|
|
Состав и структура фонда А-Капитал Акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
738.67 | 0.15 | -70.03 | -0.37 |
| рубли | 738.67 | 0.15 | -70.03 | -0.37 |
| Акции российских эмитентов []
|
489 511.55 | 98.80 | 3.98 | -0.61 |
 Банки
| 60 752.50 | 12.26 | 33.70 | 2.67 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 21 240.00 | 4.29 | новый актив | |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 39 512.50 | 7.97 | 6.49 | 0.14 |
| Воздушный транспорт
| 33 175.00 | 6.70 | -3.04 | -0.52 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 33 175.00 | 6.70 | -3.04 | -0.52 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 17 726.28 | 3.58 | 6.37 | 0.06 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 17 726.28 | 3.58 | 6.37 | 0.06 |
| Лизинг и аренда
| 3 522.12 | 0.71 | новый актив | |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 3 522.12 | 0.71 | новый актив | |
| Нефтегазовая отрасль
| 123 948.90 | 25.02 | -7.77 | -3.36 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 38 940.00 | 7.86 | 6.29 | 0.12 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 18 922.50 | 3.82 | -40.97 | -2.95 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 41 716.40 | 8.42 | 26.30 | 1.45 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 17 676.00 | 3.57 | -31.03 | -1.84 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 6 694.00 | 1.35 | -4.91 | -0.14 |
| Связь и телекоммуникация
| 5 945.00 | 1.20 | новый актив | |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 5 945.00 | 1.20 | новый актив | |
| Строительство зданий
| 60 530.00 | 12.22 | 0.69 | -0.47 |
| Группа компаний Самолет, акция, [1-01-16493-A] | 30 600.00 | 6.18 | 2.26 | -0.14 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция, [1-02-01556-A] | 29 930.00 | 6.04 | -0.85 | -0.33 |
| Трубопроводный транспорт
| 24 883.20 | 5.02 | новый актив | |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 24 883.20 | 5.02 | новый актив | |
| Финансовые рынки
| 22 380.00 | 4.52 | 27.38 | 0.81 |
| СПБ Биржа, акция, [1-01-55439-E] | 22 380.00 | 4.52 | 27.38 | 0.81 |
| Холдинги
| 83 570.55 | 16.86 | -0.32 | -0.85 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] | 6 356.00 | 1.28 | 0.32 | -0.06 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 2 797.00 | 0.56 | -28.50 | -0.27 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 35 211.15 | 7.11 | 20.57 | 0.94 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 39 206.40 | 7.91 | 2.43 | -0.17 |
| Цветная металлургия
| 41 800.00 | 8.43 | 33.74 | 1.83 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 35 584.00 | 7.18 | 33.72 | 1.56 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 6 216.00 | 1.25 | 33.85 | 0.27 |
| Черная металлургия
| 11 278.00 | 2.28 | -23.81 | -0.84 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 11 278.00 | 2.28 | -3.72 | -0.19 |
| обыкновенные акции
|
464 628.35 | 93.78 | -1.31 | -5.63 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 33 175.00 | 6.70 | -3.04 | -0.52 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 21 240.00 | 4.29 | новый актив | |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] | 6 356.00 | 1.28 | 0.32 | -0.06 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 35 584.00 | 7.18 | 33.72 | 1.56 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 38 940.00 | 7.86 | 6.29 | 0.12 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 17 726.28 | 3.58 | 6.37 | 0.06 |
| Группа компаний Самолет, акция, [1-01-16493-A] | 30 600.00 | 6.18 | 2.26 | -0.14 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 3 522.12 | 0.71 | новый актив | |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 18 922.50 | 3.82 | -40.97 | -2.95 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 2 797.00 | 0.56 | -28.50 | -0.27 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 35 211.15 | 7.11 | 20.57 | 0.94 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 5 945.00 | 1.20 | новый актив | |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 11 278.00 | 2.28 | -3.72 | -0.19 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 41 716.40 | 8.42 | 26.30 | 1.45 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция, [1-02-01556-A] | 29 930.00 | 6.04 | -0.85 | -0.33 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 6 216.00 | 1.25 | 33.85 | 0.27 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 17 676.00 | 3.57 | -31.03 | -1.84 |
| СПБ Биржа, акция, [1-01-55439-E] | 22 380.00 | 4.52 | 27.38 | 0.81 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 39 512.50 | 7.97 | 6.49 | 0.14 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 39 206.40 | 7.91 | 2.43 | -0.17 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 6 694.00 | 1.35 | -4.91 | -0.14 |
| привилегированные акции
|
24 883.20 | 5.02 | новый актив | |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 24 883.20 | 5.02 | новый актив | |
| Иностранные депозитарные расписки
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
5 213.77 | 1.05 | 1 586.99 | 0.98 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 5 210.00 | 1.05 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 3.77 | менее 0.01 | -87.27 | -0.01 |
| ВСЕГО активов: | 495 463.99 | 100.00 | 4.62 | |
СЧА Фонда: 492 368 226.19 руб.
Стоимость пая: 887.63 руб.
Стоимость пая: 887.63 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 1 620.84 | -54.67 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 474.92 | 22.70 |
| ВСЕГО обязательств: | 3 095.76 | -35.20 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |