| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
587.64 |
0.08 |
166.52 |
0.05 |
| рубли |
587.64 |
0.08 |
166.52 |
0.05 |
| Паевые фонды
|
137 137.62 |
17.88 |
-5.67 |
-0.77 |
 паевые инвестиционные фонды (ПИФ)
|
137 137.62 |
17.88 |
-5.67 |
-0.77 |
| Ликвидность [ВИМ Инвестиции] |
137 137.62 |
17.88 |
27.93 |
4.13 |
| Облигации российских эмитентов
|
580 984.11 |
75.76 |
-1.78 |
-0.11 |
| государственные облигации
|
138 096.02 |
18.01 |
-26.59 |
-6.12 |
| Россия, 12156120V (ОФЗ-ПД, 12156120V) - Облигации [12156120V] |
60 064.64 |
7.83 |
122.33 |
4.36 |
| Россия, 12156121V (ОФЗ-ПД, 12156121V) - Облигации [12156121V] |
25 281.85 |
3.30 |
-78.53 |
-11.80 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2026 - Облигации [12840108V] |
15 327.61 |
2.00 | новый актив |
| Россия, ОВОЗ РФ 2027-Е - Облигации [12978110V] |
8 595.48 |
1.12 | новый актив |
| Россия, ОВОЗ РФ 2042 - Облигации [12840117V] |
28 826.44 |
3.76 |
-33.54 |
-1.80 |
| корпоративные облигации
|
442 888.09 |
57.75 |
9.79 |
6.01 |
| АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] |
4 088.96 |
0.53 | новый актив |
| Акрон, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-00207-A-002P] |
3 742.91 |
0.49 | новый актив |
| Альфа-Банк, ЗО-400 - Облигации [4-10-01326-B] |
3 994.36 |
0.52 |
1.60 |
0.02 |
| Альфа-Банк, ЗО-500 - Облигации [4-12-01326-B] |
10 463.04 |
1.36 |
-48.11 |
-1.23 |
| Борец Капитал, ЗО-2026 - Облигации [4-01-00676-R] |
17 502.04 |
2.28 |
23.36 |
0.46 |
| ГТЛК, ЗО27-Д - Облигации [4-06-32432-H] |
12 540.24 |
1.64 |
558.01 |
1.40 |
| ГТЛК, ЗО29-Д - Облигации [4-08-32432-H] |
5 068.79 |
0.66 |
-4.56 |
-0.02 |
| Газпром Капитал, БЗО26-1-Е - Облигации [4-10-36400-R] |
7 325.86 |
0.96 |
-51.90 |
-0.99 |
| Газпром Капитал, БО-001Р-12 - Облигации [4B02-12-36400-R-001P] |
1 208.41 |
0.16 | новый актив |
| Газпром Капитал, ЗО27-1-Е - Облигации [4-12-36400-R-003P] |
17 421.42 |
2.27 | новый актив |
| Газпром Капитал, ЗО27-1-ФР - Облигации [4-17-36400-R-003P] |
8 731.63 |
1.14 |
0.84 |
0.03 |
| Газпром Нефть, 005P-01R - Облигации [4B02-01-00146-A-004P] |
39 905.01 |
5.20 |
-12.98 |
-0.68 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
33 449.23 |
4.36 |
219.31 |
3.02 |
| Лукойл, ЗО-26 - Облигации [4-17-00077-A] |
20 302.98 |
2.65 |
3 157.23 |
2.57 |
| Лукойл, ЗО-30 - Облигации [4-19-00077-A] |
8 465.92 |
1.10 |
-51.09 |
-1.12 |
| НЛМК, ЗО26-Д - Облигации [4-13-00102-A] |
7 618.47 |
0.99 | новый актив |
| НЛМК, ЗО26-Е - Облигации [4-12-00102-A] |
21 475.17 |
2.80 | новый актив |
| НОВАТЭК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00268-E-001P] |
54 530.77 |
7.11 |
-13.59 |
-0.99 |
| РЖД, ЗО28-2-ФР - Облигации [4-07-65045-D-002P] |
61 738.96 |
8.05 |
-9.27 |
-0.68 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] |
13 223.72 |
1.72 | новый актив |
| СИБУР Холдинг, 001Р-08 - Облигации [4B02-08-65134-D-001P] |
7 627.62 |
0.99 |
-44.94 |
-0.79 |
| Совкомбанк, СЗО-01 - Облигации [4-17-00963-B] |
525.77 |
0.07 |
-1.38 |
0.00 |
| Совкомфлот, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-10613-A-001P] |
44 341.06 |
5.78 |
13.94 |
0.79 |
| Т-Банк, TCS-perp2 - Облигации [4-04-02673-B] |
365.85 |
0.05 |
3.79 |
0.00 |
| ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H] |
36 245.57 |
4.73 |
-5.40 |
-0.18 |
| ФосАгро, БО-02-03 - Облигации [4B02-03-06556-A-002P] |
77.56 |
0.01 | новый актив |
| ФосАгро, ЗО28-Д - Облигации [4-02-06556-A] |
906.78 |
0.12 |
-2.69 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
13 353.89 |
1.74 |
961.63 |
1.58 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
374.44 |
0.05 |
248.03 |
0.04 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
12 979.45 |
1.69 |
1 028.37 |
1.54 |
| Иные ценные бумаги
|
34 797.54 |
4.54 |
-15.62 |
-0.75 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] |
34 797.54 |
4.54 |
-15.62 |
-0.75 |
| ВСЕГО активов: |
766 860.80
| 100.00
| -1.64
| |
СЧА Фонда: 765 661 167.98 руб.
Стоимость пая: 31 719.05 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 1 137.44 |
-42.44 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 62.19 |
-94.79 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 199.63
| -62.14
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
