|
|
Состав и структура фонда Разумный инвестор
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
170.43 | 0.05 | -91.65 | -0.50 |
| рубли | 170.43 | 0.05 | -91.65 | -0.50 |
| Акции российских эмитентов []
|
298 862.13 | 87.65 | 0.10 | 7.88 |
 FMCG ретейл
| 46 096.67 | 13.52 | -10.78 | -0.29 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 27 149.43 | 7.96 | -18.58 | -0.95 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] | 18 947.24 | 5.56 | 3.41 | 0.66 |
| Банки
| 45 539.78 | 13.35 | -14.46 | -0.88 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 26 576.14 | 7.79 | -20.66 | -1.16 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 18 963.65 | 5.56 | -3.96 | 0.28 |
| Институты развития и государственные агентства
| 18 333.77 | 5.38 | -2.05 | 0.38 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 18 333.77 | 5.38 | -2.05 | 0.38 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 30 762.87 | 9.02 | 25.25 | 2.45 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 19 972.49 | 5.86 | 42.82 | 2.12 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 10 790.38 | 3.16 | 2.03 | 0.33 |
| Онлайн-ретейл
| 19 649.20 | 5.76 | 9.81 | 0.98 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 19 649.20 | 5.76 | 9.81 | 0.98 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 40 105.16 | 11.76 | -0.72 | 0.96 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] | 19 703.88 | 5.78 | 3.88 | 0.71 |
| Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 20 401.28 | 5.98 | -4.79 | 0.25 |
| Производство продуктов и напитков
| 27 978.13 | 8.20 | -3.54 | 0.45 |
| Группа Черкизово, акция, [1-02-10797-A] | 7 893.01 | 2.31 | 1.89 | 0.24 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] | 20 085.12 | 5.89 | -5.52 | 0.21 |
| Связь и телекоммуникация
| 10 160.16 | 2.98 | новый актив | |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 10 160.16 | 2.98 | новый актив | |
| Холдинги
| 60 236.40 | 17.66 | -4.52 | 0.81 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 19 172.97 | 5.62 | 2.78 | 0.64 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 10 576.04 | 3.10 | -2.67 | 0.20 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 30 487.39 | 8.94 | -9.17 | -0.03 |
| обыкновенные акции
|
298 862.13 | 87.65 | 0.10 | 7.88 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 19 972.49 | 5.86 | 42.82 | 2.12 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 10 790.38 | 3.16 | 2.03 | 0.33 |
| Группа Черкизово, акция, [1-02-10797-A] | 7 893.01 | 2.31 | 1.89 | 0.24 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 18 333.77 | 5.38 | -2.05 | 0.38 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] | 20 085.12 | 5.89 | -5.52 | 0.21 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 27 149.43 | 7.96 | -18.58 | -0.95 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] | 18 947.24 | 5.56 | 3.41 | 0.66 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 19 649.20 | 5.76 | 9.81 | 0.98 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 19 172.97 | 5.62 | 2.78 | 0.64 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 10 576.04 | 3.10 | -2.67 | 0.20 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 10 160.16 | 2.98 | новый актив | |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] | 19 703.88 | 5.78 | 3.88 | 0.71 |
| Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 20 401.28 | 5.98 | -4.79 | 0.25 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 26 576.14 | 7.79 | -20.66 | -1.16 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 18 963.65 | 5.56 | -3.96 | 0.28 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 30 487.39 | 8.94 | -9.17 | -0.03 |
| Облигации российских эмитентов
|
20 684.25 | 6.07 | -49.66 | -4.91 |
| корпоративные облигации
|
20 684.25 | 6.07 | -49.66 | -4.91 |
| Альфа-Банк, облигация, [4-11-01326-B] | 3 529.03 | 1.04 | 0.29 | 0.10 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] | 3 880.58 | 1.14 | -72.38 | -2.61 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-02-25642-H-002P] | 13 274.64 | 3.89 | новый актив | |
| Дебиторская задолженность
|
21 247.87 | 6.23 | -34.79 | -2.48 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 15 469.63 | 4.54 | -52.18 | -4.10 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 5 647.74 | 1.66 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 130.50 | 0.04 | -44.10 | -0.02 |
| ВСЕГО активов: | 340 964.69 | 100.00 | -8.90 | |
СЧА Фонда: 340 055 298.45 руб.
Стоимость пая: 806.06 руб.
Стоимость пая: 806.06 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 650.63 | -98.30 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 258.77 | 17.31 |
| ВСЕГО обязательств: | 909.39 | -97.63 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |