Investfunds PRO: Портфель одного фонда


	Портрет рынка: куда инвестируют ПИФы


	Портфель одного фонда

УК:
Фонд:

Кол-во фондов, по которым есть отчетность

Дата	Кол-во фондов
31.07.2026	529
30.06.2026	530
29.05.2026	501
30.04.2026	463
31.03.2026	458
27.02.2026	455
30.01.2026	456
30.12.2025	456
28.11.2025	450
31.10.2025	448
30.09.2025	442
29.08.2025	440
31.07.2025	436
30.06.2025	428
30.05.2025	426
30.04.2025	425
31.03.2025	419
28.02.2025	427
31.01.2025	430
28.12.2024	430
29.11.2024	421
31.10.2024	419
30.09.2024	416
30.08.2024	419
31.07.2024	414
28.06.2024	406
31.05.2024	404
27.04.2024	403
29.03.2024	406
29.02.2024	407
31.01.2024	402
29.12.2023	398
30.11.2023	395
31.10.2023	391
29.09.2023	392
31.08.2023	384
31.07.2023	389
30.06.2023	388
31.05.2023	388
28.04.2023	394
31.03.2023	393
28.02.2023	393
31.01.2023	391
30.12.2022	390
30.11.2022	389
31.10.2022	384
30.09.2022	383
31.08.2022	385
29.07.2022	380
30.06.2022	394
31.05.2022	389
29.04.2022	386
31.03.2022	387
28.02.2022	385
31.01.2022	386
30.12.2021	380
30.11.2021	366
29.10.2021	354
30.09.2021	347
31.08.2021	29
30.07.2021	20
30.06.2021	323
31.05.2021	15
30.04.2021	14
31.03.2021	294
26.02.2021	4
29.01.2021	4
31.12.2020	295
30.11.2020	3
30.10.2020	3
30.09.2020	286
31.08.2020	4
31.07.2020	4
30.06.2020	284
29.05.2020	4
30.04.2020	4
31.03.2020	279
28.02.2020	4
31.01.2020	8
31.12.2019	278
29.11.2019	4
31.10.2019	8
30.09.2019	279
30.08.2019	10
31.07.2019	10
28.06.2019	272
31.05.2019	8
30.04.2019	9
29.03.2019	267
28.02.2019	6
31.01.2019	8
29.12.2018	270
30.11.2018	8
31.10.2018	7
28.09.2018	284
31.08.2018	2
31.07.2018	6
29.06.2018	289
31.05.2018	10
28.04.2018	11
30.03.2018	303
29.12.2017	320
29.09.2017	324
30.06.2017	340
31.03.2017	342
30.12.2016	340
30.09.2016	343
30.06.2016	346
31.03.2016	360
31.12.2015	382
30.09.2015	385
30.06.2015	402
31.03.2015	410
31.12.2014	418
30.09.2014	423
30.06.2014	459
31.03.2014	461
31.12.2013	467
30.09.2013	472
28.06.2013	462
29.03.2013	457
29.12.2012	468
28.09.2012	467
29.06.2012	474
30.03.2012	482
30.12.2011	475
30.09.2011	472
30.06.2011	453
31.03.2011	461
31.12.2010	455
30.09.2010	452
30.06.2010	451
31.03.2010	446
31.12.2009	469
30.09.2009	462
30.06.2009	390
31.03.2009	374
31.12.2008	361
30.09.2008	335

Состав и структура фонда Первая – Фонд Облигации с переменным купоном

Показать все | Свернуть все

Активы	Стоимость, тыс.руб 31.07.2026	Доля в портфеле, %	Изменение суммы, % с 30.06.2026	Изменение доли с 30.06.2026
Денежные средства	5.85	менее 0.01	1.98	0.00
рубли	5.85	менее 0.01	1.98	0.00
Облигации российских эмитентов	76 644 829.64	87.45	0.03	7.45
государственные облигации	35 823 998.68	40.87	4.43	5.05
Россия, облигация, [29015RMFS]	1 753 298.68	2.00	-24.14	-0.41
Россия, облигация, [29017RMFS]	822 831.46	0.94	1.02	0.09
Россия, облигация, [29018RMFS]	2 384 306.54	2.72	0.83	0.25
Россия, облигация, [29021RMFS]	3 223 361.91	3.68	6.78	0.53
Россия, облигация, [29022RMFS]	162 822.81	0.19	-3.04	0.01
Россия, облигация, [29023RMFS]	180 860.83	0.21	0.51	0.02
Россия, облигация, [29024RMFS]	4 240 576.69	4.84	-3.24	0.26
Россия, облигация, [29025RMFS]	5 578 480.89	6.36	10.02	1.07
Россия, облигация, [29027RMFS]	7 380 466.29	8.42	33.04	2.63
Россия, облигация, [29028RMFS]	7 150 862.58	8.16	3.26	0.93
Россия, облигация, [29029RMFS]	2 946 129.99	3.36	-3.17	0.18
региональные и муниципальные облигации	1 883 703.58	2.15	-0.14	0.18
Нижегородская область, облигация, [RU34017NJG0]	76 799.09	0.09	0.07	0.01
Новосибирская область, облигация, [RU34028ANO0]	161 012.70	0.18	-0.24	0.01
Ростовская область, облигация, [RU34001RST0]	1 360 109.69	1.55	-0.20	0.13
Ямало-Ненецкий автономный округ, облигация, [RU34005YML0]	285 782.10	0.33	0.15	0.03
корпоративные облигации	38 937 127.37	44.43	-3.69	2.22
АЛРОСА, облигация, [4B02-01-40046-N-001P]	20 111.40	0.02	0.10	0.00
Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-12-00170-B-001P]	627.70	менее 0.01	1.23	0.00
Акрон, облигация, [4B02-05-00207-A-001P]	44 377.85	0.05	-11.10	0.00
Атомэнергопром, облигация, [4B02-03-55319-E-001P]	14 604.58	0.02	-0.25	0.00
Атомэнергопром, облигация, [4B02-13-55319-E-001P]	1 516 980.00	1.73	0.14	0.15
Атомэнергопром, облигация, [4B02-14-55319-E-001P]	1 259 105.43	1.44	-0.08	0.12
Банк ПСБ, облигация, [4B02-04-03251-B-004P]	915 072.13	1.04	0.16	0.09
Банк ПСБ, облигация, [4B02-09-03251-B-003P]	59 029.03	0.07	0.06	0.01
Газпром Капитал, облигация, [4-11-36400-R]	397 462.17	0.45	-1.98	0.03
Газпром Капитал, облигация, [4B02-02-36400-R-003P]	181 854.81	0.21	0.18	0.02
Газпром Капитал, облигация, [4B02-09-36400-R-002P]	31 518.12	0.04	-2.48	0.01
Газпром Нефть, облигация, [4B02-02-00146-A-004P]	807 414.36	0.92	0.30	0.08
Газпром Нефть, облигация, [4B02-05-00146-A-004P]	70 795.14	0.08	-87.70	-0.52
Газпром Нефть, облигация, [4B02-07-00146-A-003P]	364 184.02	0.42	1.39	0.04
Газпром Нефть, облигация, [4B02-10-00146-A-003P]	12 045.05	0.01	-54.88	-0.02
Газпром Нефть, облигация, [4B02-10-00146-A-004P]	3 459 690.89	3.95	0.20	0.35
Газпром Нефть, облигация, [4B02-11-00146-A-003P]	25 797.25	0.03	1.55	0.00
Газпром Нефть, облигация, [4B02-13-00146-A-003P]	40 672.70	0.05	0.08	0.01
Газпром Нефть, облигация, [4B02-14-00146-A-003P]	53 145.13	0.06	-1.45	0.00
ДОМ.РФ, облигация, [4B02-04-00739-A-002P]	256 567.42	0.29	1.70	0.03
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P]	1 921 783.39	2.19	0.03	0.18
ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-04-36241-R-003P]	964 127.10	1.10	1.30	0.11
КАМАЗ, облигация, [4B02-12-55010-D-001P]	53 616.69	0.06	1.24	0.00
ЛК Европлан, облигация, [4B02-07-16419-A-001P]	1 371 132.47	1.56	0.18	0.13
МКПАО Озон, облигация, [4B02-02-17182-A-001P]	1 506 390.00	1.72	-0.73	0.14
МКПАО Яндекс, облигация, [4B02-04-16777-A-001P]	1 982 292.00	2.26	0.26	0.20
МТС, облигация, [4B02-01-04715-A-002P]	329 355.09	0.38	1.98	0.04
МТС, облигация, [4B02-02-04715-A-002P]	664 910.32	0.76	2.32	0.08
МТС, облигация, [4B02-02-04715-A-003P]	741 182.16	0.85	-40.64	-0.45
МТС, облигация, [4B02-04-04715-A-002P]	207 322.59	0.24	1.64	0.03
МТС, облигация, [4B02-05-04715-A-002P]	471 038.65	0.54	1.17	0.05
МТС, облигация, [4B02-06-04715-A-002P]	14 107.56	0.02	-2.60	0.00
МТС, облигация, [4B02-13-04715-A-002P]	591 533.63	0.67	0.10	0.05
МТС, облигация, [4B02-17-04715-A-002P]	1 847 224.68	2.11	69.17	0.97
Магнит, облигация, [4B02-01-60525-P-006P]	450 994.50	0.51	0.09	0.04
Магнит, облигация, [4B02-03-60525-P-005P]	639 846.63	0.73	-0.04	0.06
Магнит, облигация, [4B02-06-60525-P-005P]	2 805 849.17	3.20	-0.00	0.27
МегаФон, облигация, [4B02-11-00822-J-002P]	751 050.00	0.86	0.08	0.08
МегаФон, облигация, [4B02-12-00822-J-002P]	401 515.66	0.46	0.22	0.04
Металлоинвест, облигация, [4B02-01-25642-H-002P]	584 203.65	0.67	0.14	0.06
Металлоинвест, облигация, [4B02-04-25642-H-002P]	564 359.70	0.64	-0.96	0.05
Металлоинвест, облигация, [4B02-05-25642-H-002P]	1 073 856.16	1.23	-0.05	0.11
Металлоинвест, облигация, [4B02-06-25642-H-001P]	22 073.60	0.03	1.91	0.01
Металлоинвест, облигация, [4B02-08-25642-H-001P]	17 348.14	0.02	-2.61	0.00
Металлоинвест, облигация, [4B02-13-25642-H-001P]	53 334.29	0.06	0.27	0.00
Металлоинвест, облигация, [4B02-14-25642-H-001P]	501 710.59	0.57	-0.27	0.04
Мособлэнерго, облигация, [4B02-01-11394-A-001P]	79 533.66	0.09	-0.06	0.01
РЖД, облигация, [4B02-26-65045-D-001P]	208 843.88	0.24	0.87	0.02
РЖД, облигация, [4B02-28-65045-D-001P]	590 164.75	0.67	2.82	0.07
РЖД, облигация, [4B02-32-65045-D-001P]	1 335 543.26	1.52	0.77	0.14
РЖД, облигация, [4B02-33-65045-D-001P]	53 491.98	0.06	0.55	0.00
РЖД, облигация, [4B02-49-65045-D-001P]	896 374.22	1.02	0.41	0.09
Россельхозбанк, облигация, [4B02-11-03349-B-002P]	1 110 874.69	1.27	0.11	0.11
Россети Сибирь, облигация, [4B02-01-12044-F-001P]	86 084.80	0.10	-5.45	0.00
Ростелеком, облигация, [4B02-07-00124-A-001P]	73 570.77	0.08	1.47	0.00
Ростелеком, облигация, [4B02-20-00124-A-001P]	32 937.99	0.04	0.25	0.01
РусГидро, облигация, [4B02-05-55038-E-002P]	367 414.40	0.42	-0.10	0.04
РусГидро, облигация, [4B02-09-55038-E-002P]	226.89	менее 0.01	0.33	0.00
РусГидро, облигация, [4B02-12-55038-E-001P]	898.54	менее 0.01	-2.63	0.00
РусГидро, облигация, [4B02-12-55038-E-002P]	2 461 892.61	2.81	0.38	0.25
СОПФ ДОМ.РФ, облигация, [4-08-00598-R-001P]	12 679.35	0.01	2.10	0.00
СОПФ ДОМ.РФ, облигация, [4-13-00598-R-001P]	1 528 200.00	1.74	1.37	0.17
Славнефть, облигация, [4B02-05-00221-A-002P]	7 287.60	0.01	0.41	0.00
Совкомбанк, облигация, [4B02-09-00963-B-001P]	27 894.40	0.03	0.15	0.00
Дебиторская задолженность	6 197 379.79	7.07	-56.81	-7.91
по сделкам купли-продажи имущества	6 195 751.00	7.07	-56.60	-7.84
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам	1 489.92	менее 0.01	-97.92	-0.07
профессиональных участников рынка ценных бумаг	138.87	менее 0.01	51.76	0.00
Иные ценные бумаги	4 801 461.83	5.48	-0.14	0.46
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-36 - Облигации [4B02-03-00004-T-002P]	1 112 696.43	1.27	1.06	0.12
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-37 - Облигации [4B02-04-00004-T-002P]	8 228.85	0.01	1.53	0.00
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-39 - Облигации [4B02-12-00004-T-002P]	899 499.46	1.03	1.37	0.10
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40 - Облигации [4B02-46-00004-T-002P]	37 291.55	0.04	-2.47	0.00
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-41 - Облигации [4B02-47-00004-T-002P]	42 709.72	0.05	-2.53	0.00
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-50 - Облигации [4B02-175-00004-T-002P]	314 158.87	0.36	-3.00	0.02
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-52 - Облигации [4B02-232-00004-T-002P]	400 555.54	0.46	-2.45	0.03
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P]	952 456.59	1.09	-2.36	0.07
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-58 - Облигации [4B02-281-00004-T-002P]	1 033 864.82	1.18	1.38	0.12
ВСЕГО активов:	87 643 677.11	100.00	-8.49

СЧА Фонда: 87 571 223 479.67 руб.
Стоимость пая: 15.22 руб.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Стоимость, тыс.руб	Изменение суммы, % с 30.06.2026
Кредиторская задолженность	52 727.30	17.48
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	19 726.33	16.32
ВСЕГО обязательств:	72 453.63	17.16

Официальная отчетность фонда на 31.07.2026

				Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
				Состав и структура активов фонда в формате Investfunds