|
|
Состав и структура фонда ВИМ - Металлургия
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
6 073.02 | 0.62 | 384.52 | 0.48 |
| рубли | 6 073.02 | 0.62 | 384.52 | 0.48 |
| Акции российских эмитентов []
|
946 398.55 | 96.81 | 9.71 | 1.54 |
 Добыча драгоценных металлов
| 137 493.90 | 14.06 | 3.22 | -0.64 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 87 239.55 | 8.92 | 1.16 | -0.60 |
| Селигдар, акция, [1-01-32694-F] | 16 547.25 | 1.69 | 34.12 | 0.33 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 33 707.10 | 3.45 | -2.66 | -0.37 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 78 645.50 | 8.04 | -0.19 | -0.66 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 78 645.50 | 8.04 | -0.19 | -0.66 |
| Добыча угля
| 18 676.11 | 1.91 | -44.97 | -1.84 |
| Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 18 676.11 | 1.91 | -44.97 | -1.84 |
| Удобрения
| 79 773.26 | 8.16 | 25.51 | 1.14 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 79 773.26 | 8.16 | 25.51 | 1.14 |
| Холдинги
| 51 831.13 | 5.30 | новый актив | |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 51 831.13 | 5.30 | новый актив | |
| Цветная металлургия
| 237 612.13 | 24.30 | -0.85 | -2.17 |
| ВСМПО-АВИСМА, акция, [1-01-30202-D] | 59 603.70 | 6.10 | 0.70 | -0.44 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 89 492.80 | 9.15 | -1.90 | -0.92 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 88 515.63 | 9.05 | -0.81 | -0.81 |
| Черная металлургия
| 342 366.52 | 35.02 | 9.21 | 0.40 |
| Евраз, акция, [1-01-00099-A] | 24 557.96 | 2.51 | 0.00 | -0.20 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 91 897.69 | 9.40 | 13.42 | 0.45 |
| Мечел, акция, [2-01-55005-E] | 9 012.52 | 0.92 | 10.05 | 0.02 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 93 312.02 | 9.55 | 10.00 | 0.18 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 91 733.65 | 9.38 | 10.14 | 0.18 |
| Трубная Металлургическая Компания, акция, [1-01-29031-H] | 31 852.68 | 3.26 | 0.78 | -0.23 |
| обыкновенные акции
|
937 386.03 | 95.89 | 9.71 | 1.52 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 78 645.50 | 8.04 | -0.19 | -0.66 |
| ВСМПО-АВИСМА, акция, [1-01-30202-D] | 59 603.70 | 6.10 | 0.70 | -0.44 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 89 492.80 | 9.15 | -1.90 | -0.92 |
| Евраз, акция, [1-01-00099-A] | 24 557.96 | 2.51 | 0.00 | -0.20 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 91 897.69 | 9.40 | 13.42 | 0.45 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 93 312.02 | 9.55 | 10.00 | 0.18 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 87 239.55 | 8.92 | 1.16 | -0.60 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 88 515.63 | 9.05 | -0.81 | -0.81 |
| Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 18 676.11 | 1.91 | -44.97 | -1.84 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 91 733.65 | 9.38 | 10.14 | 0.18 |
| Селигдар, акция, [1-01-32694-F] | 16 547.25 | 1.69 | 34.12 | 0.33 |
| Трубная Металлургическая Компания, акция, [1-01-29031-H] | 31 852.68 | 3.26 | 0.78 | -0.23 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 79 773.26 | 8.16 | 25.51 | 1.14 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 51 831.13 | 5.30 | новый актив | |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 33 707.10 | 3.45 | -2.66 | -0.37 |
| привилегированные акции
|
9 012.52 | 0.92 | 10.05 | 0.02 |
| Мечел, акция, [2-01-55005-E] | 9 012.52 | 0.92 | 10.05 | 0.02 |
| Дебиторская задолженность
|
25 123.22 | 2.57 | -39.56 | -2.02 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 25 059.67 | 2.56 | -39.26 | -2.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 63.55 | 0.01 | -79.18 | -0.02 |
| ВСЕГО активов: | 977 594.80 | 100.00 | 7.97 | |
СЧА Фонда: 975 574 694.61 руб.
Стоимость пая: 14.99 руб.
Стоимость пая: 14.99 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 2 020.10 | -40.65 |
| ВСЕГО обязательств: | 2 020.10 | -40.65 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |