|
|
Состав и структура фонда ВИМ - Металлургия
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.10.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
Изменение доли с 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
3 553.53 | 0.43 | -58.54 | -0.53 |
| рубли | 3 553.53 | 0.43 | -58.54 | -0.53 |
| Акции российских эмитентов []
|
734 244.84 | 89.64 | -13.57 | -5.05 |
 Добыча драгоценных металлов
| 116 925.79 | 14.28 | -33.69 | -5.38 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 73 778.65 | 9.01 | -17.97 | -1.02 |
| Селигдар, акция, [1-01-32694-F] | 12 274.38 | 1.50 | -2.60 | 0.10 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 30 872.76 | 3.77 | -58.16 | -4.46 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 74 697.97 | 9.12 | -8.80 | -0.01 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 74 697.97 | 9.12 | -8.80 | -0.01 |
| Добыча угля
| 32 899.37 | 4.02 | -15.53 | -0.32 |
| Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 32 899.37 | 4.02 | -15.53 | -0.32 |
| Удобрения
| 50 081.21 | 6.11 | -6.36 | 0.15 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 50 081.21 | 6.11 | -6.36 | 0.15 |
| Цветная металлургия
| 211 640.20 | 25.84 | -6.55 | 0.60 |
| ВСМПО-АВИСМА, акция, [1-01-30202-D] | 53 307.80 | 6.51 | -6.36 | 0.16 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 80 952.97 | 9.88 | -8.42 | 0.03 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 77 379.43 | 9.45 | -4.64 | 0.41 |
| Черная металлургия
| 248 000.29 | 30.28 | -8.94 | -0.08 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 64 271.44 | 7.85 | -10.80 | -0.18 |
| Мечел, акция, [2-01-55005-E] | 7 266.54 | 0.89 | -14.61 | -0.06 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 72 015.03 | 8.79 | -6.02 | 0.25 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 71 329.14 | 8.71 | -9.65 | -0.09 |
| ТМК, акция, [1-01-29031-H] | 33 118.14 | 4.04 | -8.57 | 0.00 |
| обыкновенные акции
|
726 978.30 | 88.75 | -13.56 | -4.99 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 74 697.97 | 9.12 | -8.80 | -0.01 |
| ВСМПО-АВИСМА, акция, [1-01-30202-D] | 53 307.80 | 6.51 | -6.36 | 0.16 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 80 952.97 | 9.88 | -8.42 | 0.03 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 64 271.44 | 7.85 | -10.80 | -0.18 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 72 015.03 | 8.79 | -6.02 | 0.25 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 73 778.65 | 9.01 | -17.97 | -1.02 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 77 379.43 | 9.45 | -4.64 | 0.41 |
| Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 32 899.37 | 4.02 | -15.53 | -0.32 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 71 329.14 | 8.71 | -9.65 | -0.09 |
| Селигдар, акция, [1-01-32694-F] | 12 274.38 | 1.50 | -2.60 | 0.10 |
| ТМК, акция, [1-01-29031-H] | 33 118.14 | 4.04 | -8.57 | 0.00 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 50 081.21 | 6.11 | -6.36 | 0.15 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 30 872.76 | 3.77 | -58.16 | -4.46 |
| привилегированные акции
|
7 266.54 | 0.89 | -14.61 | -0.06 |
| Мечел, акция, [2-01-55005-E] | 7 266.54 | 0.89 | -14.61 | -0.06 |
| Дебиторская задолженность
|
81 331.21 | 9.93 | 108.31 | 5.58 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 81 205.51 | 9.91 | 109.13 | 5.58 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 125.69 | 0.02 | -40.99 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 819 129.57 | 100.00 | -8.69 |
СЧА Фонда: 815 245 117.98 руб.
Стоимость пая: 12.52 руб.
Стоимость пая: 12.52 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 3 496.05 | -45.00 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 388.40 | -15.09 |
| ВСЕГО обязательств: | 3 884.45 | -42.99 |
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |