|
|
Состав и структура фонда А-Капитал Акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
2 464.80 | 0.52 | -42.86 | -0.41 |
| рубли | 2 464.80 | 0.52 | -42.86 | -0.41 |
| Акции российских эмитентов
|
470 793.08 | 99.41 | 2.56 | 0.94 |
 обыкновенные акции
|
470 793.08 | 99.41 | 10.26 | 7.82 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 34 215.00 | 7.22 | 6.98 | 0.36 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 8 336.46 | 1.76 | новый актив | |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] | 6 336.00 | 1.34 | новый актив | |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 26 610.00 | 5.62 | -6.91 | -0.51 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 36 636.02 | 7.74 | -2.17 | -0.29 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 16 665.00 | 3.52 | -11.19 | -0.51 |
| Группа компаний Самолет, акция, [1-01-16493-A] | 29 925.00 | 6.32 | 258.49 | 4.53 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 32 500.00 | 6.86 | -2.69 | -0.30 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 32 057.75 | 6.77 | 19.88 | 1.03 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 3 912.00 | 0.83 | -27.10 | -0.32 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 6 112.00 | 1.29 | -68.23 | -2.84 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 29 204.00 | 6.17 | 184.67 | 3.97 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 3 088.50 | 0.65 | новый актив | |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 11 714.00 | 2.47 | -10.04 | -0.32 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 33 030.00 | 6.97 | -7.20 | -0.66 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция, [1-02-01556-A] | 30 187.95 | 6.37 | 216.44 | 4.32 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 4 644.00 | 0.98 | -8.65 | -0.11 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 25 629.00 | 5.41 | 25.34 | 1.02 |
| СПБ Биржа, акция, [1-01-55439-E] | 17 570.00 | 3.71 | новый актив | |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 37 102.80 | 7.83 | 9.61 | 0.57 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 38 277.60 | 8.08 | 20.76 | 1.28 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 7 040.00 | 1.49 | новый актив | |
| Иностранные депозитарные расписки
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
309.06 | 0.07 | -89.12 | -0.54 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 29.59 | 0.01 | 2 709.59 | 0.01 |
| прочая дебиторская задолженность | 279.47 | 0.06 | 175.99 | 0.04 |
| ВСЕГО активов: | 473 566.94 | 100.00 | 1.58 | |
СЧА Фонда: 468 789 348.72 руб.
Стоимость пая: 877.29 руб.
Стоимость пая: 877.29 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 3 575.58 | -13.81 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 202.01 | 26.35 |
| ВСЕГО обязательств: | 4 777.59 | -6.32 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |