| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
1 422.00 |
0.19 |
-34.81 |
0.00 |
| рубли |
1 422.00 |
0.19 |
-34.81 |
0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
569 491.41 |
76.29 |
-26.23 |
8.49 |
 FMCG ретейл
| 114 879.71 |
15.39 |
4.15 |
5.70 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
44 871.53 |
6.01 | новый актив |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
70 008.18 |
9.38 |
-36.53 |
-0.31 |
| Банки
| 76 965.93 |
10.31 |
-27.49 |
0.99 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
70 862.49 |
9.49 |
-33.24 |
0.17 |
| МТС-Банк, акция, [10102268B] |
6 103.44 |
0.82 | новый актив |
| Вспомогательная транспортная деятельность
| 37 644.65 |
5.04 |
234.27 |
4.05 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
37 644.65 |
5.04 |
234.27 |
4.05 |
| Медицинские услуги
| 64 276.62 |
8.61 |
-26.26 |
0.95 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
64 276.62 |
8.61 |
-26.26 |
0.95 |
| Производство автотранспорта
| 21 309.61 |
2.85 |
1.40 |
1.00 |
| Соллерс, акция, [1-01-02461-D] |
21 309.61 |
2.85 |
1.40 |
1.00 |
| Производство продуктов и напитков
| 27 515.75 |
3.69 |
-79.26 |
-7.96 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
27 515.75 |
3.69 |
-44.08 |
-0.63 |
| Профессиональные услуги
| 4 719.02 |
0.63 | новый актив |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] |
4 719.02 |
0.63 | новый актив |
| Связь и телекоммуникация
| 26 462.86 |
3.55 |
-13.43 |
0.87 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] |
26 462.86 |
3.55 |
-13.43 |
0.87 |
| Страхование и перестрахование
| 5 253.95 |
0.70 | новый актив |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
5 253.95 |
0.70 | новый актив |
| Трубопроводный транспорт
| 7 985.06 |
1.07 |
-68.00 |
-1.12 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
7 985.06 |
1.07 |
-68.00 |
-1.12 |
| Финансовые рынки
| 68 621.23 |
9.19 |
-33.22 |
0.17 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
68 621.23 |
9.19 |
-33.22 |
0.17 |
| Холдинги
| 66 057.95 |
8.85 |
-25.38 |
1.07 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] |
1 108.67 |
0.15 | новый актив |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] |
24 423.22 |
3.27 |
-5.46 |
1.00 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] |
40 526.06 |
5.43 |
-35.36 |
-0.08 |
| Электроэнергетика
| 47 799.09 |
6.40 |
-0.37 |
2.18 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
11 038.64 |
1.48 | новый актив |
| Россети Урал, акция, [1-01-32501-D] |
7 919.14 |
1.06 | новый актив |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
28 841.31 |
3.86 |
17.35 |
1.70 |
| обыкновенные акции
|
524 004.86 |
70.20 |
-26.86 |
7.28 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
70 862.49 |
9.49 |
-33.24 |
0.17 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] |
1 108.67 |
0.15 | новый актив |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] |
24 423.22 |
3.27 |
-5.46 |
1.00 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
27 515.75 |
3.69 |
-44.08 |
-0.63 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
44 871.53 |
6.01 | новый актив |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
64 276.62 |
8.61 |
-26.26 |
0.95 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
70 008.18 |
9.38 |
-36.53 |
-0.31 |
| МТС-Банк, акция, [10102268B] |
6 103.44 |
0.82 | новый актив |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
68 621.23 |
9.19 |
-33.22 |
0.17 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
37 644.65 |
5.04 |
234.27 |
4.05 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
5 253.95 |
0.70 | новый актив |
| Россети Урал, акция, [1-01-32501-D] |
7 919.14 |
1.06 | новый актив |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] |
28 841.31 |
3.86 |
17.35 |
1.70 |
| Соллерс, акция, [1-01-02461-D] |
21 309.61 |
2.85 |
1.40 |
1.00 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] |
40 526.06 |
5.43 |
-35.36 |
-0.08 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] |
4 719.02 |
0.63 | новый актив |
| привилегированные акции
|
45 486.56 |
6.09 |
-18.07 |
1.21 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
11 038.64 |
1.48 | новый актив |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] |
26 462.86 |
3.55 |
-13.43 |
0.87 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
7 985.06 |
1.07 |
-68.00 |
-1.12 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
50 239.91 |
6.73 |
-62.18 |
-4.94 |
| HeadHunter, акция, [US42207L1061] |
50 239.91 |
6.73 |
-28.68 |
0.54 |
| X5 Retail Group, акция, [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
-100.00 |
-3.94 |
| Дебиторская задолженность
|
125 323.42 |
16.79 |
-45.91 |
-3.56 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
125 172.58 |
16.77 |
-43.83 |
-2.80 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
150.85 |
0.02 |
-20.13 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
746 476.75
| 100.00
| -34.44
| |
СЧА Фонда: 716 304 150.84 руб.
Стоимость пая: 996.35 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 29 918.21 |
-25.11 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 254.39 |
23.38 |
| ВСЕГО обязательств: |
30 172.60
| -24.87
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
