| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
17 876.57 |
1.46 |
5 427.75 |
1.43 |
| рубли |
17 876.57 |
1.46 |
5 427.75 |
1.43 |
| Акции российских эмитентов []
|
715 119.41 |
58.30 |
-2.06 |
-1.26 |
 FMCG ретейл
| 61 152.00 |
4.99 |
-15.62 |
-0.92 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
61 152.00 |
4.99 |
-15.62 |
-0.92 |
| Банки
| 71 609.82 |
5.84 |
21.39 |
1.03 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
71 609.82 |
5.84 |
21.39 |
1.03 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 39 252.71 |
3.20 |
-40.84 |
-2.21 |
| Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] |
39 252.71 |
3.20 |
-12.39 |
-0.45 |
| Нефтегазовая отрасль
| 69 870.86 |
5.69 |
1 012.33 |
5.18 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
17 464.02 |
1.42 |
410.74 |
1.14 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
52 406.84 |
4.27 |
1 731.06 |
4.04 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 39 988.38 |
3.26 |
-2.06 |
-0.07 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] |
39 988.38 |
3.26 |
-2.06 |
-0.07 |
| Производство продуктов и напитков
| 39 952.80 |
3.26 |
62.93 |
1.26 |
| Новабев Групп, акция об. [1-01-55052-E] |
39 952.80 |
3.26 |
62.93 |
1.26 |
| Связь и телекоммуникация
| 48 112.32 |
3.92 |
-33.07 |
-1.95 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
48 112.32 |
3.92 |
-3.71 |
-0.16 |
| Страхование и перестрахование
| 49 327.62 |
4.02 |
7.36 |
0.27 |
| Ренессанс Страхование, акция об. [1-01-10601-Z] |
49 327.62 |
4.02 |
7.36 |
0.27 |
| Трубопроводный транспорт
| 26 184.35 |
2.13 | новый актив |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
26 184.35 |
2.13 | новый актив |
| Холдинги
| 249 354.41 |
20.33 |
22.05 |
3.66 |
| АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] |
46 769.86 |
3.81 |
31.29 |
0.90 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
43 252.53 |
3.53 | новый актив |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
77 633.24 |
6.33 |
-6.20 |
-0.42 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
81 698.78 |
6.66 |
-4.91 |
-0.35 |
| Электроэнергетика
| 20 314.15 |
1.66 |
-58.81 |
-2.36 |
| РусГидро, акция об. [1-01-55038-E] |
20 314.15 |
1.66 | новый актив |
| обыкновенные акции
|
688 935.07 |
56.17 |
-5.65 |
-3.39 |
| АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] |
46 769.86 |
3.81 |
31.29 |
0.90 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
17 464.02 |
1.42 |
410.74 |
1.14 |
| Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] |
39 252.71 |
3.20 |
-12.39 |
-0.45 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
61 152.00 |
4.99 |
-15.62 |
-0.92 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
43 252.53 |
3.53 | новый актив |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
77 633.24 |
6.33 |
-6.20 |
-0.42 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
48 112.32 |
3.92 |
-3.71 |
-0.16 |
| Новабев Групп, акция об. [1-01-55052-E] |
39 952.80 |
3.26 |
62.93 |
1.26 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] |
39 988.38 |
3.26 |
-2.06 |
-0.07 |
| Ренессанс Страхование, акция об. [1-01-10601-Z] |
49 327.62 |
4.02 |
7.36 |
0.27 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
52 406.84 |
4.27 |
1 731.06 |
4.04 |
| РусГидро, акция об. [1-01-55038-E] |
20 314.15 |
1.66 | новый актив |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
71 609.82 |
5.84 |
21.39 |
1.03 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
81 698.78 |
6.66 |
-4.91 |
-0.35 |
| привилегированные акции
|
26 184.35 |
2.13 |
новый актив |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
26 184.35 |
2.13 | новый актив |
| Облигации российских эмитентов
|
453 206.68 |
36.95 |
2.18 |
0.77 |
| корпоративные облигации
|
453 206.68 |
36.95 |
2.18 |
0.77 |
| АФК Система, 001P-07 - Облигации [4B02-07-01669-A-001P] |
34 799.00 |
2.84 |
1.99 |
0.06 |
| АФК Система, 002P-03 - Облигации [4B02-03-01669-A-002P] |
6 168.48 |
0.50 | новый актив |
| АФК Система, облигация, [4B02-31-01669-A-001P] |
11 340.02 |
0.92 |
-62.91 |
-1.57 |
| Альфа-Банк, облигация, [4-13-01326-B] |
53 286.86 |
4.34 |
0.39 |
0.01 |
| Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] |
5 185.52 |
0.42 |
-79.39 |
-1.63 |
| Биннофарм Групп, 001P-06 - Облигации [4B02-06-00054-L-001P] |
104 661.42 |
8.53 |
23.50 |
1.62 |
| Борец Капитал, облигация, [4B02-01-00676-R-001P] |
62 633.69 |
5.11 |
10.50 |
0.49 |
| ВУШ, облигация, [4B02-03-00075-L-001P] |
37 022.36 |
3.02 |
-7.48 |
-0.24 |
| ГИДРОМАШСЕРВИС, облигация, [4B02-03-17174-H-001P] |
41 263.24 |
3.36 |
8.53 |
0.26 |
| Каршеринг Руссия, облигация, [4B02-04-16750-A-001P] |
46 745.76 |
3.81 |
0.34 |
0.01 |
| СФО Сплит Финанс (Яндекс Финтех), ПВ-1 - Облигации [4-01-00908-R-001P] |
9 004.84 |
0.73 | новый актив |
| СФО ТБ-4, А1 - Облигации [4-01-00916-R] |
4 516.52 |
0.37 | новый актив |
| Совкомбанк, облигация, [4-08-00316-B] |
30 810.50 |
2.51 |
-2.52 |
-0.07 |
| ХК Новотранс, 001P-06 - Облигации [4B02-06-12414-F-001P] |
5 768.49 |
0.47 |
94.74 |
0.23 |
| Дебиторская задолженность
|
40 258.53 |
3.28 |
-22.35 |
-0.95 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
2 626.58 |
0.21 |
-73.36 |
-0.59 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
37 631.95 |
3.07 |
19.26 |
0.50 |
| ВСЕГО активов: |
1 226 461.19
| 99.99
| 0.05
| |
СЧА Фонда: 1 222 767 637.26 руб.
Стоимость пая: 934.06 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 3 628.62 |
-4.61 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 64.94 |
84.86 |
| ВСЕГО обязательств: |
3 693.55
| -3.79
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
