| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
5 319.15 |
0.33 |
138.59 |
0.19 |
| рубли |
5 319.15 |
0.33 |
138.59 |
0.19 |
| Акции российских эмитентов []
|
1 540 816.44 |
95.66 |
0.22 |
-4.12 |
 FMCG ретейл
| 51 168.23 |
3.18 |
-61.60 |
-5.47 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
51 168.23 |
3.18 |
-56.91 |
-4.53 |
| Банки
| 211 677.71 |
13.14 |
66.10 |
4.88 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
90 027.58 |
5.59 |
122.64 |
2.97 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
45 968.29 |
2.85 |
23.16 |
0.43 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
75 681.84 |
4.70 |
298.38 |
3.47 |
| Воздушный транспорт
| 32 452.05 |
2.01 |
-4.27 |
-0.19 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
32 452.05 |
2.01 |
-4.27 |
-0.19 |
| Вспомогательная транспортная деятельность
| 82 705.52 |
5.13 |
7.68 |
0.15 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
82 705.52 |
5.13 |
7.68 |
0.15 |
| Добыча драгоценных металлов
| 67 015.90 |
4.16 |
-29.64 |
-2.02 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
67 015.90 |
4.16 |
-29.64 |
-2.02 |
| Институты развития и государственные агентства
| 125 387.85 |
7.78 |
22.30 |
1.13 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
125 387.85 |
7.78 |
22.30 |
1.13 |
| Медицинские услуги
| 75 941.93 |
4.72 |
-36.47 |
-3.04 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
75 941.93 |
4.72 |
-36.47 |
-3.04 |
| Нефтегазовая отрасль
| 63 432.05 |
3.94 | новый актив |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
63 432.05 |
3.94 | новый актив |
| Онлайн-ретейл
| 17 505.90 |
1.09 |
-38.15 |
-0.75 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] |
17 505.90 |
1.09 |
-38.15 |
-0.75 |
| Связь и телекоммуникация
| 102 547.11 |
6.37 |
247.38 |
4.45 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
102 547.11 |
6.37 |
247.38 |
4.45 |
| Страхование и перестрахование
| 44 221.78 |
2.75 |
-27.95 |
-1.23 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
44 221.78 |
2.75 |
-27.95 |
-1.23 |
| Трубопроводный транспорт
| 132 777.94 |
8.24 |
41.51 |
2.15 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
132 777.94 |
8.24 |
41.51 |
2.15 |
| Удобрения
| 60 622.47 |
3.76 |
-25.81 |
-1.54 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
60 622.47 |
3.76 |
-25.81 |
-1.54 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность
| 9 202.55 |
0.57 |
-14.19 |
-0.13 |
| НКНХ, акция прив. [2-02-00096-A] |
9 202.55 |
0.57 |
-14.19 |
-0.13 |
| Холдинги
| 67 369.93 |
4.18 |
4.29 |
-0.02 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
67 369.93 |
4.18 | новый актив |
| Цветная металлургия
| 116 417.36 |
7.23 |
482.05 |
5.93 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
28 553.44 |
1.77 | новый актив |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
87 863.92 |
5.46 |
339.29 |
4.16 |
| Электроэнергетика
| 280 370.16 |
17.41 |
-20.49 |
-5.48 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
125 151.19 |
7.77 |
-12.67 |
-1.53 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
75 165.59 |
4.67 |
-43.39 |
-3.95 |
| ЭЛ5-Энерго, акция об. [1-01-50077-A] |
80 053.37 |
4.97 |
4.57 |
0.00 |
| обыкновенные акции
|
1 210 252.71 |
75.14 |
-6.15 |
-8.55 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
32 452.05 |
2.01 |
-4.27 |
-0.19 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
90 027.58 |
5.59 |
122.64 |
2.97 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
28 553.44 |
1.77 | новый актив |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
125 387.85 |
7.78 |
22.30 |
1.13 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
75 941.93 |
4.72 |
-36.47 |
-3.04 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
51 168.23 |
3.18 |
-56.91 |
-4.53 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] |
17 505.90 |
1.09 |
-38.15 |
-0.75 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
67 369.93 |
4.18 | новый актив |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
102 547.11 |
6.37 |
247.38 |
4.45 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
82 705.52 |
5.13 |
7.68 |
0.15 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
67 015.90 |
4.16 |
-29.64 |
-2.02 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
87 863.92 |
5.46 |
339.29 |
4.16 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
44 221.78 |
2.75 |
-27.95 |
-1.23 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
75 165.59 |
4.67 |
-43.39 |
-3.95 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
45 968.29 |
2.85 |
23.16 |
0.43 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
75 681.84 |
4.70 |
298.38 |
3.47 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
60 622.47 |
3.76 |
-25.81 |
-1.54 |
| ЭЛ5-Энерго, акция об. [1-01-50077-A] |
80 053.37 |
4.97 |
4.57 |
0.00 |
| привилегированные акции
|
330 563.74 |
20.52 |
33.36 |
4.43 |
| НКНХ, акция прив. [2-02-00096-A] |
9 202.55 |
0.57 |
-14.19 |
-0.13 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
125 151.19 |
7.77 |
-12.67 |
-1.53 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
63 432.05 |
3.94 | новый актив |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
132 777.94 |
8.24 |
41.51 |
2.15 |
| Дебиторская задолженность
|
64 500.00 |
4.00 |
5 192.07 |
3.92 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
64 500.00 |
4.00 |
172 119.06 |
4.00 |
| ВСЕГО активов: |
1 610 635.60
| 99.99
| 4.53
| |
СЧА Фонда: 1 599 349 237.47 руб.
Стоимость пая: 1 390.31 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 11 286.36 |
15.80 |
| ВСЕГО обязательств: |
11 286.36
| 15.80
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
