| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
1 012.17 |
0.21 |
-81.98 |
-0.99 |
| рубли |
1 012.17 |
0.21 |
-81.98 |
-0.99 |
| Акции российских эмитентов []
|
436 394.98 |
88.99 |
8.75 |
3.28 |
 FMCG ретейл
| 72 423.34 |
14.76 |
11.52 |
0.89 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
43 472.10 |
8.86 |
7.48 |
0.22 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
28 951.24 |
5.90 |
18.19 |
0.67 |
| АПК и сельское хозяйство
| 10 215.00 |
2.08 |
-16.72 |
-0.54 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
10 215.00 |
2.08 |
-16.72 |
-0.54 |
| Банки
| 53 030.24 |
10.81 |
0.88 |
-0.42 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
34 093.10 |
6.95 |
1.67 |
-0.21 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
18 937.14 |
3.86 |
-0.51 |
-0.21 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 27 137.56 |
5.53 |
-2.88 |
-0.44 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
13 290.78 |
2.71 |
-4.00 |
-0.25 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
13 846.77 |
2.82 |
-1.78 |
-0.19 |
| Лизинг и аренда
| 14 010.36 |
2.86 |
2.15 |
-0.07 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
14 010.36 |
2.86 |
2.15 |
-0.07 |
| Медицинские услуги
| 31 436.76 |
6.41 |
10.59 |
0.34 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
31 436.76 |
6.41 |
10.59 |
0.34 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 31 695.92 |
6.46 |
8.76 |
0.23 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] |
12 032.37 |
2.45 |
11.95 |
0.15 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
19 663.55 |
4.01 |
6.89 |
0.08 |
| Производство продуктов и напитков
| 49 243.27 |
10.04 |
12.95 |
0.74 |
| Группа Черкизово, акция, [1-02-10797-A] |
2 064.80 |
0.42 |
6.43 |
0.01 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
28 033.45 |
5.72 |
21.33 |
0.79 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
19 145.02 |
3.90 |
3.18 |
-0.06 |
| Страхование и перестрахование
| 27 586.44 |
5.63 |
0.46 |
-0.23 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
27 586.44 |
5.63 |
0.46 |
-0.23 |
| Холдинги
| 119 616.10 |
24.38 |
18.18 |
2.76 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] |
13 794.73 |
2.81 |
-2.82 |
-0.22 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
24 541.24 |
5.00 |
7.38 |
0.12 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
28 500.04 |
5.81 |
46.91 |
1.67 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
33 762.82 |
6.88 |
27.74 |
1.23 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] |
19 017.27 |
3.88 |
3.72 |
-0.04 |
| обыкновенные акции
|
436 394.98 |
88.99 |
8.75 |
3.28 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
13 290.78 |
2.71 |
-4.00 |
-0.25 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
13 846.77 |
2.82 |
-1.78 |
-0.19 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
10 215.00 |
2.08 |
-16.72 |
-0.54 |
| Группа Черкизово, акция, [1-02-10797-A] |
2 064.80 |
0.42 |
6.43 |
0.01 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] |
13 794.73 |
2.81 |
-2.82 |
-0.22 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
28 033.45 |
5.72 |
21.33 |
0.79 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
43 472.10 |
8.86 |
7.48 |
0.22 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
14 010.36 |
2.86 |
2.15 |
-0.07 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
31 436.76 |
6.41 |
10.59 |
0.34 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
28 951.24 |
5.90 |
18.19 |
0.67 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
24 541.24 |
5.00 |
7.38 |
0.12 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
28 500.04 |
5.81 |
46.91 |
1.67 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
19 145.02 |
3.90 |
3.18 |
-0.06 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] |
12 032.37 |
2.45 |
11.95 |
0.15 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
19 663.55 |
4.01 |
6.89 |
0.08 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
27 586.44 |
5.63 |
0.46 |
-0.23 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
34 093.10 |
6.95 |
1.67 |
-0.21 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
18 937.14 |
3.86 |
-0.51 |
-0.21 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
33 762.82 |
6.88 |
27.74 |
1.23 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] |
19 017.27 |
3.88 |
3.72 |
-0.04 |
| Облигации российских эмитентов
|
44 410.48 |
9.06 |
0.81 |
-0.35 |
| государственные облигации
|
5 469.98 |
1.12 |
1.72 |
-0.03 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] |
5 469.98 |
1.12 |
1.72 |
-0.03 |
| корпоративные облигации
|
38 940.50 |
7.94 |
0.68 |
-0.32 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-15-36400-R-003P] |
18 400.53 |
3.75 |
0.87 |
-0.15 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] |
20 539.97 |
4.19 |
0.52 |
-0.17 |
| Дебиторская задолженность
|
8 589.67 |
1.75 |
-50.19 |
-1.93 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
8 490.54 |
1.73 |
-35.96 |
-1.10 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
27.35 |
0.01 |
-99.30 |
-0.83 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
71.77 |
0.01 |
35.49 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
490 407.30
| 100.01
| 4.74
| |
СЧА Фонда: 489 167 392.25 руб.
Стоимость пая: 952.28 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 927.13 |
0.91 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 312.77 |
19.45 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 239.91
| 5.02
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
