| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
5 397.43 |
0.69 |
-78.71 |
-2.54 |
| рубли |
3 701.14 |
0.47 |
-84.37 |
-2.55 |
| иностранная валюта |
1 696.29 |
0.22 |
1.76 |
0.01 |
| Облигации российских эмитентов
|
750 875.87 |
96.24 |
9.54 |
8.84 |
 государственные облигации
|
240 458.00 |
30.82 |
18.84 |
5.02 |
| Россия, 12.75% 24jun2028, USD - Еврооблигации [MK-0-CM-119] |
164 494.93 |
21.08 |
-1.24 |
-0.16 |
| Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] |
30 730.22 |
3.94 |
0.26 |
0.03 |
| Россия, 26237 (ОФЗ-ПД, SU26237RMFS6) - Облигации [26237RMFS] |
387.57 |
0.05 |
-0.10 |
0.00 |
| Россия, 26242 (ОФЗ-ПД, SU26242RMFS6) - Облигации [26242RMFS] |
4 732.61 |
0.61 |
-0.11 |
0.01 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
40 112.67 |
5.14 | новый актив |
| корпоративные облигации
|
510 417.87 |
65.42 |
5.64 |
3.82 |
| Акрон, БО-001P-04 - Облигации [4B02-04-00207-A-001P] |
37 637.99 |
4.82 |
45.00 |
1.51 |
| Вымпелком, облигация, [4B02-07-00027-A-001P] |
11 849.16 |
1.52 |
-2.81 |
-0.03 |
| ГМК Норильский никель, ЗО25-Д - Облигации [4-05-40155-F] |
15 307.88 |
1.96 |
7.19 |
0.14 |
| ГМК Норильский никель, ЗО26-Д - Облигации [4-06-40155-F] |
13 718.54 |
1.76 |
1.23 |
0.03 |
| Газпром Капитал, ЗО30-1-Д - Облигации [4-13-36400-R-003P] |
11 220.41 |
1.44 | новый актив |
| Газпром Капитал, ЗО37-1-Д - Облигации [4-11-36400-R-003P] |
11 060.12 |
1.42 |
-30.38 |
-0.61 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-01-36400-R-003P] |
34 216.70 |
4.39 |
-9.60 |
-0.44 |
| Газпром Нефть, 003P-12R - Облигации [4B02-12-00146-A-003P] |
48 851.91 |
6.26 |
2.85 |
0.20 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-01 - Облигации [4-22-01978-B] |
22 000.54 |
2.82 |
7.54 |
0.21 |
| Мэйл.Ру Финанс, облигация, [4B02-01-00566-R-001P] |
153.31 |
0.02 |
-89.01 |
-0.16 |
| НЛМК, ЗО26-Д - Облигации [4-13-00102-A] |
49 980.51 |
6.41 |
4.76 |
0.33 |
| НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] |
55 988.31 |
7.18 |
-1.48 |
-0.07 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
58 542.85 |
7.50 |
-1.72 |
-0.09 |
| Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] |
4 010.03 |
0.51 | новый актив |
| Полюс, ПБО-04 - Облигации [4B02-04-55192-E-001P] |
18 338.25 |
2.35 |
0.94 |
0.03 |
| РЖД, ЗО28-2-ФР - Облигации [4-07-65045-D-002P] |
24 213.33 |
3.10 |
30.10 |
0.73 |
| Роснефть, 002P-12 - Облигации [4B02-12-00122-A-002P] |
14 278.40 |
1.83 |
3.08 |
0.06 |
| СУЭК-Финанс, 001Р-07R - Облигации [4B02-07-36393-R-001P] |
22 801.04 |
2.92 |
1.71 |
0.06 |
| Селигдар, GOLD01 - Облигации [4-01-32694-F-001P] |
8 818.04 |
1.13 |
25.61 |
0.23 |
| Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] |
27 814.22 |
3.56 |
1.64 |
0.07 |
| Совкомфлот, облигация, [4B02-01-10613-A-001P] |
12 747.32 |
1.63 |
87.62 |
0.76 |
| ФосАгро, ЗО28-Д - Облигации [4-02-06556-A] |
1 116.99 |
0.14 | новый актив |
| Южуралзолото ГК, 001P-02 - Облигации [4B02-02-33010-D-001P] |
5 752.05 |
0.74 |
3.01 |
0.03 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
7 385.34 |
0.95 |
7.06 |
0.07 |
| Sasol, облигация, [US80386WAB19] |
7 385.34 |
0.95 |
7.06 |
0.07 |
| Северсталь, облигация, [XS2046736919] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
7 385.34 |
0.95 |
7.06 |
0.07 |
| Sasol, облигация, [US80386WAB19] |
7 385.34 |
0.95 |
7.06 |
0.07 |
| Северсталь, облигация, [XS2046736919] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
16 605.61 |
2.13 |
-75.08 |
-6.36 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
16 605.61 |
2.13 |
-75.02 |
-6.35 |
| ВСЕГО активов: |
780 264.25
| 100.01
| -0.52
| |
СЧА Фонда: 777 416 384.36 руб.
Стоимость пая: 28 811.67 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 2 272.94 |
-75.78 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 574.92 |
19.40 |
| ВСЕГО обязательств: |
2 847.87
| -71.13
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
