| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
5 048.64 |
0.30 |
104.34 |
0.16 |
| рубли |
5 048.64 |
0.30 |
104.34 |
0.16 |
| Акции российских эмитентов []
|
1 625 364.86 |
95.08 |
0.56 |
1.73 |
 FMCG ретейл
| 257 125.54 |
15.04 |
-3.17 |
-0.30 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
104 484.60 |
6.11 |
-0.59 |
0.04 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
152 640.94 |
8.93 |
-4.85 |
-0.34 |
| Банки
| 267 824.83 |
15.66 |
-5.81 |
-0.76 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
158 345.66 |
9.26 |
-2.13 |
-0.08 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
109 479.17 |
6.40 |
-10.67 |
-0.68 |
| Водный транспорт
| 12 653.33 |
0.74 |
-63.12 |
-1.24 |
| ДВМП (FESCO), акция, [1-03-00032-A] |
9 493.75 |
0.56 |
-15.53 |
-0.09 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] |
3 159.57 |
0.18 |
-86.30 |
-1.15 |
| Воздушный транспорт
| 50 070.65 |
2.93 |
-10.05 |
-0.28 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
50 070.65 |
2.93 |
-10.05 |
-0.28 |
| Вспомогательная транспортная деятельность
| 67 353.78 |
3.94 |
-1.74 |
-0.02 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
67 353.78 |
3.94 |
-1.74 |
-0.02 |
| Добыча драгоценных металлов
| 65 343.81 |
3.82 |
7.62 |
0.31 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
65 343.81 |
3.82 |
7.62 |
0.31 |
| Медицинские услуги
| 111 424.36 |
6.52 |
-2.44 |
-0.08 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
111 424.36 |
6.52 |
-2.44 |
-0.08 |
| Производство продуктов и напитков
| 87 553.08 |
5.12 |
-4.25 |
-0.16 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
87 553.08 |
5.12 |
-4.25 |
-0.16 |
| Профессиональные услуги
| 14 352.00 |
0.84 |
-15.17 |
-0.14 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] |
14 352.00 |
0.84 |
-15.17 |
-0.14 |
| Связь и телекоммуникация
| 67 798.00 |
3.97 |
5.06 |
0.24 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] |
67 798.00 |
3.97 |
5.06 |
0.24 |
| Страхование и перестрахование
| 69 523.10 |
4.07 |
13.03 |
0.52 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
69 523.10 |
4.07 |
13.03 |
0.52 |
| Трубопроводный транспорт
| 42 242.50 |
2.47 | новый актив |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
42 242.50 |
2.47 | новый актив |
| Химическая и нефтехимическая промышленность
| 11 147.60 |
0.65 | новый актив |
| НКНХ, акция прив. [2-02-00096-A] |
11 147.60 |
0.65 | новый актив |
| Холдинги
| 162 728.69 |
9.51 |
-8.23 |
-0.73 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
29 241.00 |
1.71 |
2.89 |
0.07 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] |
81 615.29 |
4.77 |
-10.62 |
-0.50 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] |
51 872.40 |
3.03 |
-0.97 |
0.00 |
| Электроэнергетика
| 338 223.60 |
19.79 |
6.40 |
1.43 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
160 045.20 |
9.36 |
22.12 |
1.79 |
| Россети Урал, акция, [1-01-32501-D] |
21 978.75 |
1.29 |
6.32 |
0.10 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
156 199.66 |
9.14 |
-5.99 |
-0.46 |
| обыкновенные акции
|
1 344 131.56 |
78.63 |
-5.39 |
-3.42 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
50 070.65 |
2.93 |
-10.05 |
-0.28 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
158 345.66 |
9.26 |
-2.13 |
-0.08 |
| ДВМП (FESCO), акция, [1-03-00032-A] |
9 493.75 |
0.56 |
-15.53 |
-0.09 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
87 553.08 |
5.12 |
-4.25 |
-0.16 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
104 484.60 |
6.11 |
-0.59 |
0.04 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
111 424.36 |
6.52 |
-2.44 |
-0.08 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
152 640.94 |
8.93 |
-4.85 |
-0.34 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
29 241.00 |
1.71 |
2.89 |
0.07 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
67 353.78 |
3.94 |
-1.74 |
-0.02 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
65 343.81 |
3.82 |
7.62 |
0.31 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
69 523.10 |
4.07 |
13.03 |
0.52 |
| Россети Урал, акция, [1-01-32501-D] |
21 978.75 |
1.29 |
6.32 |
0.10 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
156 199.66 |
9.14 |
-5.99 |
-0.46 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
109 479.17 |
6.40 |
-10.67 |
-0.68 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] |
3 159.57 |
0.18 |
-86.30 |
-1.15 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] |
81 615.29 |
4.77 |
-10.62 |
-0.50 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] |
14 352.00 |
0.84 |
-15.17 |
-0.14 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] |
51 872.40 |
3.03 |
-0.97 |
0.00 |
| привилегированные акции
|
281 233.30 |
16.45 |
43.78 |
5.15 |
| НКНХ, акция прив. [2-02-00096-A] |
11 147.60 |
0.65 | новый актив |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
160 045.20 |
9.36 |
22.12 |
1.79 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] |
67 798.00 |
3.97 |
5.06 |
0.24 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
42 242.50 |
2.47 | новый актив |
| Облигации российских эмитентов
|
70 189.20 |
4.11 |
новый актив |
| государственные облигации
|
70 189.20 |
4.11 |
новый актив |
| Россия, 26229 (ОФЗ-ПД, SU26229RMFS3) - Облигации [26229RMFS] |
70 189.20 |
4.11 | новый актив |
| Дебиторская задолженность
|
8 902.92 |
0.52 |
-92.10 |
-5.99 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
8 902.92 |
0.52 |
-92.09 |
-5.98 |
| ВСЕГО активов: |
1 709 505.61
| 100.01
| -1.27
| |
СЧА Фонда: 1 684 708 420.00 руб.
Стоимость пая: 1 179.34 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 24 447.78 |
-23.25 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 349.41 |
10.69 |
| ВСЕГО обязательств: |
24 797.19
| -22.92
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
