|
|
Состав и структура фонда ВИМ - Металлургия
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
1 921.90 | 0.29 | 12.72 | 0.04 |
| рубли | 1 921.90 | 0.29 | 12.72 | 0.04 |
| Акции российских эмитентов []
|
623 888.89 | 95.30 | -1.80 | 2.12 |
 Добыча драгоценных металлов
| 60 538.07 | 9.25 | -28.35 | -3.14 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 42 147.36 | 6.44 | -36.78 | -3.34 |
| Селигдар, акция, [1-01-32694-F] | 9 747.13 | 1.49 | -3.69 | 0.01 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 8 643.58 | 1.32 | 12.27 | 0.19 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 39 170.19 | 5.98 | -3.52 | 0.02 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 39 170.19 | 5.98 | -3.52 | 0.02 |
| Добыча угля
| 13 744.96 | 2.10 | 11.57 | 0.29 |
| Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 13 744.96 | 2.10 | 11.57 | 0.29 |
| Удобрения
| 60 396.00 | 9.23 | 9.58 | 1.15 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 60 396.00 | 9.23 | 9.58 | 1.15 |
| Холдинги
| 35 007.89 | 5.35 | -6.96 | -0.17 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 35 007.89 | 5.35 | -6.96 | -0.17 |
| Цветная металлургия
| 150 952.15 | 23.05 | -4.55 | -0.15 |
| ВСМПО-АВИСМА, акция, [1-01-30202-D] | 42 978.00 | 6.56 | 4.88 | 0.55 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 60 620.07 | 9.26 | -9.28 | -0.54 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 47 354.07 | 7.23 | -5.96 | -0.16 |
| Черная металлургия
| 264 079.63 | 40.33 | 6.91 | 4.11 |
| Евраз, акция, [1-01-00099-A] | 53 094.75 | 8.11 | -19.24 | -1.53 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 63 460.04 | 9.69 | 19.59 | 1.91 |
| Мечел, акция, [2-01-55005-E] | 4 835.98 | 0.74 | 2.12 | 0.05 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 64 883.11 | 9.91 | 30.52 | 2.62 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 60 188.00 | 9.19 | 9.29 | 1.11 |
| Трубная Металлургическая Компания, акция, [1-01-29031-H] | 17 617.74 | 2.69 | -5.68 | -0.05 |
| обыкновенные акции
|
619 052.91 | 94.56 | -1.83 | 2.07 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 39 170.19 | 5.98 | -3.52 | 0.02 |
| ВСМПО-АВИСМА, акция, [1-01-30202-D] | 42 978.00 | 6.56 | 4.88 | 0.55 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 60 620.07 | 9.26 | -9.28 | -0.54 |
| Евраз, акция, [1-01-00099-A] | 53 094.75 | 8.11 | -19.24 | -1.53 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 63 460.04 | 9.69 | 19.59 | 1.91 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 64 883.11 | 9.91 | 30.52 | 2.62 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 42 147.36 | 6.44 | -36.78 | -3.34 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 47 354.07 | 7.23 | -5.96 | -0.16 |
| Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 13 744.96 | 2.10 | 11.57 | 0.29 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 60 188.00 | 9.19 | 9.29 | 1.11 |
| Селигдар, акция, [1-01-32694-F] | 9 747.13 | 1.49 | -3.69 | 0.01 |
| Трубная Металлургическая Компания, акция, [1-01-29031-H] | 17 617.74 | 2.69 | -5.68 | -0.05 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 60 396.00 | 9.23 | 9.58 | 1.15 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 35 007.89 | 5.35 | -6.96 | -0.17 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 8 643.58 | 1.32 | 12.27 | 0.19 |
| привилегированные акции
|
4 835.98 | 0.74 | 2.12 | 0.05 |
| Мечел, акция, [2-01-55005-E] | 4 835.98 | 0.74 | 2.12 | 0.05 |
| Дебиторская задолженность
|
28 882.90 | 4.41 | -35.49 | -2.16 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 28 850.00 | 4.41 | -35.10 | -2.11 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 32.90 | 0.01 | -89.56 | -0.04 |
| ВСЕГО активов: | 654 693.69 | 100.00 | -3.97 |
СЧА Фонда: 652 789 992.76 руб.
Стоимость пая: 11.36 руб.
Стоимость пая: 11.36 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 1 824.79 | -26.93 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 78.91 | 16.83 |
| ВСЕГО обязательств: | 1 903.70 | -25.78 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |