| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
1 539.02 |
0.09 |
-69.52 |
-0.21 |
| рубли |
1 539.02 |
0.09 |
-69.52 |
-0.21 |
| Акции российских эмитентов []
|
1 558 066.11 |
92.27 |
-4.14 |
-2.81 |
 FMCG ретейл
| 238 493.23 |
14.12 |
-7.25 |
-0.92 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
86 625.00 |
5.13 |
-17.09 |
-0.98 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
151 868.23 |
8.99 |
-0.51 |
0.06 |
| Банки
| 229 012.86 |
13.57 |
-14.49 |
-2.09 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
112 582.90 |
6.67 |
-28.90 |
-2.59 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
116 429.96 |
6.90 |
6.35 |
0.50 |
| Воздушный транспорт
| 30 599.31 |
1.81 |
-38.89 |
-1.12 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
30 599.31 |
1.81 |
-38.89 |
-1.12 |
| Вспомогательная транспортная деятельность
| 65 373.00 |
3.87 |
-2.94 |
-0.07 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
65 373.00 |
3.87 |
-2.94 |
-0.07 |
| Добыча драгоценных металлов
| 58 890.00 |
3.49 |
-9.88 |
-0.33 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
58 890.00 |
3.49 |
-9.88 |
-0.33 |
| Медицинские услуги
| 106 653.83 |
6.32 |
-4.28 |
-0.20 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
106 653.83 |
6.32 |
-4.28 |
-0.20 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 13 908.34 |
0.82 | новый актив |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
13 908.34 |
0.82 | новый актив |
| Производство продуктов и напитков
| 60 100.00 |
3.56 |
-31.36 |
-1.56 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
60 100.00 |
3.56 |
-31.36 |
-1.56 |
| Профессиональные услуги
| 13 776.00 |
0.82 |
-4.01 |
-0.02 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] |
13 776.00 |
0.82 |
-4.01 |
-0.02 |
| Связь и телекоммуникация
| 78 477.00 |
4.65 |
15.75 |
0.68 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] |
78 477.00 |
4.65 |
15.75 |
0.68 |
| Страхование и перестрахование
| 80 416.92 |
4.76 |
15.67 |
0.69 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
80 416.92 |
4.76 |
15.67 |
0.69 |
| Трубопроводный транспорт
| 67 100.90 |
3.97 |
58.85 |
1.50 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
67 100.90 |
3.97 |
58.85 |
1.50 |
| Удобрения
| 38 353.14 |
2.27 | новый актив |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
38 353.14 |
2.27 | новый актив |
| Химическая и нефтехимическая промышленность
| 15 493.50 |
0.92 |
38.99 |
0.27 |
| НКНХ, акция прив. [2-02-00096-A] |
15 493.50 |
0.92 |
38.99 |
0.27 |
| Холдинги
| 134 722.07 |
7.98 |
-17.21 |
-1.53 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
15 503.97 |
0.92 |
-46.98 |
-0.79 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] |
65 230.40 |
3.86 |
-20.08 |
-0.91 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] |
53 987.70 |
3.20 |
4.08 |
0.17 |
| Электроэнергетика
| 326 696.02 |
19.35 |
-3.41 |
-0.44 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
155 542.00 |
9.21 |
-2.81 |
-0.15 |
| Россети Урал, акция, [1-01-32501-D] |
12 986.32 |
0.77 |
-40.91 |
-0.52 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
158 167.70 |
9.37 |
1.26 |
0.23 |
| обыкновенные акции
|
1 241 452.71 |
73.52 |
-7.64 |
-5.11 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
30 599.31 |
1.81 |
-38.89 |
-1.12 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
112 582.90 |
6.67 |
-28.90 |
-2.59 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
60 100.00 |
3.56 |
-31.36 |
-1.56 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
86 625.00 |
5.13 |
-17.09 |
-0.98 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
106 653.83 |
6.32 |
-4.28 |
-0.20 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
151 868.23 |
8.99 |
-0.51 |
0.06 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
15 503.97 |
0.92 |
-46.98 |
-0.79 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
65 373.00 |
3.87 |
-2.94 |
-0.07 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
13 908.34 |
0.82 | новый актив |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
58 890.00 |
3.49 |
-9.88 |
-0.33 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
80 416.92 |
4.76 |
15.67 |
0.69 |
| Россети Урал, акция, [1-01-32501-D] |
12 986.32 |
0.77 |
-40.91 |
-0.52 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
158 167.70 |
9.37 |
1.26 |
0.23 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
116 429.96 |
6.90 |
6.35 |
0.50 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
38 353.14 |
2.27 | новый актив |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] |
65 230.40 |
3.86 |
-20.08 |
-0.91 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] |
13 776.00 |
0.82 |
-4.01 |
-0.02 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] |
53 987.70 |
3.20 |
4.08 |
0.17 |
| привилегированные акции
|
316 613.40 |
18.75 |
12.58 |
2.30 |
| НКНХ, акция прив. [2-02-00096-A] |
15 493.50 |
0.92 |
38.99 |
0.27 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
155 542.00 |
9.21 |
-2.81 |
-0.15 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] |
78 477.00 |
4.65 |
15.75 |
0.68 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
67 100.90 |
3.97 |
58.85 |
1.50 |
| Облигации российских эмитентов
|
58 615.32 |
3.47 |
-16.49 |
-0.64 |
| государственные облигации
|
58 615.32 |
3.47 |
-16.49 |
-0.64 |
| Россия, 26229 (ОФЗ-ПД, SU26229RMFS3) - Облигации [26229RMFS] |
58 615.32 |
3.47 |
-16.49 |
-0.64 |
| Дебиторская задолженность
|
70 303.07 |
4.16 |
689.66 |
3.64 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
40 424.33 |
2.39 |
354.06 |
1.87 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
29 878.73 |
1.77 |
новый актив |
| ВСЕГО активов: |
1 688 523.52
| 99.99
| -1.23
| |
СЧА Фонда: 1 674 224 790.53 руб.
Стоимость пая: 1 246.28 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 13 823.27 |
-43.46 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 475.46 |
36.07 |
| ВСЕГО обязательств: |
14 298.73
| -42.34
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
