|
|
Состав и структура фонда А-Капитал Акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
2 443.67 | 0.43 | 135.25 | 0.22 |
| рубли | 2 443.67 | 0.43 | 135.25 | 0.22 |
| Акции российских эмитентов []
|
563 741.97 | 99.09 | 15.49 | 1.98 |
 Банки
| 51 815.75 | 9.11 | 23.36 | 0.76 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 3 758.00 | 0.66 | -3.31 | -0.11 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 48 057.75 | 8.45 | 26.07 | 0.87 |
| Водный транспорт
| 10 521.60 | 1.85 | 8.45 | -0.08 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 10 521.60 | 1.85 | 8.45 | -0.08 |
| Добыча драгоценных металлов
| 21 382.00 | 3.76 | -45.65 | -4.07 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 21 382.00 | 3.76 | -45.65 | -4.07 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 12 362.40 | 2.17 | 815.71 | 1.90 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 12 362.40 | 2.17 | новый актив | |
| Нефтегазовая отрасль
| 162 683.52 | 28.59 | 31.17 | 3.90 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 45 072.02 | 7.92 | 22.57 | 0.60 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 38 583.00 | 6.78 | 51.52 | 1.71 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 49 528.00 | 8.71 | 28.51 | 1.04 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 22 987.50 | 4.04 | 36.94 | 0.70 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 6 513.00 | 1.14 | 0.74 | -0.15 |
| Строительство зданий
| 39 540.00 | 6.95 | 29.79 | 0.89 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция, [1-02-01556-A] | 39 540.00 | 6.95 | 113.79 | 3.27 |
| Трубопроводный транспорт
| 13 126.00 | 2.31 | 2.13 | -0.25 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 13 126.00 | 2.31 | 2.13 | -0.25 |
| Финансовые рынки
| 6 575.00 | 1.16 | -66.13 | -2.70 |
| СПБ Биржа, акция, [1-01-55439-E] | 6 575.00 | 1.16 | -66.13 | -2.70 |
| Холдинги
| 119 085.80 | 20.94 | 18.86 | 1.01 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 13 134.40 | 2.31 | 6.70 | -0.14 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] | 6 320.00 | 1.11 | 5.33 | -0.08 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 10 122.00 | 1.78 | новый актив | |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 42 825.00 | 7.53 | 2.43 | -0.79 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 46 684.40 | 8.21 | 47.92 | 1.93 |
| Цветная металлургия
| 78 055.10 | 13.72 | 19.12 | 0.68 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 47 621.60 | 8.37 | 12.69 | -0.04 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 30 433.50 | 5.35 | 30.81 | 0.72 |
| Черная металлургия
| 48 594.80 | 8.54 | 21.60 | 0.59 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 17 820.00 | 3.13 | 61.71 | 0.94 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 30 774.80 | 5.41 | 6.33 | -0.35 |
| обыкновенные акции
|
550 615.97 | 96.78 | 15.85 | 2.23 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 13 134.40 | 2.31 | 6.70 | -0.14 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 3 758.00 | 0.66 | -3.31 | -0.11 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] | 6 320.00 | 1.11 | 5.33 | -0.08 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 47 621.60 | 8.37 | 12.69 | -0.04 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 45 072.02 | 7.92 | 22.57 | 0.60 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 12 362.40 | 2.17 | новый актив | |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 38 583.00 | 6.78 | 51.52 | 1.71 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 10 122.00 | 1.78 | новый актив | |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 42 825.00 | 7.53 | 2.43 | -0.79 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 17 820.00 | 3.13 | 61.71 | 0.94 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 49 528.00 | 8.71 | 28.51 | 1.04 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция, [1-02-01556-A] | 39 540.00 | 6.95 | 113.79 | 3.27 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 21 382.00 | 3.76 | -45.65 | -4.07 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 30 433.50 | 5.35 | 30.81 | 0.72 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 22 987.50 | 4.04 | 36.94 | 0.70 |
| СПБ Биржа, акция, [1-01-55439-E] | 6 575.00 | 1.16 | -66.13 | -2.70 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 48 057.75 | 8.45 | 26.07 | 0.87 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 30 774.80 | 5.41 | 6.33 | -0.35 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 10 521.60 | 1.85 | 8.45 | -0.08 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 46 684.40 | 8.21 | 47.92 | 1.93 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 6 513.00 | 1.14 | 0.74 | -0.15 |
| привилегированные акции
|
13 126.00 | 2.31 | 2.13 | -0.25 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 13 126.00 | 2.31 | 2.13 | -0.25 |
| Дебиторская задолженность
|
2 738.09 | 0.48 | -79.70 | -2.20 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 2 738.09 | 0.48 | 314 593.82 | 0.48 |
| ВСЕГО активов: | 568 923.73 | 100.00 | 13.18 | |
СЧА Фонда: 564 217 424.12 руб.
Стоимость пая: 940.63 руб.
Стоимость пая: 940.63 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 2 536.89 | 31.86 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2 169.42 | 19.11 |
| ВСЕГО обязательств: | 4 706.31 | 25.66 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |