|
|
Состав и структура фонда А-Капитал Акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
1 038.75 | 0.21 | 40.62 | 0.06 |
| рубли | 1 038.75 | 0.21 | 40.62 | 0.06 |
| Акции российских эмитентов []
|
488 130.69 | 97.11 | -0.28 | -1.69 |
 Банки
| 42 005.25 | 8.35 | -30.86 | -3.91 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 3 886.50 | 0.77 | -81.70 | -3.52 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 38 118.75 | 7.58 | -3.53 | -0.39 |
| Водный транспорт
| 9 702.00 | 1.93 | новый актив | |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 9 702.00 | 1.93 | новый актив | |
| Добыча драгоценных металлов
| 39 344.00 | 7.83 | новый актив | |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 39 344.00 | 7.83 | новый актив | |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 1 350.03 | 0.27 | -92.38 | -3.31 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 1 350.03 | 0.27 | новый актив | |
| Лизинг и аренда
| 3 303.10 | 0.66 | -6.22 | -0.05 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 3 303.10 | 0.66 | -6.22 | -0.05 |
| Нефтегазовая отрасль
| 124 026.20 | 24.69 | 0.06 | -0.33 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 36 771.00 | 7.32 | -5.57 | -0.54 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 25 464.60 | 5.07 | 34.57 | 1.25 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 38 539.60 | 7.67 | -7.62 | -0.75 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 16 786.00 | 3.34 | -5.04 | -0.23 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 6 465.00 | 1.29 | -3.42 | -0.06 |
| Строительство зданий
| 30 465.00 | 6.06 | -49.67 | -6.16 |
| Группа компаний Самолет, акция, [1-01-16493-A] | 11 970.00 | 2.38 | -60.88 | -3.80 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция, [1-02-01556-A] | 18 495.00 | 3.68 | -38.21 | -2.36 |
| Трубопроводный транспорт
| 12 852.00 | 2.56 | -48.35 | -2.46 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 12 852.00 | 2.56 | -48.35 | -2.46 |
| Финансовые рынки
| 19 410.00 | 3.86 | -13.27 | -0.66 |
| СПБ Биржа, акция, [1-01-55439-E] | 19 410.00 | 3.86 | -13.27 | -0.66 |
| Холдинги
| 100 187.10 | 19.93 | 19.88 | 3.07 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 12 309.60 | 2.45 | новый актив | |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] | 6 000.00 | 1.19 | -5.60 | -0.09 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 8 507.50 | 1.69 | новый актив | |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 41 810.00 | 8.32 | 18.74 | 1.21 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 31 560.00 | 6.28 | -19.50 | -1.63 |
| Цветная металлургия
| 65 524.00 | 13.04 | 56.76 | 4.61 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 42 259.00 | 8.41 | 18.76 | 1.23 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 23 265.00 | 4.63 | 274.28 | 3.38 |
| Черная металлургия
| 39 962.00 | 7.95 | 254.34 | 5.67 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 11 020.00 | 2.19 | -2.29 | -0.09 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 28 942.00 | 5.76 | новый актив | |
| обыкновенные акции
|
475 278.69 | 94.55 | 2.29 | 0.77 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 12 309.60 | 2.45 | новый актив | |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 3 886.50 | 0.77 | -81.70 | -3.52 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] | 6 000.00 | 1.19 | -5.60 | -0.09 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 42 259.00 | 8.41 | 18.76 | 1.23 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 36 771.00 | 7.32 | -5.57 | -0.54 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 1 350.03 | 0.27 | новый актив | |
| Группа компаний Самолет, акция, [1-01-16493-A] | 11 970.00 | 2.38 | -60.88 | -3.80 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 3 303.10 | 0.66 | -6.22 | -0.05 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 25 464.60 | 5.07 | 34.57 | 1.25 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 8 507.50 | 1.69 | новый актив | |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 41 810.00 | 8.32 | 18.74 | 1.21 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 11 020.00 | 2.19 | -2.29 | -0.09 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 38 539.60 | 7.67 | -7.62 | -0.75 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция, [1-02-01556-A] | 18 495.00 | 3.68 | -38.21 | -2.36 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 39 344.00 | 7.83 | новый актив | |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 23 265.00 | 4.63 | 274.28 | 3.38 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 16 786.00 | 3.34 | -5.04 | -0.23 |
| СПБ Биржа, акция, [1-01-55439-E] | 19 410.00 | 3.86 | -13.27 | -0.66 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 38 118.75 | 7.58 | -3.53 | -0.39 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 28 942.00 | 5.76 | новый актив | |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 9 702.00 | 1.93 | новый актив | |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 31 560.00 | 6.28 | -19.50 | -1.63 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 6 465.00 | 1.29 | -3.42 | -0.06 |
| привилегированные акции
|
12 852.00 | 2.56 | -48.35 | -2.46 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 12 852.00 | 2.56 | -48.35 | -2.46 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
13 491.24 | 2.68 | 158.76 | 1.63 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 851.00 | 0.17 | -83.67 | -0.88 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 11 145.70 | 2.22 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 0.87 | менее 0.01 | -76.89 | 0.00 |
| прочая дебиторская задолженность | 1 493.67 | 0.30 | новый актив | |
| ВСЕГО активов: | 502 660.68 | 100.00 | 1.45 | |
СЧА Фонда: 498 915 434.26 руб.
Стоимость пая: 875.38 руб.
Стоимость пая: 875.38 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 1 923.87 | 18.70 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 821.37 | 23.49 |
| ВСЕГО обязательств: | 3 745.24 | 20.98 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |