|
|
Состав и структура фонда Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
5.11 | менее 0.01 | 138.39 | 0.00 |
| рубли | 5.11 | менее 0.01 | 138.39 | 0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
3 804 631.87 | 100.00 | 0.58 | 0.93 |
 государственные облигации
|
3 804 631.87 | 100.00 | 0.58 | 0.93 |
| Россия, облигация, [26221RMFS] | 149 061.49 | 3.92 | -0.53 | 0.00 |
| Россия, облигация, [26225RMFS] | 156 593.20 | 4.12 | 4.71 | 0.20 |
| Россия, облигация, [26230RMFS] | 126 072.30 | 3.31 | -1.15 | -0.03 |
| Россия, облигация, [26233RMFS] | 186 351.37 | 4.90 | -5.15 | -0.25 |
| Россия, облигация, [26238RMFS] | 233 591.08 | 6.14 | -0.51 | -0.01 |
| Россия, облигация, [26240RMFS] | 185 184.79 | 4.87 | -0.54 | -0.01 |
| Россия, облигация, [26243RMFS] | 319 722.85 | 8.40 | -0.30 | 0.00 |
| Россия, облигация, [26244RMFS] | 352 217.43 | 9.26 | -0.82 | -0.04 |
| Россия, облигация, [26245RMFS] | 390 962.38 | 10.28 | 0.55 | 0.10 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] | 498 962.45 | 13.11 | 2.15 | 0.32 |
| Россия, облигация, [26247RMFS] | 487 982.54 | 12.83 | -0.32 | 0.01 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] | 475 550.75 | 12.50 | -0.66 | -0.04 |
| Россия, облигация, [26250RMFS] | 242 379.23 | 6.37 | 11.73 | 0.69 |
| Дебиторская задолженность
|
8.72 | менее 0.01 | -99.98 | -0.93 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 8.72 | менее 0.01 | -87.98 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 3 804 645.71 | 100.00 | -0.35 |
СЧА Фонда: 3 803 096 784.55 руб.
Стоимость пая: 12.12 руб.
Стоимость пая: 12.12 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 1 548.92 | -20.24 |
| ВСЕГО обязательств: | 1 548.92 | -20.24 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |