|
|
Состав и структура фонда ВИМ - Металлургия
| Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
2 426.00 | 0.25 | -52.44 | -0.30 |
| рубли | 2 426.00 | 0.25 | -52.44 | -0.30 |
| Акции российских эмитентов []
|
927 725.66 | 95.48 | 0.81 | -3.06 |
 Добыча драгоценных металлов
| 182 036.75 | 18.73 | 2.58 | -0.28 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 95 641.69 | 9.84 | 4.13 | 0.00 |
| Селигдар, акция, [1-01-32694-F] | 13 933.15 | 1.43 | 0.86 | -0.05 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 72 461.91 | 7.46 | 0.92 | -0.23 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 89 572.73 | 9.22 | 2.60 | -0.13 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 89 572.73 | 9.22 | 2.60 | -0.13 |
| Добыча угля
| 45 033.96 | 4.63 | 1.03 | -0.14 |
| Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 45 033.96 | 4.63 | 1.03 | -0.14 |
| Удобрения
| 52 161.72 | 5.37 | 9.16 | 0.25 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 52 161.72 | 5.37 | 9.16 | 0.25 |
| Цветная металлургия
| 251 809.66 | 25.91 | 9.57 | 1.31 |
| ВСМПО-АВИСМА, акция, [1-01-30202-D] | 66 201.20 | 6.81 | 28.55 | 1.30 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 95 706.88 | 9.85 | -0.16 | -0.41 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 89 901.57 | 9.25 | 9.01 | 0.42 |
| Черная металлургия
| 307 110.85 | 31.60 | -7.87 | -4.10 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 87 576.36 | 9.01 | 0.47 | -0.32 |
| Мечел, акция, [2-01-55005-E] | 9 979.71 | 1.03 | -53.17 | -1.25 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 87 478.38 | 9.00 | 6.98 | 0.24 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 88 822.44 | 9.14 | 3.76 | -0.03 |
| ТМК, акция, [1-01-29031-H] | 33 253.95 | 3.42 | 6.11 | 0.06 |
| обыкновенные акции
|
917 745.94 | 94.45 | 2.09 | -1.81 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 89 572.73 | 9.22 | 2.60 | -0.13 |
| ВСМПО-АВИСМА, акция, [1-01-30202-D] | 66 201.20 | 6.81 | 28.55 | 1.30 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 95 706.88 | 9.85 | -0.16 | -0.41 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 87 576.36 | 9.01 | 0.47 | -0.32 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 87 478.38 | 9.00 | 6.98 | 0.24 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 95 641.69 | 9.84 | 4.13 | 0.00 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 89 901.57 | 9.25 | 9.01 | 0.42 |
| Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 45 033.96 | 4.63 | 1.03 | -0.14 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 88 822.44 | 9.14 | 3.76 | -0.03 |
| Селигдар, акция, [1-01-32694-F] | 13 933.15 | 1.43 | 0.86 | -0.05 |
| ТМК, акция, [1-01-29031-H] | 33 253.95 | 3.42 | 6.11 | 0.06 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 52 161.72 | 5.37 | 9.16 | 0.25 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 72 461.91 | 7.46 | 0.92 | -0.23 |
| привилегированные акции
|
9 979.71 | 1.03 | -53.17 | -1.25 |
| Мечел, акция, [2-01-55005-E] | 9 979.71 | 1.03 | -53.17 | -1.25 |
| Дебиторская задолженность
|
41 519.33 | 4.27 | 389.30 | 3.36 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 40 830.50 | 4.20 | 396.57 | 3.32 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 688.83 | 0.07 | 161.97 | 0.04 |
| ВСЕГО активов: | 971 670.98 | 100.00 | 4.05 |
СЧА Фонда: 968 227 203.07 руб.
Стоимость пая: 14.46 руб.
Стоимость пая: 14.46 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 2 999.90 | 3.71 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 443.88 | 4.33 |
| ВСЕГО обязательств: | 3 443.78 | 3.79 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |