|
|
Состав и структура фонда Райффайзен — Акции роста
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
13 511.70 | 0.14 | -1.61 | 0.02 |
| рубли | 13 511.70 | 0.14 | 6.26 | 0.03 |
| Акции российских эмитентов []
|
5 423 329.81 | 54.24 | 25.65 | 16.07 |
 Банки
| 69 758.07 | 0.70 | -10.97 | 0.01 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 69 758.07 | 0.70 | -10.97 | 0.01 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 468 486.53 | 4.68 | -8.41 | 0.16 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 329 220.00 | 3.29 | -6.69 | 0.17 |
| ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] | 139 266.53 | 1.39 | -12.23 | -0.01 |
| Лизинг и аренда
| 481 892.26 | 4.82 | 170.44 | 3.24 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 201 356.68 | 2.01 | 95.96 | 1.10 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 280 535.58 | 2.81 | 271.90 | 2.14 |
| Медицинские услуги
| 699 112.74 | 6.99 | 110.41 | 4.05 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 699 112.74 | 6.99 | 110.41 | 4.05 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 135 412.50 | 1.35 | -13.01 | -0.03 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 135 412.50 | 1.35 | -13.01 | -0.03 |
| Производство продуктов и напитков
| 15 786.77 | 0.16 | -90.87 | -1.37 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] | 15 786.77 | 0.16 | -18.23 | -0.01 |
| Страхование и перестрахование
| 188 230.67 | 1.88 | 143.82 | 1.20 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 188 230.67 | 1.88 | 143.82 | 1.20 |
| Холдинги
| 2 599 236.87 | 25.99 | -7.50 | 1.14 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 22 181.76 | 0.22 | -23.13 | -0.04 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] | 620 243.86 | 6.20 | -13.80 | -0.16 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] | 154 738.02 | 1.55 | 0.79 | 0.19 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 904 907.81 | 9.05 | -10.91 | 0.07 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] | 897 165.42 | 8.97 | 0.54 | 1.08 |
| обыкновенные акции
|
5 423 329.81 | 54.24 | 25.65 | 16.07 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 22 181.76 | 0.22 | -23.13 | -0.04 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] | 620 243.86 | 6.20 | -13.80 | -0.16 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 329 220.00 | 3.29 | -6.69 | 0.17 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] | 154 738.02 | 1.55 | 0.79 | 0.19 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] | 15 786.77 | 0.16 | -18.23 | -0.01 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 201 356.68 | 2.01 | 95.96 | 1.10 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 280 535.58 | 2.81 | 271.90 | 2.14 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 699 112.74 | 6.99 | 110.41 | 4.05 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 904 907.81 | 9.05 | -10.91 | 0.07 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E-004D] | 765 413.41 | 7.65 | новый актив | |
| ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] | 139 266.53 | 1.39 | -12.23 | -0.01 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 135 412.50 | 1.35 | -13.01 | -0.03 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 188 230.67 | 1.88 | 143.82 | 1.20 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 69 758.07 | 0.70 | -10.97 | 0.01 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] | 897 165.42 | 8.97 | 0.54 | 1.08 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 321 740.16 | 13.22 | 164.61 | 8.80 |
| государственные облигации
|
1 321 740.16 | 13.22 | 164.61 | 8.80 |
| Россия, облигация, [26222RMFS] | 505 409.57 | 5.05 | 1.18 | 0.63 |
| Россия, облигация, [29014RMFS] | 816 330.59 | 8.16 | новый актив | |
| Акции иностранных эмитентов
|
1 515 750.39 | 15.16 | -62.39 | -20.48 |
| Adobe, акция, [US00724F1012] | 26 266.28 | 0.26 | 10.31 | 0.05 |
| Alphabet, акция, [US02079K1079] | 521 557.52 | 5.22 | 1.02 | 0.65 |
| Amazon.com, акция, [US0231351067] | 128 801.74 | 1.29 | 1.13 | 0.16 |
| Booking Holdings, акция, [US09857L1089] | 264 563.21 | 2.65 | 11.47 | 0.55 |
| Microsoft, акция, [US5949181045] | 574 530.80 | 5.75 | 5.63 | 0.94 |
| Perficient, акция, [US71375U1016] | 30.85 | менее 0.01 | -10.33 | 0.00 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
1 503 785.80 | 15.04 | -8.30 | 0.54 |
| Cian, акция, [US83418T1088] | 156 603.42 | 1.57 | 36.97 | 0.56 |
| HeadHunter, акция, [US42207L1061] | 316 479.28 | 3.17 | 3.06 | 0.45 |
| X5 Retail Group, акция, [US98387E2054] | 141 389.86 | 1.41 | 0.00 | 0.16 |
| Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] | 889 313.25 | 8.89 | -12.69 | -0.12 |
| Дебиторская задолженность
|
221 104.75 | 2.21 | -72.61 | -4.93 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 220 056.58 | 2.20 | 385.52 | 1.80 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 970.92 | 0.01 | -92.92 | -0.11 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 77.25 | менее 0.01 | -99.99 | -6.62 |
| ВСЕГО активов: | 9 999 222.62 | 100.01 | -11.56 | |
СЧА Фонда: 9 928 767 520.55 руб.
Стоимость пая: 37 988.33 руб.
Стоимость пая: 37 988.33 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 61 967.90 | -28.99 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 8 487.20 | 32.36 |
| ВСЕГО обязательств: | 70 455.10 | -24.79 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |