|
|
Состав и структура фонда Т-Капитал Компании второго эшелона
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
1 436.85 | 0.10 | 39.98 | 0.03 |
| рубли | 1 436.85 | 0.10 | 39.98 | 0.03 |
| Акции российских эмитентов []
|
1 334 441.08 | 94.17 | -2.11 | -3.40 |
 Банки
| 161 675.44 | 11.40 | -6.28 | -0.94 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 49 094.28 | 3.46 | -11.11 | -0.49 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] | 112 581.16 | 7.94 | -4.00 | -0.45 |
| Вспомогательная транспортная деятельность
| 95 782.26 | 6.76 | -12.19 | -1.05 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] | 95 782.26 | 6.76 | -12.19 | -1.05 |
| Добыча драгоценных металлов
| 36 827.63 | 2.60 | 12.93 | 0.27 |
| Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] | 36 827.63 | 2.60 | 12.93 | 0.27 |
| Институты развития и государственные агентства
| 115 198.12 | 8.13 | -14.57 | -1.52 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] | 115 198.12 | 8.13 | -14.57 | -1.52 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 47 935.59 | 3.38 | 22.40 | 0.58 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] | 47 935.59 | 3.38 | 22.40 | 0.58 |
| Нефтегазовая отрасль
| 243 738.43 | 17.20 | 7.50 | 0.97 |
| Башнефть, акция прив. [2-01-00013-A] | 100 380.78 | 7.08 | 15.42 | 0.85 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] | 59 459.43 | 4.20 | -2.27 | -0.15 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 83 898.21 | 5.92 | 6.30 | 0.27 |
| Производство продуктов и напитков
| 32 667.75 | 2.31 | 7.36 | 0.13 |
| Новабев Групп, акция об. [1-01-55052-E] | 32 667.75 | 2.31 | 7.36 | 0.13 |
| Связь и телекоммуникация
| 144 560.36 | 10.20 | -7.42 | -0.98 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] | 119 793.39 | 8.45 | -8.06 | -0.88 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] | 24 766.98 | 1.75 | -4.20 | -0.10 |
| Трубопроводный транспорт
| 101 135.12 | 7.14 | -19.40 | -1.84 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 101 135.12 | 7.14 | -19.40 | -1.84 |
| Холдинги
| 234 661.37 | 16.56 | 6.26 | 0.75 |
| АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] | 42 405.48 | 2.99 | -23.50 | -0.98 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] | 109 216.79 | 7.71 | 3.90 | 0.19 |
| Циан, акция об. [1-01-16918-A] | 83 039.10 | 5.86 | 37.73 | 1.54 |
| Электроэнергетика
| 120 259.00 | 8.49 | 4.26 | 0.23 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 120 259.00 | 8.49 | 4.26 | 0.23 |
| обыкновенные акции
|
928 767.96 | 65.54 | -2.89 | -2.92 |
| АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] | 42 405.48 | 2.99 | -23.50 | -0.98 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] | 59 459.43 | 4.20 | -2.27 | -0.15 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] | 47 935.59 | 3.38 | 22.40 | 0.58 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] | 115 198.12 | 8.13 | -14.57 | -1.52 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] | 109 216.79 | 7.71 | 3.90 | 0.19 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] | 119 793.39 | 8.45 | -8.06 | -0.88 |
| Новабев Групп, акция об. [1-01-55052-E] | 32 667.75 | 2.31 | 7.36 | 0.13 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] | 95 782.26 | 6.76 | -12.19 | -1.05 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] | 24 766.98 | 1.75 | -4.20 | -0.10 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 49 094.28 | 3.46 | -11.11 | -0.49 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] | 112 581.16 | 7.94 | -4.00 | -0.45 |
| Циан, акция об. [1-01-16918-A] | 83 039.10 | 5.86 | 37.73 | 1.54 |
| Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] | 36 827.63 | 2.60 | 12.93 | 0.27 |
| привилегированные акции
|
405 673.11 | 28.63 | -0.26 | -0.48 |
| Башнефть, акция прив. [2-01-00013-A] | 100 380.78 | 7.08 | 15.42 | 0.85 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 120 259.00 | 8.49 | 4.26 | 0.23 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 83 898.21 | 5.92 | 6.30 | 0.27 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 101 135.12 | 7.14 | -19.40 | -1.84 |
| Дебиторская задолженность
|
81 240.63 | 5.73 | 146.50 | 3.37 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 38 000.00 | 2.68 | 99.89 | 1.32 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 43 240.63 | 3.05 | 210.04 | 2.05 |
| ВСЕГО активов: | 1 417 118.56 | 100.00 | 1.43 |
СЧА Фонда: 1 409 151 159.42 руб.
Стоимость пая: 1 331.31 руб.
Стоимость пая: 1 331.31 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 7 539.05 | -44.05 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 428.35 | 31.45 |
| ВСЕГО обязательств: | 7 967.40 | -42.27 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |