| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
5 616.96 |
1.20 |
-60.80 |
-2.13 |
| рубли |
5 616.96 |
1.20 |
-60.80 |
-2.13 |
| Акции российских эмитентов []
|
401 276.60 |
85.71 |
9.73 |
0.72 |
 FMCG ретейл
| 64 940.98 |
13.87 |
7.67 |
-0.15 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
40 445.61 |
8.64 |
4.43 |
-0.36 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
24 495.38 |
5.23 |
13.47 |
0.21 |
| АПК и сельское хозяйство
| 12 266.52 |
2.62 |
-6.23 |
-0.42 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
12 266.52 |
2.62 |
-6.23 |
-0.42 |
| Банки
| 52 566.45 |
11.23 |
10.74 |
0.20 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
33 532.30 |
7.16 |
12.07 |
0.21 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
19 034.15 |
4.07 |
8.47 |
-0.01 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 27 942.49 |
5.97 |
5.73 |
-0.17 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
13 845.13 |
2.96 |
8.89 |
0.01 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
14 097.36 |
3.01 |
2.79 |
-0.18 |
| Лизинг и аренда
| 13 715.03 |
2.93 |
2.89 |
-0.17 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
13 715.03 |
2.93 |
2.89 |
-0.17 |
| Медицинские услуги
| 28 425.73 |
6.07 |
9.62 |
0.04 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
28 425.73 |
6.07 |
9.62 |
0.04 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 29 144.03 |
6.23 |
103.51 |
2.90 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] |
10 747.98 |
2.30 |
757.01 |
2.01 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
18 396.05 |
3.93 |
40.78 |
0.89 |
| Производство продуктов и напитков
| 43 598.55 |
9.30 |
7.36 |
-0.14 |
| Группа Черкизово, акция, [1-02-10797-A] |
1 940.10 |
0.41 |
-3.18 |
-0.06 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
23 104.20 |
4.93 |
7.85 |
-0.05 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
18 554.25 |
3.96 |
7.99 |
-0.03 |
| Страхование и перестрахование
| 27 459.45 |
5.86 |
3.41 |
-0.31 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
27 459.45 |
5.86 |
3.41 |
-0.31 |
| Холдинги
| 101 217.35 |
21.62 |
4.70 |
-0.83 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] |
14 195.72 |
3.03 |
11.65 |
0.08 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
22 854.55 |
4.88 |
5.29 |
-0.16 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
19 399.84 |
4.14 |
0.34 |
-0.35 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
26 431.50 |
5.65 |
2.86 |
-0.32 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] |
18 335.75 |
3.92 |
6.47 |
-0.08 |
| обыкновенные акции
|
401 276.60 |
85.71 |
9.73 |
0.72 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
13 845.13 |
2.96 |
8.89 |
0.01 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
14 097.36 |
3.01 |
2.79 |
-0.18 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
12 266.52 |
2.62 |
-6.23 |
-0.42 |
| Группа Черкизово, акция, [1-02-10797-A] |
1 940.10 |
0.41 |
-3.18 |
-0.06 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] |
14 195.72 |
3.03 |
11.65 |
0.08 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
23 104.20 |
4.93 |
7.85 |
-0.05 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
40 445.61 |
8.64 |
4.43 |
-0.36 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
13 715.03 |
2.93 |
2.89 |
-0.17 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
28 425.73 |
6.07 |
9.62 |
0.04 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
24 495.38 |
5.23 |
13.47 |
0.21 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
22 854.55 |
4.88 |
5.29 |
-0.16 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
19 399.84 |
4.14 |
0.34 |
-0.35 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
18 554.25 |
3.96 |
7.99 |
-0.03 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] |
10 747.98 |
2.30 |
757.01 |
2.01 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
18 396.05 |
3.93 |
40.78 |
0.89 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
27 459.45 |
5.86 |
3.41 |
-0.31 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
33 532.30 |
7.16 |
12.07 |
0.21 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
19 034.15 |
4.07 |
8.47 |
-0.01 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
26 431.50 |
5.65 |
2.86 |
-0.32 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] |
18 335.75 |
3.92 |
6.47 |
-0.08 |
| Облигации российских эмитентов
|
44 054.25 |
9.41 |
-0.17 |
-0.84 |
| государственные облигации
|
5 377.25 |
1.15 |
4.96 |
-0.04 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] |
5 377.25 |
1.15 |
4.96 |
-0.04 |
| корпоративные облигации
|
38 676.99 |
8.26 |
-0.84 |
-0.80 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-15-36400-R-003P] |
18 242.37 |
3.90 | новый актив |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] |
20 434.62 |
4.36 |
3.39 |
-0.23 |
| Дебиторская задолженность
|
17 245.98 |
3.68 |
181.25 |
2.25 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
13 258.87 |
2.83 |
117.70 |
1.41 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
3 934.14 |
0.84 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
52.97 |
0.01 |
27.45 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
468 193.79
| 100.00
| 8.81
| |
СЧА Фонда: 467 013 137.06 руб.
Стоимость пая: 926.21 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 918.81 |
34.57 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 261.84 |
25.66 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 180.65
| 32.49
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
