|
|
Состав и структура фонда РСХБ - Фонд Технологий будущего
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
325.49 | 0.01 | -19.53 | 0.00 |
| рубли | 325.49 | 0.01 | -19.53 | 0.00 |
| Акции иностранных эмитентов
|
2 695 248.31 | 81.90 | -15.31 | 7.04 |
| Adobe, акция, [US00724F1012] | 27 503.26 | 0.84 | 85.13 | 0.49 |
| Advanced Micro Devices, акция, [US0079031078] | 43 846.73 | 1.33 | -7.20 | 0.22 |
| Akamai Technologies, акция, [US00971T1016] | 13 938.69 | 0.42 | 652.47 | 0.38 |
| Alphabet, акция, [US02079K3059] | 261 619.53 | 7.95 | 18.31 | 2.75 |
| Amazon.com, акция, [US0231351067] | 247 639.37 | 7.52 | 237.48 | 5.79 |
| Apple, акция, [US0378331005] | 169 227.96 | 5.14 | -37.45 | -1.22 |
| Applied Materials, акция, [US0382221051] | 63 706.91 | 1.94 | -46.96 | -0.89 |
| C3.ai, акция, [US12468P1049] | 24 700.23 | 0.75 | -60.48 | -0.72 |
| Cisco Systems, акция, [US17275R1023] | 28 880.92 | 0.88 | -25.26 | -0.03 |
| Coinbase Global, акция, [US19260Q1076] | 69 304.82 | 2.11 | 71.94 | 1.16 |
| Dynatrace, акция, [US2681501092] | 6 689.13 | 0.20 | -57.40 | -0.17 |
| Incyte, акция, [US45337C1027] | 39 395.55 | 1.20 | -2.78 | 0.25 |
| Meta Platforms, акция, [US30303M1027] | 573 556.67 | 17.43 | 906.37 | 16.09 |
| Microsoft, акция, [US5949181045] | 236 431.85 | 7.18 | 174.02 | 5.15 |
| Moderna, акция, [US60770K1079] | 2 067.49 | 0.06 | -69.52 | -0.10 |
| NVIDIA, акция, [US67066G1040] | 261 764.69 | 7.95 | -39.72 | -2.27 |
| Nutanix, акция, [US67059N1081] | 113 235.68 | 3.44 | -60.92 | -3.38 |
| PayPal Holdings, акция, [US70450Y1038] | 20 061.44 | 0.61 | -11.32 | 0.08 |
| QUALCOMM, акция, [US7475251036] | 24 382.34 | 0.74 | 156.47 | 0.52 |
| Roku, акция, [US77543R1023] | 12 621.97 | 0.38 | -41.59 | -0.13 |
| Salesforce, акция, [US79466L3024] | 77 068.25 | 2.34 | 434.41 | 2.00 |
| SanDisk, акция об. [US80004C2008] | 18 216.99 | 0.55 | -14.82 | 0.05 |
| Skyworks Solutions, акция, [US83088M1027] | 19 851.24 | 0.60 | -61.91 | -0.63 |
| Teladoc Health, акция, [US87918A1051] | 4 078.47 | 0.12 | -97.85 | -4.33 |
| Uber Technologies, акция, [US90353T1007] | 162 278.65 | 4.93 | -81.90 | -16.16 |
| Visa, акция, [US92826C8394] | 95 885.45 | 2.91 | 678.82 | 2.62 |
| Walt Disney, акция, [US2546871060] | 28 953.88 | 0.88 | -34.73 | -0.16 |
| Western Digital, акция, [US9581021055] | 42 592.60 | 1.29 | -40.14 | -0.38 |
| Zoom Video Communications, акция, [US98980L1017] | 5 747.57 | 0.17 | -10.69 | 0.02 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
414 119.24 | 12.58 | -53.46 | -8.35 |
| Alibaba, АДР [US01609W1027] | 129 284.73 | 3.93 | -68.96 | -5.87 |
| JD.com, АДР [US47215P1066] | 28 803.98 | 0.88 | 29.38 | 0.36 |
| JOYY, АДР [US46591M1099] | 31 203.21 | 0.95 | -44.09 | -0.36 |
| Li Auto, АДР [US50202M1027] | 51 374.74 | 1.56 | -51.96 | -0.96 |
| Samsung Electronics, ГДР [US7960508882] | 39 474.63 | 1.20 | 12.53 | 0.37 |
| TSMC, АДР [US8740391003] | 133 977.96 | 4.07 | -47.10 | -1.89 |
| Дебиторская задолженность
|
181 261.19 | 5.51 | 1.62 | 1.31 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 181 189.07 | 5.51 | 1.64 | 1.32 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 72.12 | менее 0.01 | -0.21 | 0.00 |
| прочая дебиторская задолженность | менее 0.01 | -100.00 | 0.00 | |
| ВСЕГО активов: | 3 290 954.23 | 100.00 | -22.59 |
СЧА Фонда: 3 290 954 228.10 руб.
Стоимость пая: 15.50 руб.
Стоимость пая: 15.50 руб.
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |