| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.10.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
Изменение доли
с 30.09.2025 |
 Денежные средства 
|
922.96 |
0.06 |
14.87 |
0.01 |
| рубли |
922.96 |
0.06 |
14.87 |
0.01 |
| Акции российских эмитентов []
|
1 431 503.66 |
94.78 |
-6.80 |
2.17 |
 FMCG ретейл
| 158 707.66 |
10.51 |
-0.77 |
0.87 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
14 452.79 |
0.96 | новый актив |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
144 254.87 |
9.55 |
-9.81 |
-0.09 |
| Банки
| 75 438.02 |
5.00 |
0.09 |
0.45 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
43 274.02 |
2.87 |
-0.67 |
0.24 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
32 164.00 |
2.13 |
1.12 |
0.21 |
| Воздушный транспорт
| 29 509.62 |
1.95 |
-7.41 |
0.03 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
29 509.62 |
1.95 |
-7.41 |
0.03 |
| Вспомогательная транспортная деятельность
| 74 448.50 |
4.93 |
1.39 |
0.50 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
74 448.50 |
4.93 |
1.39 |
0.50 |
| Добыча драгоценных металлов
| 88 489.34 |
5.86 |
-34.60 |
-2.30 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
88 489.34 |
5.86 |
-34.60 |
-2.30 |
| Медицинские услуги
| 98 629.20 |
6.53 |
0.06 |
0.59 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
98 629.20 |
6.53 |
0.06 |
0.59 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 130 764.20 |
8.66 |
2.85 |
0.99 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
130 764.20 |
8.66 |
2.85 |
0.99 |
| Производство продуктов и напитков
| 27 971.39 |
1.85 |
-9.85 |
-0.02 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
27 971.39 |
1.85 |
-9.85 |
-0.02 |
| Профессиональные услуги
| 2 982.38 |
0.20 |
-11.87 |
0.00 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] |
2 982.38 |
0.20 |
-11.87 |
0.00 |
| Страхование и перестрахование
| 62 182.40 |
4.12 |
-4.61 |
0.19 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
62 182.40 |
4.12 |
-4.61 |
0.19 |
| Трубопроводный транспорт
| 63 806.00 |
4.22 |
-0.93 |
0.34 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
63 806.00 |
4.22 |
-0.93 |
0.34 |
| Удобрения
| 138 252.00 |
9.15 |
-7.22 |
0.17 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
138 252.00 |
9.15 |
-7.22 |
0.17 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность
| 16 769.20 |
1.11 |
0.19 |
0.10 |
| НКНХ, акция прив. [2-02-00096-A] |
16 769.20 |
1.11 |
0.19 |
0.10 |
| Холдинги
| 108 456.92 |
7.19 |
0.30 |
0.68 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
16 415.87 |
1.09 |
20.03 |
0.27 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] |
50 688.00 |
3.36 |
2.84 |
0.39 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] |
41 353.05 |
2.74 |
-8.44 |
0.02 |
| Электроэнергетика
| 355 096.84 |
23.50 |
-10.43 |
-0.40 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
144 462.37 |
9.56 |
-9.62 |
-0.08 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
138 546.14 |
9.17 |
-14.78 |
-0.63 |
| ЭЛ5-Энерго, акция об. [1-01-50077-A] |
72 088.32 |
4.77 |
-2.60 |
0.31 |
| обыкновенные акции
|
1 206 466.09 |
79.88 |
-6.83 |
1.80 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
29 509.62 |
1.95 |
-7.41 |
0.03 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
43 274.02 |
2.87 |
-0.67 |
0.24 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
27 971.39 |
1.85 |
-9.85 |
-0.02 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
14 452.79 |
0.96 | новый актив |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
98 629.20 |
6.53 |
0.06 |
0.59 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
144 254.87 |
9.55 |
-9.81 |
-0.09 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
16 415.87 |
1.09 |
20.03 |
0.27 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
74 448.50 |
4.93 |
1.39 |
0.50 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
130 764.20 |
8.66 |
2.85 |
0.99 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
88 489.34 |
5.86 |
-34.60 |
-2.30 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
62 182.40 |
4.12 |
-4.61 |
0.19 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
138 546.14 |
9.17 |
-14.78 |
-0.63 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
32 164.00 |
2.13 |
1.12 |
0.21 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
138 252.00 |
9.15 |
-7.22 |
0.17 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] |
50 688.00 |
3.36 |
2.84 |
0.39 |
| ЭЛ5-Энерго, акция об. [1-01-50077-A] |
72 088.32 |
4.77 |
-2.60 |
0.31 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] |
2 982.38 |
0.20 |
-11.87 |
0.00 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] |
41 353.05 |
2.74 |
-8.44 |
0.02 |
| привилегированные акции
|
225 037.57 |
14.90 |
-6.62 |
0.37 |
| НКНХ, акция прив. [2-02-00096-A] |
16 769.20 |
1.11 |
0.19 |
0.10 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
144 462.37 |
9.56 |
-9.62 |
-0.08 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
63 806.00 |
4.22 |
-0.93 |
0.34 |
| Дебиторская задолженность
|
77 952.02 |
5.16 |
-35.98 |
-2.18 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
74 600.00 |
4.94 |
-38.25 |
-2.34 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
3 352.02 |
0.22 |
249.86 |
0.16 |
| ВСЕГО активов: |
1 510 378.64
| 100.00
| -8.93
| |
СЧА Фонда: 1 496 462 962.29 руб.
Стоимость пая: 1 212.81 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
| Кредиторская задолженность | 13 134.10 |
-57.44 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 781.58 |
17.05 |
| ВСЕГО обязательств: |
13 915.68
| -55.86
|
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
