Investfunds PRO: Портфель одного фонда


	Портрет рынка: куда инвестируют ПИФы


	Портфель одного фонда

УК:
Фонд:

Кол-во фондов, по которым есть отчетность

Дата	Кол-во фондов
30.01.2026	456
30.12.2025	456
28.11.2025	450
31.10.2025	448
30.09.2025	442
29.08.2025	440
31.07.2025	436
30.06.2025	428
30.05.2025	426
30.04.2025	425
31.03.2025	419
28.02.2025	427
31.01.2025	430
28.12.2024	430
29.11.2024	421
31.10.2024	419
30.09.2024	416
30.08.2024	419
31.07.2024	414
28.06.2024	406
31.05.2024	404
27.04.2024	403
29.03.2024	406
29.02.2024	407
31.01.2024	402
29.12.2023	398
30.11.2023	395
31.10.2023	391
29.09.2023	392
31.08.2023	384
31.07.2023	389
30.06.2023	388
31.05.2023	388
28.04.2023	394
31.03.2023	393
28.02.2023	393
31.01.2023	391
30.12.2022	390
30.11.2022	389
31.10.2022	384
30.09.2022	383
31.08.2022	385
29.07.2022	380
30.06.2022	394
31.05.2022	389
29.04.2022	386
31.03.2022	387
28.02.2022	385
31.01.2022	386
30.12.2021	380
30.11.2021	366
29.10.2021	354
30.09.2021	347
31.08.2021	29
30.07.2021	20
30.06.2021	323
31.05.2021	15
30.04.2021	14
31.03.2021	294
26.02.2021	4
29.01.2021	4
31.12.2020	295
30.11.2020	3
30.10.2020	3
30.09.2020	286
31.08.2020	4
31.07.2020	4
30.06.2020	284
29.05.2020	4
30.04.2020	4
31.03.2020	279
28.02.2020	4
31.01.2020	8
31.12.2019	278
29.11.2019	4
31.10.2019	8
30.09.2019	279
30.08.2019	10
31.07.2019	10
28.06.2019	272
31.05.2019	8
30.04.2019	9
29.03.2019	267
28.02.2019	6
31.01.2019	8
29.12.2018	270
30.11.2018	8
31.10.2018	7
28.09.2018	284
31.08.2018	2
31.07.2018	6
29.06.2018	289
31.05.2018	10
28.04.2018	11
30.03.2018	303
29.12.2017	320
29.09.2017	324
30.06.2017	340
31.03.2017	342
30.12.2016	340
30.09.2016	343
30.06.2016	346
31.03.2016	360
31.12.2015	382
30.09.2015	385
30.06.2015	402
31.03.2015	410
31.12.2014	418
30.09.2014	423
30.06.2014	459
31.03.2014	461
31.12.2013	467
30.09.2013	472
28.06.2013	462
29.03.2013	457
29.12.2012	468
28.09.2012	467
29.06.2012	474
30.03.2012	482
30.12.2011	475
30.09.2011	472
30.06.2011	453
31.03.2011	461
31.12.2010	455
30.09.2010	452
30.06.2010	451
31.03.2010	446
31.12.2009	469
30.09.2009	462
30.06.2009	390
31.03.2009	374
31.12.2008	361
30.09.2008	335

Состав и структура фонда Первая – Фонд Облигации с переменным купоном

Показать все | Свернуть все

Активы	Стоимость, тыс.руб 30.01.2026	Доля в портфеле, %	Изменение суммы, % с 30.12.2025	Изменение доли с 30.12.2025
Денежные средства	4.93	менее 0.01	54.94	0.00
рубли	4.93	менее 0.01	54.94	0.00
Облигации российских эмитентов	5 118 653.17	78.06	42.48	-6.46
государственные облигации	2 970 682.29	45.30	74.70	5.29
Россия, облигация, [29014RMFS]	713 611.14	10.88	176.40	4.81
Россия, облигация, [29015RMFS]	256 981.40	3.92	новый актив
Россия, облигация, [29016RMFS]	99 197.64	1.51	1.52	-0.79
Россия, облигация, [29018RMFS]	7 952.67	0.12	0.66	-0.07
Россия, облигация, [29020RMFS]	111 429.08	1.70	114.65	0.48
Россия, облигация, [29021RMFS]	355 175.25	5.42	122.52	1.66
Россия, облигация, [29022RMFS]	163 449.69	2.49	-3.38	-1.49
Россия, облигация, [29023RMFS]	183 359.53	2.80	1.31	-1.46
Россия, облигация, [29024RMFS]	124 809.56	1.90	-3.39	-1.14
Россия, облигация, [29025RMFS]	176 508.00	2.69	1.67	-1.40
Россия, облигация, [29027RMFS]	348 013.60	5.31	18.39	-1.61
Россия, облигация, [29028RMFS]	269 327.98	4.11	51.11	-0.08
Россия, облигация, [29029RMFS]	160 866.74	2.45	новый актив
региональные и муниципальные облигации	251 190.96	3.83	-0.04	-2.08
Нижегородская область, облигация, [RU34017NJG0]	74 457.81	1.14	0.19	-0.61
Новосибирская область, облигация, [RU34028ANO0]	127 197.50	1.94	0.21	-1.05
Ямало-Ненецкий автономный округ, облигация, [RU34005YML0]	49 535.65	0.76	-1.00	-0.42
корпоративные облигации	1 896 779.93	28.93	15.61	-9.67
АЛРОСА, облигация, [4B02-01-40046-N-001P]	20 088.00	0.31	-6.43	-0.20
АЛРОСА, облигация, [4B02-02-40046-N-001P]	34 653.99	0.53	-1.14	-0.29
Акрон, облигация, [4B02-05-00207-A-001P]	55 648.45	0.85	-0.36	-0.46
Атомэнергопром, облигация, [4B02-03-55319-E-001P]	14 625.30	0.22	0.14	-0.12
Банк ПСБ, облигация, [4B02-09-03251-B-003P]	18 219.33	0.28	-0.15	-0.15
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-07-40155-F-001P]	64 147.84	0.98	-0.01	-0.53
Газпром Капитал, облигация, [4B02-02-36400-R-003P]	149 638.67	2.28	58.07	0.05
Газпром Капитал, облигация, [4B02-09-36400-R-002P]	31 366.35	0.48	-3.27	-0.28
Газпром Капитал, облигация, [RU000A106375]	9 912.70	0.15	-3.43	-0.09
Газпром Нефть, облигация, [4B02-07-00146-A-003P]	54 693.98	0.83	новый актив
Газпром Нефть, облигация, [4B02-11-00146-A-003P]	25 758.50	0.39	1.52	-0.21
Газпром Нефть, облигация, [4B02-13-00146-A-003P]	43.91	менее 0.01	0.17	0.00
Газпром Нефть, облигация, [4B02-14-00146-A-003P]	51 075.50	0.78	-0.02	-0.42
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P]	142 158.60	2.17	0.75	-1.15
ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-09-36241-R-003P]	29 125.91	0.44	-0.05	-0.25
КАМАЗ, облигация, [4B02-12-55010-D-001P]	54 640.15	0.83	1.46	-0.44
МТС, облигация, [4B02-01-04715-A-002P]	53 606.97	0.82	-2.83	-0.48
МТС, облигация, [4B02-02-04715-A-002P]	20 446.58	0.31	2.55	-0.16
МТС, облигация, [4B02-04-04715-A-002P]	64 853.23	0.99	19.39	-0.29
МТС, облигация, [4B02-05-04715-A-002P]	30 165.00	0.46	новый актив
МТС, облигация, [4B02-06-04715-A-002P]	10 090.61	0.15	-3.02	-0.09
Магнит, облигация, [4B02-03-60525-P-005P]	50 324.50	0.77	-0.28	-0.42
Металлоинвест, облигация, [4B02-01-25642-H-002P]	159 328.93	2.43	0.95	-1.28
Металлоинвест, облигация, [4B02-06-25642-H-001P]	10 265.03	0.16	1.69	-0.08
Металлоинвест, облигация, [4B02-08-25642-H-001P]	17 110.16	0.26	-3.40	-0.16
Металлоинвест, облигация, [4B02-09-25642-H-001P]	75 928.50	1.16	-0.08	-0.63
Мособлэнерго, облигация, [4B02-01-11394-A-001P]	8 424.00	0.13	0.67	-0.07
РЖД, облигация, [4B02-28-65045-D-001P]	29 095.20	0.44	-0.96	-0.25
РЖД, облигация, [4B02-32-65045-D-001P]	80 862.15	1.23	288.12	0.74
РЖД, облигация, [4B02-49-65045-D-001P]	87 540.32	1.34	0.33	-0.71
Россельхозбанк, облигация, [4B02-10-03349-B-002P]	24 552.78	0.37	-0.18	-0.21
Россельхозбанк, облигация, [4B02-11-03349-B-002P]	89 051.87	1.36	2.28	-0.69
Россети Ленэнерго, облигация, [4B02-01-00073-A-001P]	43 485.87	0.66	-0.11	-0.36
Россети Московский регион, облигация, [4B02-05-65116-D-001P]	60 868.80	0.93	0.19	-0.50
Россети Московский регион, облигация, [4B02-06-65116-D-001P]	32 775.48	0.50	7.91	-0.21
Россети Центр, облигация, [4B02-03-10214-A-001P]	38 733.92	0.59	30.84	-0.11
Ростелеком, облигация, [4B02-07-00124-A-001P]	71 972.60	1.10	1.28	-0.57
Ростелеком, облигация, [4B02-20-00124-A-001P]	32 714.82	0.50	новый актив
РусГидро, облигация, [4B02-09-55038-E-002P]	225.43	менее 0.01	новый актив
РусГидро, облигация, [4B02-12-55038-E-001P]	893.17	0.01	-2.68	-0.01
СОПФ ДОМ.РФ, облигация, [4-08-00598-R-001P]	12 552.99	0.19	-0.02	-0.11
Славнефть, облигация, [4B02-05-00221-A-002P]	7 253.41	0.11	0.32	-0.06
Совкомбанк Лизинг, облигация, [4B02-07-00303-R-001P]	38.06	менее 0.01	-0.16	0.00
Совкомбанк, облигация, [4B02-09-00963-B-001P]	27 822.36	0.42	-0.04	-0.23
Дебиторская задолженность	1 221 595.24	18.63	179.48	8.35
по сделкам купли-продажи имущества	1 220 803.09	18.62	179.84	8.36
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам	739.50	0.01	-2.38	-0.01
профессиональных участников рынка ценных бумаг	52.65	менее 0.01	-35.71	0.00
Иные ценные бумаги	216 897.71	3.31	-1.62	-1.88
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-36 - Облигации [4B02-03-00004-T-002P]	4 502.74	0.07	3.59	-0.03
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-37 - Облигации [4B02-04-00004-T-002P]	8 158.77	0.12	0.38	-0.07
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-39 - Облигации [4B02-12-00004-T-002P]	1 908.93	0.03	новый актив
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40 - Облигации [4B02-46-00004-T-002P]	36 745.02	0.56	-3.90	-0.34
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-41 - Облигации [4B02-47-00004-T-002P]	42 657.69	0.65	-3.14	-0.39
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-50 - Облигации [4B02-175-00004-T-002P]	72 852.55	1.11	-2.49	-0.65
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P]	50 072.00	0.76	-1.83	-0.44
ВСЕГО активов:	6 557 151.06	100.00	54.29

СЧА Фонда: 6 555 224 449.67 руб.
Стоимость пая: 14.12 руб.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Стоимость, тыс.руб	Изменение суммы, % с 30.12.2025
Кредиторская задолженность	1 926.61	-10.97
ВСЕГО обязательств:	1 926.61	-10.97

Официальная отчетность фонда на 30.01.2026

				Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
				Состав и структура активов фонда в формате Investfunds