0.44 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 115 936.22 | 4.69 | -14.97 | -0.29 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 242 660.24 | 9.81 | -0.94 | 0.85 |
| Дебиторская задолженность
|
11 892.18 | 0.48 | 28.56 | 0.14 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 11 393.67 | 0.46 | 26.68 | 0.13 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 498.51 | 0.02 | 107.45 | 0.01 |
| ВСЕГО активов: | 2 474 467.25 | 99.99 | -9.54 |
СЧА Фонда: 2 465 202 626.00 руб.
Стоимость пая: 36.11 руб.
Стоимость пая: 36.11 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 8 448.56 | -24.12 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 816.07 | -25.19 |
| ВСЕГО обязательств: | 9 264.63 | -24.21 |
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |