| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
14 327.92 |
3.33 |
2 206.17 |
3.17 |
| рубли |
14 327.92 |
3.33 |
2 206.17 |
3.17 |
| Акции российских эмитентов []
|
365 707.20 |
84.99 |
14.37 |
0.56 |
 FMCG ретейл
| 60 317.06 |
14.02 |
17.25 |
0.44 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
38 729.66 |
9.00 |
17.94 |
0.33 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
21 587.40 |
5.02 |
16.03 |
0.11 |
| АПК и сельское хозяйство
| 13 081.63 |
3.04 |
1.43 |
-0.37 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
13 081.63 |
3.04 |
1.43 |
-0.37 |
| Банки
| 47 469.24 |
11.03 |
15.01 |
0.13 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
29 922.03 |
6.95 |
12.39 |
-0.08 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
17 547.22 |
4.08 |
19.79 |
0.21 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 26 429.10 |
6.14 |
8.69 |
-0.28 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
12 714.58 |
2.95 |
20.30 |
0.16 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
13 714.52 |
3.19 |
-0.24 |
-0.44 |
| Лизинг и аренда
| 13 330.29 |
3.10 |
20.97 |
0.19 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
13 330.29 |
3.10 |
20.97 |
0.19 |
| Медицинские услуги
| 25 931.67 |
6.03 |
18.87 |
0.27 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
25 931.67 |
6.03 |
18.87 |
0.27 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 14 320.96 |
3.33 |
27.71 |
0.37 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] |
1 254.12 |
0.29 | новый актив |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
13 066.84 |
3.04 |
16.52 |
0.08 |
| Производство продуктов и напитков
| 40 608.44 |
9.44 |
17.40 |
0.31 |
| Группа Черкизово, акция, [1-02-10797-A] |
2 003.90 |
0.47 |
-2.21 |
-0.07 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
21 423.09 |
4.98 |
16.85 |
0.14 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
17 181.45 |
3.99 |
20.94 |
0.24 |
| Страхование и перестрахование
| 26 553.04 |
6.17 |
10.17 |
-0.19 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
26 553.04 |
6.17 |
10.17 |
-0.19 |
| Строительство зданий
| 992.66 |
0.23 |
2.26 |
-0.03 |
| Группа компаний Самолет, акция, [1-01-16493-A] |
992.66 |
0.23 |
2.26 |
-0.03 |
| Холдинги
| 96 673.10 |
22.45 |
12.27 |
-0.28 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] |
12 714.34 |
2.95 |
17.36 |
0.09 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
21 706.11 |
5.04 |
20.37 |
0.28 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
19 334.88 |
4.49 |
-0.12 |
-0.62 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
25 696.53 |
5.97 |
11.58 |
-0.11 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] |
17 221.24 |
4.00 |
15.93 |
0.08 |
| обыкновенные акции
|
365 707.20 |
84.99 |
14.37 |
0.56 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
12 714.58 |
2.95 |
20.30 |
0.16 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
13 714.52 |
3.19 |
-0.24 |
-0.44 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
13 081.63 |
3.04 |
1.43 |
-0.37 |
| Группа Черкизово, акция, [1-02-10797-A] |
2 003.90 |
0.47 |
-2.21 |
-0.07 |
| Группа компаний Самолет, акция, [1-01-16493-A] |
992.66 |
0.23 |
2.26 |
-0.03 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] |
12 714.34 |
2.95 |
17.36 |
0.09 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
21 423.09 |
4.98 |
16.85 |
0.14 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
38 729.66 |
9.00 |
17.94 |
0.33 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
13 330.29 |
3.10 |
20.97 |
0.19 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
25 931.67 |
6.03 |
18.87 |
0.27 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
21 587.40 |
5.02 |
16.03 |
0.11 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
21 706.11 |
5.04 |
20.37 |
0.28 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
19 334.88 |
4.49 |
-0.12 |
-0.62 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
17 181.45 |
3.99 |
20.94 |
0.24 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] |
1 254.12 |
0.29 | новый актив |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
13 066.84 |
3.04 |
16.52 |
0.08 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
26 553.04 |
6.17 |
10.17 |
-0.19 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
29 922.03 |
6.95 |
12.39 |
-0.08 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
17 547.22 |
4.08 |
19.79 |
0.21 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
25 696.53 |
5.97 |
11.58 |
-0.11 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] |
17 221.24 |
4.00 |
15.93 |
0.08 |
| Облигации российских эмитентов
|
44 129.25 |
10.25 |
-0.02 |
-1.41 |
| государственные облигации
|
5 123.14 |
1.19 |
-0.19 |
-0.17 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] |
5 123.14 |
1.19 |
-0.19 |
-0.17 |
| корпоративные облигации
|
39 006.11 |
9.06 |
0.00 |
-1.24 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] |
19 763.99 |
4.59 |
0.38 |
-0.61 |
| Южуралзолото ГК, облигация, [4B02-04-33010-D-001P] |
19 242.12 |
4.47 |
-0.38 |
-0.63 |
| Дебиторская задолженность
|
6 131.94 |
1.43 |
-56.85 |
-2.32 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
6 090.38 |
1.42 |
-56.53 |
-2.28 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
41.56 |
0.01 |
-66.41 |
-0.02 |
| ВСЕГО активов: |
430 296.31
| 100.00
| 13.62
| |
СЧА Фонда: 429 405 166.49 руб.
Стоимость пая: 908.44 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 682.77 |
13.00 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 208.38 |
15.71 |
| ВСЕГО обязательств: |
891.15
| 13.62
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
