|
|
Состав и структура фонда РСХБ - Фонд Технологий будущего
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
246.93 | 0.01 | -24.14 | 0.00 |
| рубли | 246.93 | 0.01 | -24.14 | 0.00 |
| Акции иностранных эмитентов
|
2 810 871.08 | 82.02 | 4.29 | 0.12 |
| Adobe, акция, [US00724F1012] | 28 683.12 | 0.84 | 4.29 | 0.00 |
| Advanced Micro Devices, акция, [US0079031078] | 45 727.70 | 1.33 | 4.29 | 0.00 |
| Akamai Technologies, акция, [US00971T1016] | 14 536.64 | 0.42 | 4.29 | 0.00 |
| Alphabet, акция, [US02079K3059] | 272 842.68 | 7.96 | 4.29 | 0.01 |
| Amazon.com, акция, [US0231351067] | 258 262.78 | 7.54 | 4.29 | 0.02 |
| Apple, акция, [US0378331005] | 176 487.62 | 5.15 | 4.29 | 0.01 |
| Applied Materials, акция, [US0382221051] | 66 439.85 | 1.94 | 4.29 | 0.00 |
| C3.ai, акция, [US12468P1049] | 25 759.84 | 0.75 | 4.29 | 0.00 |
| Cisco Systems, акция, [US17275R1023] | 30 119.88 | 0.88 | 4.29 | 0.00 |
| Coinbase Global, акция, [US19260Q1076] | 72 277.91 | 2.11 | 4.29 | 0.00 |
| Dynatrace, акция, [US2681501092] | 6 976.09 | 0.20 | 4.29 | 0.00 |
| Incyte, акция, [US45337C1027] | 41 085.57 | 1.20 | 4.29 | 0.00 |
| Meta Platforms, акция, [US30303M1027] | 598 161.53 | 17.45 | 4.29 | 0.02 |
| Microsoft, акция, [US5949181045] | 246 574.48 | 7.19 | 4.29 | 0.01 |
| Moderna, акция, [US60770K1079] | 2 156.18 | 0.06 | 4.29 | 0.00 |
| NVIDIA, акция, [US67066G1040] | 272 994.06 | 7.97 | 4.29 | 0.02 |
| Nutanix, акция, [US67059N1081] | 118 093.35 | 3.45 | 4.29 | 0.01 |
| PayPal Holdings, акция, [US70450Y1038] | 20 922.05 | 0.61 | 4.29 | 0.00 |
| QUALCOMM, акция, [US7475251036] | 25 428.31 | 0.74 | 4.29 | 0.00 |
| Roku, акция, [US77543R1023] | 13 163.44 | 0.38 | 4.29 | 0.00 |
| Salesforce, акция, [US79466L3024] | 80 374.38 | 2.35 | 4.29 | 0.01 |
| SanDisk, акция об. [US80004C2008] | 18 998.47 | 0.55 | 4.29 | 0.00 |
| Skyworks Solutions, акция, [US83088M1027] | 20 702.83 | 0.60 | 4.29 | 0.00 |
| Teladoc Health, акция, [US87918A1051] | 4 253.43 | 0.12 | 4.29 | 0.00 |
| Uber Technologies, акция, [US90353T1007] | 169 240.20 | 4.94 | 4.29 | 0.01 |
| Visa, акция, [US92826C8394] | 99 998.82 | 2.92 | 4.29 | 0.01 |
| Walt Disney, акция, [US2546871060] | 30 195.96 | 0.88 | 4.29 | 0.00 |
| Western Digital, акция, [US9581021055] | 44 419.76 | 1.30 | 4.29 | 0.01 |
| Zoom Video Communications, акция, [US98980L1017] | 5 994.13 | 0.17 | 4.29 | 0.00 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
431 884.43 | 12.60 | 4.29 | 0.02 |
| Alibaba, АДР [US01609W1027] | 134 830.88 | 3.93 | 4.29 | 0.00 |
| JD.com, АДР [US47215P1066] | 30 039.63 | 0.88 | 4.29 | 0.00 |
| JOYY, АДР [US46591M1099] | 32 541.78 | 0.95 | 4.29 | 0.00 |
| Li Auto, АДР [US50202M1027] | 53 578.65 | 1.56 | 4.29 | 0.00 |
| Samsung Electronics, ГДР [US7960508882] | 41 168.04 | 1.20 | 4.29 | 0.00 |
| TSMC, АДР [US8740391003] | 139 725.44 | 4.08 | 4.29 | 0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
184 080.51 | 5.37 | 1.56 | -0.14 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 184 009.65 | 5.37 | 1.56 | -0.14 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 70.86 | менее 0.01 | -1.74 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 3 427 082.95 | 100.00 | 4.14 |
СЧА Фонда: 3 427 082 950.06 руб.
Стоимость пая: 16.14 руб.
Стоимость пая: 16.14 руб.
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |