| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
4 354.53 |
0.84 |
-74.05 |
-2.36 |
| рубли |
4 354.53 |
0.84 |
-74.05 |
-2.36 |
| Акции российских эмитентов []
|
470 584.21 |
91.30 |
7.45 |
7.69 |
 FMCG ретейл
| 77 751.11 |
15.09 |
-0.68 |
0.14 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
43 900.79 |
8.52 |
-6.47 |
-0.44 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
33 850.32 |
6.57 |
7.98 |
0.58 |
| Банки
| 69 396.93 |
13.46 |
14.80 |
1.92 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
48 190.72 |
9.35 |
15.88 |
1.41 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
21 206.20 |
4.11 |
12.44 |
0.51 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 34 627.67 |
6.72 |
13.37 |
0.89 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
18 375.52 |
3.57 |
23.41 |
0.73 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
16 252.15 |
3.15 |
3.81 |
0.16 |
| Лизинг и аренда
| 18 574.10 |
3.60 |
19.27 |
0.63 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
18 574.10 |
3.60 |
19.27 |
0.63 |
| Медицинские услуги
| 28 888.74 |
5.61 |
-1.04 |
0.04 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
28 888.74 |
5.61 |
-1.04 |
0.04 |
| Онлайн-ретейл
| 10 132.06 |
1.97 |
2.97 |
0.09 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] |
10 132.06 |
1.97 |
2.97 |
0.09 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 32 021.89 |
6.22 |
5.28 |
0.41 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] |
11 061.09 |
2.15 |
0.97 |
0.06 |
| Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
20 960.80 |
4.07 |
7.71 |
0.35 |
| Производство продуктов и напитков
| 54 867.95 |
10.64 |
9.54 |
1.08 |
| Группа Черкизово, акция, [1-02-10797-A] |
2 058.42 |
0.40 |
7.12 |
0.03 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
31 097.93 |
6.03 |
10.06 |
0.64 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
21 711.60 |
4.21 |
9.04 |
0.41 |
| Страхование и перестрахование
| 21 236.47 |
4.12 |
1.50 |
0.13 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
21 236.47 |
4.12 |
1.50 |
0.13 |
| Холдинги
| 123 087.29 |
23.88 |
9.28 |
2.38 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
26 248.70 |
5.09 |
8.47 |
0.47 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] |
5 425.20 |
1.05 | новый актив |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
34 054.12 |
6.61 |
3.95 |
0.36 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
37 779.00 |
7.33 |
5.53 |
0.50 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] |
19 580.27 |
3.80 |
-1.51 |
0.00 |
| обыкновенные акции
|
470 584.21 |
91.30 |
7.45 |
7.69 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
18 375.52 |
3.57 |
23.41 |
0.73 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
16 252.15 |
3.15 |
3.81 |
0.16 |
| Группа Черкизово, акция, [1-02-10797-A] |
2 058.42 |
0.40 |
7.12 |
0.03 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
31 097.93 |
6.03 |
10.06 |
0.64 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
43 900.79 |
8.52 |
-6.47 |
-0.44 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
18 574.10 |
3.60 |
19.27 |
0.63 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
28 888.74 |
5.61 |
-1.04 |
0.04 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
33 850.32 |
6.57 |
7.98 |
0.58 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] |
10 132.06 |
1.97 |
2.97 |
0.09 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
26 248.70 |
5.09 |
8.47 |
0.47 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] |
5 425.20 |
1.05 | новый актив |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
34 054.12 |
6.61 |
3.95 |
0.36 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
21 711.60 |
4.21 |
9.04 |
0.41 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] |
11 061.09 |
2.15 |
0.97 |
0.06 |
| Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
20 960.80 |
4.07 |
7.71 |
0.35 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
21 236.47 |
4.12 |
1.50 |
0.13 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
48 190.72 |
9.35 |
15.88 |
1.41 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
21 206.20 |
4.11 |
12.44 |
0.51 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
37 779.00 |
7.33 |
5.53 |
0.50 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] |
19 580.27 |
3.80 |
-1.51 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
37 048.19 |
7.19 |
-1.14 |
0.04 |
| корпоративные облигации
|
37 048.19 |
7.19 |
-1.14 |
0.04 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-18-36400-R-003P] |
17 627.23 |
3.42 |
-0.08 |
0.05 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] |
19 420.96 |
3.77 |
-2.08 |
-0.02 |
| Дебиторская задолженность
|
3 415.83 |
0.66 |
-89.18 |
-5.37 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
3 211.87 |
0.62 |
-89.80 |
-5.39 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
198.22 |
0.04 |
347.02 |
0.03 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
5.74 |
менее 0.01 |
-81.16 |
-0.01 |
| ВСЕГО активов: |
515 402.76
| 99.99
| -1.60
| |
СЧА Фонда: 514 668 244.32 руб.
Стоимость пая: 915.80 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 718.03 |
-24.91 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 16.49 |
-96.71 |
| ВСЕГО обязательств: |
734.52
| -49.59
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
