| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
3 392.34 |
менее 0.01 |
-20.28 |
0.00 |
| рубли |
3 392.34 |
менее 0.01 |
-20.28 |
0.00 |
| Акции иностранных эмитентов
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Adobe, акция, [US00724F1012] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Advanced Micro Devices, акция, [US0079031078] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Akamai Technologies, акция, [US00971T1016] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Alphabet, акция, [US02079K3059] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Amazon.com, акция, [US0231351067] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Apple, акция, [US0378331005] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Applied Materials, акция, [US0382221051] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| C3.ai, акция, [US12468P1049] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Cisco Systems, акция, [US17275R1023] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Coinbase Global, акция, [US19260Q1076] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Dynatrace, акция, [US2681501092] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Incyte, акция, [US45337C1027] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Meta Platforms, акция, [US30303M1027] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Microsoft, акция, [US5949181045] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Moderna, акция, [US60770K1079] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| NVIDIA, акция, [US67066G1040] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Nutanix, акция, [US67059N1081] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| PayPal Holdings, акция, [US70450Y1038] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| QUALCOMM, акция, [US7475251036] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Roku, акция, [US77543R1023] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Salesforce, акция, [US79466L3024] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Skyworks Solutions, акция, [US83088M1027] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Teladoc Health, акция, [US87918A1051] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Uber Technologies, акция, [US90353T1007] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Visa, акция, [US92826C8394] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Walt Disney, акция, [US2546871060] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Western Digital, акция, [US9581021055] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Zoom Video Communications, акция, [US98980L1017] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Alibaba, акция, [US01609W1027] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| JD.com, акция, [US47215P1066] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| JOYY, акция, [US46591M1099] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Li Auto, акция, [US50202M1027] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Samsung Electronics, акция, [US7960508882] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| TSMC, акция, [US8740391003] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
164 641.09 |
менее 0.01 |
0.00 |
0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
164 600.91 |
менее 0.01 |
0.00 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
40.18 |
менее 0.01 |
0.00 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
168 033.42
|
| -0.51
| |
СЧА Фонда: нет данных руб.
Стоимость пая: нет данных руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 131.59 |
-84.75 |
| ВСЕГО обязательств: |
131.59
| -84.75
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
