| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
621.29 |
0.16 |
-3.89 |
-0.02 |
| рубли |
621.29 |
0.16 |
-3.89 |
-0.02 |
| Акции российских эмитентов []
|
319 748.20 |
84.43 |
1.28 |
-2.35 |
 FMCG ретейл
| 51 442.38 |
13.58 |
-0.88 |
-0.69 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
32 838.00 |
8.67 |
-0.23 |
-0.38 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
18 604.38 |
4.91 |
-2.00 |
-0.31 |
| АПК и сельское хозяйство
| 12 896.59 |
3.41 |
-17.59 |
-0.89 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
12 896.59 |
3.41 |
-17.59 |
-0.89 |
| Банки
| 41 272.49 |
10.90 |
2.46 |
-0.17 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
26 624.35 |
7.03 |
0.47 |
-0.25 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
14 648.14 |
3.87 |
6.28 |
0.08 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 24 316.40 |
6.42 |
-2.26 |
-0.41 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
10 568.82 |
2.79 |
-4.25 |
-0.24 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
13 747.58 |
3.63 |
-0.67 |
-0.17 |
| Лизинг и аренда
| 11 019.44 |
2.91 |
1.41 |
-0.08 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
11 019.44 |
2.91 |
1.41 |
-0.08 |
| Медицинские услуги
| 21 815.44 |
5.76 |
49.76 |
1.76 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
21 815.44 |
5.76 |
49.76 |
1.76 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 11 214.07 |
2.96 |
2.54 |
-0.05 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
11 214.07 |
2.96 |
2.54 |
-0.05 |
| Производство продуктов и напитков
| 34 588.87 |
9.13 |
-0.63 |
-0.43 |
| Группа Черкизово, акция, [1-02-10797-A] |
2 049.14 |
0.54 |
-6.78 |
-0.06 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
18 333.68 |
4.84 |
-0.24 |
-0.21 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
14 206.05 |
3.75 |
-0.18 |
-0.16 |
| Страхование и перестрахование
| 24 100.92 |
6.36 |
-3.73 |
-0.52 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
24 100.92 |
6.36 |
-3.73 |
-0.52 |
| Строительство зданий
| 970.77 |
0.26 |
0.38 |
-0.01 |
| Группа компаний Самолет, акция, [1-01-16493-A] |
970.77 |
0.26 |
0.38 |
-0.01 |
| Холдинги
| 86 110.83 |
22.73 |
0.33 |
-0.86 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] |
10 833.70 |
2.86 |
0.94 |
-0.09 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
18 033.46 |
4.76 |
-4.68 |
-0.44 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
19 358.08 |
5.11 |
1.67 |
-0.12 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
23 030.36 |
6.08 |
5.00 |
0.05 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] |
14 855.24 |
3.92 |
-2.30 |
-0.26 |
| обыкновенные акции
|
319 748.20 |
84.43 |
1.28 |
-2.35 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
10 568.82 |
2.79 |
-4.25 |
-0.24 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
13 747.58 |
3.63 |
-0.67 |
-0.17 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
12 896.59 |
3.41 |
-17.59 |
-0.89 |
| Группа Черкизово, акция, [1-02-10797-A] |
2 049.14 |
0.54 |
-6.78 |
-0.06 |
| Группа компаний Самолет, акция, [1-01-16493-A] |
970.77 |
0.26 |
0.38 |
-0.01 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] |
10 833.70 |
2.86 |
0.94 |
-0.09 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
18 333.68 |
4.84 |
-0.24 |
-0.21 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
32 838.00 |
8.67 |
-0.23 |
-0.38 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
11 019.44 |
2.91 |
1.41 |
-0.08 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
21 815.44 |
5.76 |
49.76 |
1.76 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
18 604.38 |
4.91 |
-2.00 |
-0.31 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
18 033.46 |
4.76 |
-4.68 |
-0.44 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
19 358.08 |
5.11 |
1.67 |
-0.12 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
14 206.05 |
3.75 |
-0.18 |
-0.16 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
11 214.07 |
2.96 |
2.54 |
-0.05 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
24 100.92 |
6.36 |
-3.73 |
-0.52 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
26 624.35 |
7.03 |
0.47 |
-0.25 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
14 648.14 |
3.87 |
6.28 |
0.08 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
23 030.36 |
6.08 |
5.00 |
0.05 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] |
14 855.24 |
3.92 |
-2.30 |
-0.26 |
| Облигации российских эмитентов
|
44 137.71 |
11.66 |
-2.78 |
-0.82 |
| государственные облигации
|
5 132.78 |
1.36 |
1.97 |
-0.02 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] |
5 132.78 |
1.36 |
1.97 |
-0.02 |
| корпоративные облигации
|
39 004.92 |
10.30 |
-3.38 |
-0.80 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] |
19 689.18 |
5.20 |
-3.40 |
-0.40 |
| Южуралзолото ГК, облигация, [4B02-04-33010-D-001P] |
19 315.75 |
5.10 |
-3.36 |
-0.39 |
| Дебиторская задолженность
|
14 209.58 |
3.75 |
589.23 |
3.18 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
14 009.10 |
3.70 |
581.21 |
3.13 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
76.74 |
0.02 |
--- |
0.02 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
123.74 |
0.03 |
2 303.41 |
0.03 |
| ВСЕГО активов: |
378 716.77
| 100.00
| 4.09
| |
СЧА Фонда: 377 932 441.86 руб.
Стоимость пая: 885.05 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 604.24 |
-13.02 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 180.09 |
14.80 |
| ВСЕГО обязательств: |
784.33
| -7.89
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
