|
|
Состав и структура фонда Т-Капитал Компании второго эшелона
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
2 470.72 | 0.14 | -47.61 | 0.14 |
| рубли | 2 470.72 | 0.14 | -47.61 | 0.14 |
| Акции российских эмитентов []
|
1 616 355.49 | 93.35 | -11.77 | 93.35 |
 Связь и телекоммуникация
| 64 535.46 | 3.73 | -2.93 | 3.73 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] | 64 535.46 | 3.73 | -2.93 | 3.73 |
| Электроэнергетика
| 131 058.47 | 7.57 | -58.20 | 7.57 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 131 058.47 | 7.57 | 12.46 | 7.57 |
| обыкновенные акции
|
1 420 761.56 | 82.05 | -13.83 | 82.05 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 55 663.01 | 3.21 | -5.44 | 3.21 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 161 793.64 | 9.34 | -7.40 | 9.34 |
| ДВМП (FESCO), акция, [1-03-00032-A] | 11 239.36 | 0.65 | -7.02 | 0.65 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] | 5 196.52 | 0.30 | -4.64 | 0.30 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] | 91 436.47 | 5.28 | -5.07 | 5.28 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 105 108.25 | 6.07 | 0.69 | 6.07 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 114 211.83 | 6.60 | -4.72 | 6.60 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] | 160 423.90 | 9.27 | -5.69 | 9.27 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 28 420.80 | 1.64 | -59.31 | 1.64 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] | 68 545.28 | 3.96 | 0.59 | 3.96 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 60 717.60 | 3.51 | -15.05 | 3.51 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 61 506.10 | 3.55 | -1.81 | 3.55 |
| Россети Урал, акция, [1-01-32501-D] | 20 672.29 | 1.19 | -6.10 | 1.19 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 166 156.86 | 9.60 | -5.03 | 9.60 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 122 556.73 | 7.08 | -26.09 | 7.08 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 23 067.00 | 1.33 | -48.63 | 1.33 |
| Соллерс, акция, [1-01-02461-D] | 3 431.56 | 0.20 | 2.83 | 0.20 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 91 314.56 | 5.27 | -10.20 | 5.27 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] | 16 918.34 | 0.98 | -5.02 | 0.98 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 52 381.45 | 3.03 | -12.21 | 3.03 |
| привилегированные акции
|
195 593.93 | 11.30 | 6.87 | 11.30 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 131 058.47 | 7.57 | 12.46 | 7.57 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] | 64 535.46 | 3.73 | -2.93 | 3.73 |
| Дебиторская задолженность
|
112 669.74 | 6.51 | 2 277.53 | 6.51 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 112 531.00 | 6.50 | 2 363.24 | 6.50 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 138.74 | 0.01 | -18.64 | 0.01 |
| ВСЕГО активов: | 1 731 495.95 | 100.00 | -5.97 |
СЧА Фонда: 1 699 324 530.35 руб.
Стоимость пая: 1 129.53 руб.
Стоимость пая: 1 129.53 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 31 855.75 | 101.55 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 315.68 | -4.48 |
| ВСЕГО обязательств: | 32 171.42 | 99.38 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |