| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
10 608.30 |
1.02 |
117.26 |
0.55 |
| рубли |
10 608.30 |
1.02 |
117.26 |
0.55 |
| Паевые фонды
|
65 746.89 |
6.33 |
211.89 |
4.28 |
 паевые инвестиционные фонды (ПИФ)
|
65 746.89 |
6.33 |
211.89 |
4.28 |
| Т-Капитал Золото [Т-Капитал] |
65 746.89 |
6.33 |
211.89 |
4.28 |
| Облигации российских эмитентов
|
901 458.98 |
86.75 |
-9.61 |
-10.04 |
| государственные облигации
|
163 390.98 |
15.72 |
-44.52 |
-12.86 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2025 - Облигации [12978107V] |
76 444.89 |
7.36 |
-25.80 |
-2.64 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2026 - Облигации [12840108V] |
16 448.76 |
1.58 |
-67.00 |
-3.26 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2028 - Облигации [12840111V] |
38 335.61 |
3.69 |
-69.51 |
-8.51 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2029 - Облигации [12840112V] |
32 161.73 |
3.10 |
102.29 |
1.56 |
| корпоративные облигации
|
738 068.00 |
71.03 |
5.03 |
2.82 |
| АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] |
18 655.16 |
1.80 |
-45.25 |
-1.51 |
| Акрон, БО-001Р-09 - Облигации [4B02-09-00207-A-001P] |
36 925.91 |
3.55 |
-0.62 |
-0.06 |
| Альфа-Банк, ЗО-350 - Облигации [4-11-01326-B] |
14 836.16 |
1.43 | новый актив |
| Альфа-Банк, ЗО-400 - Облигации [4-10-01326-B] |
5 554.17 |
0.53 | новый актив |
| Альфа-Банк, ЗО-500 - Облигации [4-12-01326-B] |
18 207.56 |
1.75 |
1.49 |
0.01 |
| Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] |
62 172.00 |
5.98 | новый актив |
| Борец Капитал, ЗО-2026 - Облигации [4-01-00676-R] |
25 065.45 |
2.41 | новый актив |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-08-USD - Облигации [4B02-08-40155-F-001P] |
59 752.04 |
5.75 |
-0.71 |
-0.09 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-11-CNY - Облигации [4B02-11-40155-F-001P] |
11 490.15 |
1.11 |
2.13 |
0.02 |
| ГМК Норильский никель, ЗО26-Д - Облигации [4-06-40155-F] |
11 160.01 |
1.07 |
0.15 |
-0.01 |
| ГТЛК, ЗО26-Д - Облигации [4-05-32432-H] |
13 997.25 |
1.35 |
36.81 |
0.36 |
| ГТЛК, ЗО27-Д - Облигации [4-06-32432-H] |
47 705.70 |
4.59 |
-0.26 |
-0.05 |
| ГТЛК, ЗО28-Д - Облигации [4-07-32432-H] |
1 148.57 |
0.11 |
-86.92 |
-0.74 |
| Газпром Капитал, БО-003Р-14 - Облигации [4B02-14-36400-R-003P] |
28 979.79 |
2.79 |
0.91 |
0.00 |
| Газпром Капитал, ЗО27-1-Е - Облигации [4-12-36400-R-003P] |
5 494.34 |
0.53 |
-46.18 |
-0.46 |
| Газпром Капитал, ЗО27-1-ФР - Облигации [4-17-36400-R-003P] |
42 066.11 |
4.05 |
0.27 |
-0.02 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
64 720.20 |
6.23 |
126.89 |
3.46 |
| Лукойл, ЗО-27 - Облигации [4-18-00077-A] |
3 935.10 |
0.38 |
-1.56 |
-0.01 |
| Лукойл, ЗО-30 - Облигации [4-19-00077-A] |
3 542.23 |
0.34 |
-28.28 |
-0.14 |
| НЛМК, ЗО26-Д - Облигации [4-13-00102-A] |
8 095.93 |
0.78 |
-0.70 |
-0.01 |
| НЛМК, ЗО26-Е - Облигации [4-12-00102-A] |
36 511.49 |
3.51 |
-13.34 |
-0.58 |
| НОВАТЭК, 001P-05 - Облигации [4B02-05-00268-E-001P] |
77 669.30 |
7.47 | новый актив |
| НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] |
8 484.46 |
0.82 |
-79.87 |
-3.27 |
| Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] |
24 526.25 |
2.36 |
-32.33 |
-1.16 |
| РЖД, ЗО26-1-ФР - Облигации [4-01-65045-D-002P] |
11 711.80 |
1.13 |
-0.01 |
-0.01 |
| РЖД, ЗО28-2-ФР - Облигации [4-07-65045-D-002P] |
63 912.33 |
6.15 |
-4.05 |
-0.32 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] |
15 993.71 |
1.54 |
-49.88 |
-1.56 |
| Селигдар, GOLD01 - Облигации [4-01-32694-F-001P] |
14 246.80 |
1.37 | новый актив |
| Совкомбанк, СЗО-01 - Облигации [4-17-00963-B] |
544.53 |
0.05 |
-6.12 |
-0.01 |
| Т-Банк, TCS-perp2 - Облигации [4-04-02673-B] |
380.34 |
0.04 |
0.50 |
0.00 |
| ФосАгро, БО-02-03 - Облигации [4B02-03-06556-A-002P] |
583.16 |
0.06 |
-98.97 |
-5.45 |
| Дебиторская задолженность
|
61 278.43 |
5.90 |
760.32 |
5.21 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
42.61 |
менее 0.01 |
3.64 |
0.00 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
111.96 |
0.01 |
4.83 |
0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
61 123.86 |
5.88 |
776.35 |
5.20 |
| ВСЕГО активов: |
1 039 092.60
| 100.00
| 0.85
| |
СЧА Фонда: 1 026 104 498.72 руб.
Стоимость пая: 31 478.02 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 12 215.10 |
-14.75 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 773.00 |
17.36 |
| ВСЕГО обязательств: |
12 988.10
| -13.34
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
