|
|
Состав и структура фонда Металлургия
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
10 413.97 | 0.84 | -64.03 | -1.02 |
| рубли | 10 413.97 | 0.84 | -64.03 | -1.02 |
| Акции российских эмитентов []
|
1 178 582.24 | 95.35 | -20.96 | -0.35 |
 Добыча драгоценных металлов
| 240 932.52 | 19.49 | -22.84 | -0.55 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 116 947.82 | 9.46 | -25.26 | -0.58 |
| Селигдар, акция, [1-01-32694-F] | 54 183.08 | 4.38 | -15.81 | 0.25 |
| Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] | 69 801.62 | 5.65 | -23.67 | -0.22 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 115 453.16 | 9.34 | -21.76 | -0.13 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 115 453.16 | 9.34 | -21.76 | -0.13 |
| Добыча угля
| 55 337.90 | 4.48 | 0.11 | 0.93 |
| Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 55 337.90 | 4.48 | 0.11 | 0.93 |
| Удобрения
| 37 255.17 | 3.01 | -10.93 | 0.33 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 37 255.17 | 3.01 | -10.93 | 0.33 |
| Цветная металлургия
| 284 991.63 | 23.06 | -17.84 | 0.79 |
| ВСМПО-АВИСМА, акция, [1-01-30202-D] | 49 764.00 | 4.03 | -10.51 | 0.46 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 116 564.34 | 9.43 | -26.79 | -0.79 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 118 663.29 | 9.60 | -10.14 | 1.12 |
| Черная металлургия
| 444 611.86 | 35.98 | -24.29 | -1.71 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 119 616.02 | 9.68 | -21.47 | -0.10 |
| Мечел, акция, [1-01-55005-E] | 32 905.33 | 2.66 | -38.28 | -0.76 |
| Мечел, акция, [2-01-55005-E] | 30 019.39 | 2.43 | -38.06 | -0.68 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 109 097.17 | 8.83 | -20.00 | 0.08 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 120 979.29 | 9.79 | -16.62 | 0.48 |
| ТМК, акция об. [1-01-29031-H] | 31 994.66 | 2.59 | -38.14 | -0.73 |
| обыкновенные акции
|
1 148 562.85 | 92.92 | -20.38 | 0.33 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 115 453.16 | 9.34 | -21.76 | -0.13 |
| ВСМПО-АВИСМА, акция, [1-01-30202-D] | 49 764.00 | 4.03 | -10.51 | 0.46 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 116 564.34 | 9.43 | -26.79 | -0.79 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 119 616.02 | 9.68 | -21.47 | -0.10 |
| Мечел, акция, [1-01-55005-E] | 32 905.33 | 2.66 | -38.28 | -0.76 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 109 097.17 | 8.83 | -20.00 | 0.08 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 116 947.82 | 9.46 | -25.26 | -0.58 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 118 663.29 | 9.60 | -10.14 | 1.12 |
| Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 55 337.90 | 4.48 | 0.11 | 0.93 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 120 979.29 | 9.79 | -16.62 | 0.48 |
| Селигдар, акция, [1-01-32694-F] | 54 183.08 | 4.38 | -15.81 | 0.25 |
| ТМК, акция об. [1-01-29031-H] | 31 994.66 | 2.59 | -38.14 | -0.73 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 37 255.17 | 3.01 | -10.93 | 0.33 |
| Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] | 69 801.62 | 5.65 | -23.67 | -0.22 |
| привилегированные акции
|
30 019.39 | 2.43 | -38.06 | -0.68 |
| Мечел, акция, [2-01-55005-E] | 30 019.39 | 2.43 | -38.06 | -0.68 |
| Дебиторская задолженность
|
47 103.50 | 3.81 | 23.61 | 1.36 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 46 792.41 | 3.79 | 22.98 | 1.35 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 311.09 | 0.03 | 448.87 | 0.01 |
| ВСЕГО активов: | 1 236 099.71 | 100.00 | -20.67 |
СЧА Фонда: 1 228 164 209.16 руб.
Стоимость пая: 14.07 руб.
Стоимость пая: 14.07 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 6 982.94 | 9.04 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 952.56 | 12.58 |
| ВСЕГО обязательств: | 7 935.50 | 9.46 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |