| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
883.96 |
0.05 |
-42.56 |
-0.04 |
| рубли |
883.96 |
0.05 |
-42.56 |
-0.04 |
| Акции российских эмитентов []
|
1 627 692.28 |
92.32 |
4.47 |
0.05 |
 FMCG ретейл
| 177 555.30 |
10.08 |
-25.55 |
-4.04 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
8 736.00 |
0.50 |
-89.92 |
-4.63 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
168 819.30 |
9.58 |
11.16 |
0.59 |
| Банки
| 131 000.53 |
7.43 |
-42.80 |
-6.14 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
16 111.83 |
0.91 |
-85.69 |
-5.76 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
114 888.70 |
6.52 |
-1.32 |
-0.38 |
| Воздушный транспорт
| 36 406.76 |
2.06 |
18.98 |
0.25 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
36 406.76 |
2.06 |
18.98 |
0.25 |
| Вспомогательная транспортная деятельность
| 77 786.00 |
4.41 |
18.99 |
0.54 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
77 786.00 |
4.41 |
18.99 |
0.54 |
| Добыча драгоценных металлов
| 34 320.00 |
1.95 |
-41.72 |
-1.54 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
34 320.00 |
1.95 |
-41.72 |
-1.54 |
| Медицинские услуги
| 115 975.38 |
6.58 |
8.74 |
0.26 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
115 975.38 |
6.58 |
8.74 |
0.26 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 147 396.45 |
8.36 |
959.77 |
7.54 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
147 396.45 |
8.36 |
959.77 |
7.54 |
| Производство продуктов и напитков
| 60 100.00 |
3.41 |
0.00 |
-0.15 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
60 100.00 |
3.41 |
0.00 |
-0.15 |
| Профессиональные услуги
| 7 416.90 |
0.42 |
-46.16 |
-0.40 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] |
7 416.90 |
0.42 |
-46.16 |
-0.40 |
| Связь и телекоммуникация
| 44 899.49 |
2.55 |
-42.79 |
-2.10 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] |
44 899.49 |
2.55 |
-42.79 |
-2.10 |
| Страхование и перестрахование
| 93 991.90 |
5.33 |
16.88 |
0.57 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
93 991.90 |
5.33 |
16.88 |
0.57 |
| Трубопроводный транспорт
| 68 523.46 |
3.89 |
2.12 |
-0.08 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
68 523.46 |
3.89 |
2.12 |
-0.08 |
| Удобрения
| 111 952.00 |
6.35 |
191.90 |
4.08 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
111 952.00 |
6.35 |
191.90 |
4.08 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность
| 18 868.00 |
1.07 |
21.78 |
0.15 |
| НКНХ, акция прив. [2-02-00096-A] |
18 868.00 |
1.07 |
21.78 |
0.15 |
| Холдинги
| 106 597.10 |
6.04 |
-20.88 |
-1.94 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
3 593.00 |
0.20 |
-76.83 |
-0.72 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] |
53 376.00 |
3.03 |
-18.17 |
-0.83 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] |
49 628.10 |
2.81 |
-8.08 |
-0.39 |
| Электроэнергетика
| 394 903.01 |
22.41 |
20.88 |
3.06 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
165 313.05 |
9.38 |
6.28 |
0.17 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
158 062.32 |
8.97 |
-0.07 |
-0.40 |
| ЭЛ5-Энерго, акция об. [1-01-50077-A] |
71 527.64 |
4.06 | новый актив |
| обыкновенные акции
|
1 330 088.28 |
75.44 |
7.14 |
1.92 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
36 406.76 |
2.06 |
18.98 |
0.25 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
16 111.83 |
0.91 |
-85.69 |
-5.76 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
60 100.00 |
3.41 |
0.00 |
-0.15 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
8 736.00 |
0.50 |
-89.92 |
-4.63 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
115 975.38 |
6.58 |
8.74 |
0.26 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
168 819.30 |
9.58 |
11.16 |
0.59 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
3 593.00 |
0.20 |
-76.83 |
-0.72 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
77 786.00 |
4.41 |
18.99 |
0.54 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
147 396.45 |
8.36 |
959.77 |
7.54 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
34 320.00 |
1.95 |
-41.72 |
-1.54 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
93 991.90 |
5.33 |
16.88 |
0.57 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
158 062.32 |
8.97 |
-0.07 |
-0.40 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
114 888.70 |
6.52 |
-1.32 |
-0.38 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
111 952.00 |
6.35 |
191.90 |
4.08 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] |
53 376.00 |
3.03 |
-18.17 |
-0.83 |
| ЭЛ5-Энерго, акция об. [1-01-50077-A] |
71 527.64 |
4.06 | новый актив |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] |
7 416.90 |
0.42 |
-46.16 |
-0.40 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] |
49 628.10 |
2.81 |
-8.08 |
-0.39 |
| привилегированные акции
|
297 604.00 |
16.88 |
-6.00 |
-1.87 |
| НКНХ, акция прив. [2-02-00096-A] |
18 868.00 |
1.07 |
21.78 |
0.15 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
165 313.05 |
9.38 |
6.28 |
0.17 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] |
44 899.49 |
2.55 |
-42.79 |
-2.10 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
68 523.46 |
3.89 |
2.12 |
-0.08 |
| Дебиторская задолженность
|
134 496.66 |
7.63 |
91.31 |
3.47 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
132 142.92 |
7.50 |
226.89 |
5.11 |
| прочая дебиторская задолженность |
2 353.74 |
0.13 |
новый актив |
| ВСЕГО активов: |
1 763 072.90
| 100.00
| 8.17
| |
СЧА Фонда: 1 752 428 887.47 руб.
Стоимость пая: 1 326.30 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 10 091.98 |
-26.99 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 552.03 |
16.10 |
| ВСЕГО обязательств: |
10 644.01
| -25.56
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
