|
|
Состав и структура фонда Разумный инвестор
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
4 046.82 | 3.43 | -41.54 | -2.74 |
| рубли | 4 046.82 | 3.43 | -41.54 | -2.74 |
| иностранная валюта | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Акции российских эмитентов []
|
77 274.71 | 65.48 | -5.01 | -7.03 |
 Банки
| 10 380.46 | 8.80 | 1.49 | -0.31 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7 088.70 | 6.01 | 9.63 | 0.25 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 3 291.76 | 2.79 | -12.51 | -0.56 |
| Добыча драгоценных металлов
| 15 964.34 | 13.53 | -7.74 | -1.89 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 10 250.17 | 8.69 | 4.41 | -0.06 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 5 714.17 | 4.84 | -23.67 | -1.83 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 10 586.53 | 8.98 | 10.36 | 0.43 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 3 523.71 | 2.99 | 6.98 | 0.05 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 7 062.82 | 5.99 | 12.12 | 0.38 |
| Лизинг и аренда
| 3 812.90 | 3.23 | -24.62 | -1.28 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 3 812.90 | 3.23 | -24.62 | -1.28 |
| Производство продуктов и напитков
| 11 293.63 | 9.57 | -29.79 | -4.76 |
| Группа Черкизово, акция, [1-02-10797-A] | 5 784.93 | 4.90 | 13.71 | 0.37 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E-004D] | 4 769.50 | 4.04 | новый актив | |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 739.20 | 0.63 | -85.62 | -3.95 |
| Страхование и перестрахование
| 8 123.58 | 6.88 | 9.02 | 0.24 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 8 123.58 | 6.88 | 9.02 | 0.24 |
| Строительство зданий
| 1 562.39 | 1.32 | -30.39 | -0.68 |
| Группа компаний Самолет, акция, [1-01-16493-A] | 1 562.39 | 1.32 | -30.39 | -0.68 |
| Холдинги
| 15 550.88 | 13.18 | 16.18 | 1.24 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] | 6 354.77 | 5.39 | 23.77 | 0.81 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 3 624.25 | 3.07 | новый актив | |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] | 5 571.86 | 4.72 | 7.09 | 0.08 |
| обыкновенные акции
|
77 274.71 | 65.48 | -5.01 | -7.03 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 3 523.71 | 2.99 | 6.98 | 0.05 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 7 062.82 | 5.99 | 12.12 | 0.38 |
| Группа Черкизово, акция, [1-02-10797-A] | 5 784.93 | 4.90 | 13.71 | 0.37 |
| Группа компаний Самолет, акция, [1-01-16493-A] | 1 562.39 | 1.32 | -30.39 | -0.68 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] | 6 354.77 | 5.39 | 23.77 | 0.81 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 3 812.90 | 3.23 | -24.62 | -1.28 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 3 624.25 | 3.07 | новый актив | |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E-004D] | 4 769.50 | 4.04 | новый актив | |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 739.20 | 0.63 | -85.62 | -3.95 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 10 250.17 | 8.69 | 4.41 | -0.06 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 8 123.58 | 6.88 | 9.02 | 0.24 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7 088.70 | 6.01 | 9.63 | 0.25 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 3 291.76 | 2.79 | -12.51 | -0.56 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] | 5 571.86 | 4.72 | 7.09 | 0.08 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 5 714.17 | 4.84 | -23.67 | -1.83 |
| привилегированные акции | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Российские депозитарные расписки | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Паевые фонды
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| паевые инвестиционные фонды (ПИФ) | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации российских эмитентов
|
32 494.35 | 27.53 | 74.98 | 10.98 |
| государственные облигации
|
3 166.39 | 2.68 | 1.26 | -0.11 |
| Россия, облигация, [29014RMFS] | 3 166.39 | 2.68 | 1.26 | -0.11 |
| региональные и муниципальные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| корпоративные облигации
|
29 327.97 | 24.85 | 89.91 | 11.09 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-07-40155-F-001P] | 9 687.30 | 8.21 | 27.34 | 1.43 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P] | 9 851.04 | 8.35 | 594.33 | 7.09 |
| ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-02-36241-R-003P] | 9 789.63 | 8.30 | 52.56 | 2.58 |
| Акции иностранных эмитентов | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные депозитарные расписки
|
4 119.98 | 3.49 | -22.79 | -1.27 |
| Globaltrans Investment PLC, акция, [US37949E2046] | 4 119.98 | 3.49 | -22.79 | -1.27 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации иностранных государств | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ETF | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Драгоценные металлы | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Недвижимость и права на неё
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| недвижимое имущество | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| проектно-сметная документация | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Векселя | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Доли в ООО | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
68.12 | 0.06 | 308.92 | 0.05 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 14.42 | 0.01 | --- | 0.01 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 36.58 | 0.03 | --- | 0.03 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 17.12 | 0.01 | 2.75 | 0.00 |
| прочая дебиторская задолженность | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ВСЕГО активов: | 118 003.99 | 99.99 | 5.18 | |
СЧА Фонда: 117 725 764.32 руб.
Стоимость пая: 847.55 руб.
Стоимость пая: 847.55 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 268.09 | 24.30 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 10.13 | 181.35 |
| ВСЕГО обязательств: | 278.22 | 26.88 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |