|
|
Состав и структура фонда А-Капитал Акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
154.37 | 0.12 | -65.20 | -0.20 |
| рубли | 154.37 | 0.12 | -65.20 | -0.20 |
| Акции российских эмитентов []
|
118 719.20 | 89.03 | -0.56 | 2.48 |
 FMCG ретейл
| 7 415.03 | 5.56 | 157.89 | 3.48 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 349.28 | 0.26 | новый актив | |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] | 7 065.75 | 5.30 | 145.74 | 3.22 |
| Банки
| 26 724.29 | 20.04 | -18.17 | -3.64 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 8 208.90 | 6.16 | -16.08 | -0.93 |
| Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] | 8 337.79 | 6.25 | -26.28 | -1.95 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 10 177.60 | 7.63 | -12.01 | -0.76 |
| Воздушный транспорт
| 7 065.00 | 5.30 | -14.33 | -0.68 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] | 7 065.00 | 5.30 | -14.33 | -0.68 |
| Добыча драгоценных металлов
| 7 864.46 | 5.90 | -23.90 | -1.59 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 7 864.46 | 5.90 | -23.90 | -1.59 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 4 943.00 | 3.71 | новый актив | |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] | 4 943.00 | 3.71 | новый актив | |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 5 068.40 | 3.80 | новый актив | |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] | 5 068.40 | 3.80 | новый актив | |
| Нефтегазовая отрасль
| 31 111.78 | 23.33 | -3.53 | -0.04 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 8 607.20 | 6.45 | -19.30 | -1.28 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 10 742.38 | 8.06 | -3.68 | -0.02 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 5 863.20 | 4.40 | -43.80 | -3.16 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 5 899.00 | 4.42 | новый актив | |
| Связь и телекоммуникация
| 9 577.50 | 7.18 | новый актив | |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] | 9 577.50 | 7.18 | новый актив | |
| Трубопроводный транспорт
| 3 141.25 | 2.36 | -54.80 | -2.68 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 3 141.25 | 2.36 | -54.80 | -2.68 |
| Холдинги
| 5 864.50 | 4.40 | -31.72 | -1.83 |
| МКПАО ВК, акция об. [1-01-16753-A] | 3 468.00 | 2.60 | 405.91 | 2.10 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] | 2 396.50 | 1.80 | -69.68 | -3.93 |
| Электроэнергетика
| 9 944.00 | 7.46 | -20.82 | -1.64 |
| ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] | 7 382.00 | 5.54 | -24.98 | -1.59 |
| Юнипро, акция об. [1-02-65104-D] | 2 562.00 | 1.92 | -5.74 | -0.05 |
| обыкновенные акции
|
115 577.95 | 86.67 | 2.80 | 5.16 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] | 4 943.00 | 3.71 | новый актив | |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] | 7 065.00 | 5.30 | -14.33 | -0.68 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 8 208.90 | 6.16 | -16.08 | -0.93 |
| Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] | 8 337.79 | 6.25 | -26.28 | -1.95 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 8 607.20 | 6.45 | -19.30 | -1.28 |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] | 5 068.40 | 3.80 | новый актив | |
| ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] | 7 382.00 | 5.54 | -24.98 | -1.59 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 349.28 | 0.26 | новый актив | |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 10 742.38 | 8.06 | -3.68 | -0.02 |
| МКПАО ВК, акция об. [1-01-16753-A] | 3 468.00 | 2.60 | 405.91 | 2.10 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] | 9 577.50 | 7.18 | новый актив | |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] | 7 065.75 | 5.30 | 145.74 | 3.22 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 5 863.20 | 4.40 | -43.80 | -3.16 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 7 864.46 | 5.90 | -23.90 | -1.59 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 10 177.60 | 7.63 | -12.01 | -0.76 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] | 2 396.50 | 1.80 | -69.68 | -3.93 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 5 899.00 | 4.42 | новый актив | |
| Юнипро, акция об. [1-02-65104-D] | 2 562.00 | 1.92 | -5.74 | -0.05 |
| привилегированные акции
|
3 141.25 | 2.36 | -54.80 | -2.68 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 3 141.25 | 2.36 | -54.80 | -2.68 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
9 814.75 | 7.36 | -6.88 | -0.28 |
| Globaltrans Investment PLC, ГДР [US37949E2046] | 1 836.00 | 1.38 | новый актив | |
| X5 Retail Group, деп. расп. [US98387E2054] | 450.00 | 0.34 | -10.65 | -0.03 |
| Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 7 528.75 | 5.65 | -24.98 | -1.63 |
| Дебиторская задолженность
|
4 663.16 | 3.50 | -38.42 | -1.99 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 4 433.00 | 3.32 | -29.67 | -1.25 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 0.69 | менее 0.01 | 571.83 | 0.00 |
| прочая дебиторская задолженность | 229.46 | 0.17 | -81.93 | -0.75 |
| ВСЕГО активов: | 133 351.47 | 100.01 | -3.33 | |
СЧА Фонда: 132 424 467.01 руб.
Стоимость пая: 849.56 руб.
Стоимость пая: 849.56 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 600.08 | -35.72 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 326.92 | 26.74 |
| ВСЕГО обязательств: | 927.01 | -22.20 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |