Активы |
Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
Денежные средства
|
9.70 |
менее 0.01 |
187 840.31 |
0.00 |
рубли |
9.70 |
менее 0.01 |
187 840.31 |
0.00 |
Облигации российских эмитентов
|
311 385.66 |
87.53 |
92.00 |
-0.22 |
государственные облигации
|
58 336.55 |
16.40 |
1.24 |
-14.78 |
Россия, облигация, [29014RMFS] |
30 871.50 |
8.68 |
1.26 |
-7.81 |
Россия, облигация, [29016RMFS] |
15 400.80 |
4.33 |
1.24 |
-3.90 |
Россия, облигация, [29018RMFS] |
2 564.60 |
0.72 |
1.46 |
-0.65 |
Россия, облигация, [29022RMFS] |
3 496.99 |
0.98 |
1.37 |
-0.89 |
Россия, облигация, [29023RMFS] |
3 567.76 |
1.00 |
1.28 |
-0.91 |
Россия, облигация, [29024RMFS] |
2 434.90 |
0.68 |
0.41 |
-0.63 |
корпоративные облигации
|
253 049.11 |
71.13 |
142.02 |
14.56 |
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-07-40155-F-001P] |
14 156.80 |
3.98 |
27.22 |
-2.04 |
Газпром Капитал, облигация, [4B02-02-36400-R-003P] |
4 992.05 |
1.40 | новый актив |
Газпром Капитал, облигация, [4B02-09-36400-R-002P] |
9 607.25 |
2.70 |
0.65 |
-2.46 |
Газпром Нефть, облигация, [4B02-10-00146-A-003P] |
11 570.38 |
3.25 |
-0.47 |
-3.04 |
Газпром Нефть, облигация, [4B02-13-00146-A-003P] |
9 078.71 |
2.55 | новый актив |
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P] |
17 586.16 |
4.94 |
467.11 |
3.26 |
МТС, облигация, [4B02-01-04715-A-002P] |
5 042.65 |
1.42 |
1.41 |
-1.27 |
МТС, облигация, [4B02-02-04715-A-002P] |
180.13 |
0.05 |
-2.82 |
-0.05 |
МТС, облигация, [4B02-04-04715-A-002P] |
5 132.40 |
1.44 |
0.92 |
-1.31 |
МТС, облигация, [4B02-06-04715-A-002P] |
14 762.31 |
4.15 | новый актив |
Металлоинвест, облигация, [4B02-08-25642-H-001P] |
17 370.43 |
4.88 |
72.52 |
-0.57 |
Мособлэнерго, облигация, [4B02-01-11394-A-001P] |
20 258.40 |
5.69 | новый актив |
Новабев Групп, облигация, [4B02-05-55052-E-002P] |
15 111.30 |
4.25 | новый актив |
РЖД, облигация, [4B02-32-65045-D-001P] |
21 343.10 |
6.00 |
164.85 |
1.64 |
Россельхозбанк, облигация, [4B02-11-03349-B-002P] |
11 203.32 |
3.15 |
16.55 |
-2.05 |
Россети Ленэнерго, облигация, [4B02-01-00073-A-001P] |
24 167.33 |
6.79 |
181.45 |
2.14 |
Россети Московский регион, облигация, [4B02-06-65116-D-001P] |
15 160.80 |
4.26 |
49.96 |
-1.21 |
Россети Центр, облигация, [4B02-03-10214-A-001P] |
14 919.54 |
4.19 | новый актив |
РусГидро, облигация, [4B02-12-55038-E-001P] |
583.64 |
0.16 | новый актив |
СОПФ ДОМ.РФ, облигация, [4-08-00598-R-001P] |
10 680.52 |
3.00 |
4.12 |
-2.55 |
Славнефть, облигация, [4B02-05-00221-A-002P] |
10 141.90 |
2.85 | новый актив |
Дебиторская задолженность
|
27 034.74 |
7.60 |
99.09 |
0.25 |
по сделкам купли-продажи имущества |
26 999.64 |
7.59 |
102.47 |
0.38 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг |
35.10 |
0.01 |
383.25 |
0.01 |
Иные ценные бумаги
|
17 321.61 |
4.87 |
91.01 |
-0.04 |
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40 - Облигации [4B02-46-00004-T-002P] |
9 219.93 |
2.59 |
1.67 |
-2.32 |
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-41 - Облигации [4B02-47-00004-T-002P] |
8 101.68 |
2.28 | новый актив |
ВСЕГО активов: |
355 751.71
| 100.00
| 92.48
| |
СЧА Фонда: 355 552 212.96 руб.
Стоимость пая: 10.97 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Кредиторская задолженность | 157.87 |
66.06 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 41.63 |
101.43 |
ВСЕГО обязательств: |
199.49
| 72.38
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |