|
|
Состав и структура фонда ВИМ - Металлургия
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
5 101.26 | 0.55 | 599.59 | 0.47 |
| рубли | 5 101.26 | 0.55 | 599.59 | 0.47 |
| Акции российских эмитентов []
|
920 292.58 | 98.54 | -4.79 | -1.01 |
 Добыча драгоценных металлов
| 177 463.99 | 19.01 | -5.78 | -0.39 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 91 850.54 | 9.84 | -1.67 | 0.22 |
| Селигдар, акция, [1-01-32694-F] | 13 814.46 | 1.48 | 9.47 | 0.18 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 71 798.99 | 7.69 | -12.78 | -0.79 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 87 303.38 | 9.35 | -5.13 | -0.13 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 87 303.38 | 9.35 | -5.13 | -0.13 |
| Добыча угля
| 44 573.68 | 4.77 | -6.78 | -0.15 |
| Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 44 573.68 | 4.77 | -6.78 | -0.15 |
| Удобрения
| 47 784.46 | 5.12 | 1.42 | 0.27 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 47 784.46 | 5.12 | 1.42 | 0.27 |
| Цветная металлургия
| 229 825.60 | 24.60 | -1.49 | 0.57 |
| ВСМПО-АВИСМА, акция, [1-01-30202-D] | 51 498.20 | 5.51 | -5.01 | -0.07 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 95 856.69 | 10.26 | 3.74 | 0.74 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 82 470.70 | 8.83 | -4.87 | -0.10 |
| Черная металлургия
| 333 341.48 | 35.70 | -6.88 | -1.17 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 87 163.76 | 9.33 | -10.55 | -0.71 |
| Мечел, акция, [1-01-55005-E] | 26 150.93 | 2.80 | -1.46 | 0.07 |
| Мечел, акция, [2-01-55005-E] | 21 309.31 | 2.28 | -3.84 | 0.00 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 81 771.71 | 8.76 | -4.07 | -0.02 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 85 605.45 | 9.17 | -8.46 | -0.46 |
| ТМК, акция, [1-01-29031-H] | 31 340.32 | 3.36 | -5.26 | -0.05 |
| обыкновенные акции
|
898 983.26 | 96.26 | -4.81 | -1.01 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 87 303.38 | 9.35 | -5.13 | -0.13 |
| ВСМПО-АВИСМА, акция, [1-01-30202-D] | 51 498.20 | 5.51 | -5.01 | -0.07 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 95 856.69 | 10.26 | 3.74 | 0.74 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 87 163.76 | 9.33 | -10.55 | -0.71 |
| Мечел, акция, [1-01-55005-E] | 26 150.93 | 2.80 | -1.46 | 0.07 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 81 771.71 | 8.76 | -4.07 | -0.02 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 91 850.54 | 9.84 | -1.67 | 0.22 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 82 470.70 | 8.83 | -4.87 | -0.10 |
| Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 44 573.68 | 4.77 | -6.78 | -0.15 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 85 605.45 | 9.17 | -8.46 | -0.46 |
| Селигдар, акция, [1-01-32694-F] | 13 814.46 | 1.48 | 9.47 | 0.18 |
| ТМК, акция, [1-01-29031-H] | 31 340.32 | 3.36 | -5.26 | -0.05 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 47 784.46 | 5.12 | 1.42 | 0.27 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 71 798.99 | 7.69 | -12.78 | -0.79 |
| привилегированные акции
|
21 309.31 | 2.28 | -3.84 | 0.00 |
| Мечел, акция, [2-01-55005-E] | 21 309.31 | 2.28 | -3.84 | 0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
8 485.48 | 0.91 | 131.66 | 0.53 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 8 222.53 | 0.88 | 139.59 | 0.53 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 262.95 | 0.03 | 13.85 | 0.01 |
| ВСЕГО активов: | 933 879.32 | 100.00 | -3.82 |
СЧА Фонда: 930 561 158.51 руб.
Стоимость пая: 13.66 руб.
Стоимость пая: 13.66 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 2 892.71 | 23.20 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 425.45 | 12.78 |
| ВСЕГО обязательств: | 3 318.16 | 21.75 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |