|
|
Состав и структура фонда ВИМ - Металлургия
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
729.18 | 0.08 | -22.09 | -0.02 |
| рубли | 729.18 | 0.08 | -22.09 | -0.02 |
| Акции российских эмитентов []
|
966 587.63 | 99.55 | 1.50 | -0.15 |
 Добыча драгоценных металлов
| 188 346.09 | 19.40 | 3.73 | 0.39 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 93 410.80 | 9.62 | 4.14 | 0.23 |
| Селигдар, акция, [1-01-32694-F] | 12 618.87 | 1.30 | 0.44 | -0.02 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 82 316.42 | 8.48 | 3.79 | 0.18 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 92 025.02 | 9.48 | 3.91 | 0.21 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 92 025.02 | 9.48 | 3.91 | 0.21 |
| Добыча угля
| 47 816.55 | 4.92 | -1.10 | -0.14 |
| Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 47 816.55 | 4.92 | -1.10 | -0.14 |
| Удобрения
| 47 113.33 | 4.85 | -0.91 | -0.13 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 47 113.33 | 4.85 | -0.91 | -0.13 |
| Цветная металлургия
| 233 306.70 | 24.03 | -1.61 | -0.79 |
| ВСМПО-АВИСМА, акция, [1-01-30202-D] | 54 212.60 | 5.58 | -6.56 | -0.49 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 92 398.30 | 9.52 | -0.38 | -0.19 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 86 695.80 | 8.93 | 0.39 | -0.11 |
| Черная металлургия
| 357 979.94 | 36.87 | 2.54 | 0.31 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 97 439.30 | 10.04 | 5.79 | 0.40 |
| Мечел, акция, [1-01-55005-E] | 26 539.54 | 2.73 | 1.21 | -0.02 |
| Мечел, акция, [2-01-55005-E] | 22 160.06 | 2.28 | -0.67 | -0.06 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 85 238.00 | 8.78 | -3.72 | -0.49 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 93 521.94 | 9.63 | 5.08 | 0.31 |
| ТМК, акция, [1-01-29031-H] | 33 081.11 | 3.41 | 6.92 | 0.17 |
| обыкновенные акции
|
944 427.57 | 97.27 | 1.56 | -0.09 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 92 025.02 | 9.48 | 3.91 | 0.21 |
| ВСМПО-АВИСМА, акция, [1-01-30202-D] | 54 212.60 | 5.58 | -6.56 | -0.49 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 92 398.30 | 9.52 | -0.38 | -0.19 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 97 439.30 | 10.04 | 5.79 | 0.40 |
| Мечел, акция, [1-01-55005-E] | 26 539.54 | 2.73 | 1.21 | -0.02 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 85 238.00 | 8.78 | -3.72 | -0.49 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 93 410.80 | 9.62 | 4.14 | 0.23 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 86 695.80 | 8.93 | 0.39 | -0.11 |
| Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 47 816.55 | 4.92 | -1.10 | -0.14 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 93 521.94 | 9.63 | 5.08 | 0.31 |
| Селигдар, акция, [1-01-32694-F] | 12 618.87 | 1.30 | 0.44 | -0.02 |
| ТМК, акция, [1-01-29031-H] | 33 081.11 | 3.41 | 6.92 | 0.17 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 47 113.33 | 4.85 | -0.91 | -0.13 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 82 316.42 | 8.48 | 3.79 | 0.18 |
| привилегированные акции
|
22 160.06 | 2.28 | -0.67 | -0.06 |
| Мечел, акция, [2-01-55005-E] | 22 160.06 | 2.28 | -0.67 | -0.06 |
| Дебиторская задолженность
|
3 662.85 | 0.38 | 86.79 | 0.17 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 3 431.89 | 0.35 | 87.52 | 0.16 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 230.96 | 0.02 | 76.60 | 0.01 |
| ВСЕГО активов: | 970 979.66 | 100.01 | 1.66 |
СЧА Фонда: 968 254 377.51 руб.
Стоимость пая: 13.94 руб.
Стоимость пая: 13.94 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 2 348.05 | 2.06 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 377.23 | 15.70 |
| ВСЕГО обязательств: | 2 725.29 | 3.76 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |