| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
312.80 |
0.03 |
-87.74 |
-0.23 |
| рубли |
312.80 |
0.03 |
-87.74 |
-0.23 |
| Акции российских эмитентов []
|
517 913.76 |
52.11 |
0.69 |
0.28 |
 FMCG ретейл
| 18 813.52 |
1.89 |
-45.80 |
-1.61 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
18 813.52 |
1.89 |
-45.80 |
-1.61 |
| Банки
| 44 516.25 |
4.48 |
-48.47 |
-4.23 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
44 516.25 |
4.48 |
-22.40 |
-1.30 |
| Добыча драгоценных металлов
| 37 992.87 |
3.82 |
45.86 |
1.20 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
37 992.87 |
3.82 |
45.86 |
1.20 |
| Нефтегазовая отрасль
| 151 603.67 |
15.25 |
-2.82 |
-0.47 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
66 457.23 |
6.69 |
0.45 |
0.02 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
36 266.67 |
3.65 |
23.82 |
0.70 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
24 989.76 |
2.51 |
-2.58 |
-0.07 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
23 890.00 |
2.40 |
-31.55 |
-1.12 |
| Онлайн-ретейл
| 38 369.49 |
3.86 |
36.36 |
1.02 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] |
38 369.49 |
3.86 |
36.36 |
1.02 |
| Связь и телекоммуникация
| 5 654.92 |
0.57 |
4.45 |
0.02 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
5 654.92 |
0.57 |
4.45 |
0.02 |
| Холдинги
| 204 868.60 |
20.61 |
32.55 |
5.04 |
| АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] |
18 297.60 |
1.84 | новый актив |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
9 653.98 |
0.97 |
-0.72 |
-0.01 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
58 867.78 |
5.92 |
2.20 |
0.12 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
76 014.10 |
7.65 |
0.40 |
0.02 |
| ЭН+ ГРУП, акция об. [1-01-16625-A] |
42 035.15 |
4.23 |
264.69 |
3.07 |
| Цветная металлургия
| 6 187.34 |
0.62 |
14.36 |
0.07 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
6 187.34 |
0.62 |
14.36 |
0.07 |
| Черная металлургия
| 9 907.10 |
1.00 |
5.75 |
0.06 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
9 907.10 |
1.00 |
5.75 |
0.06 |
| обыкновенные акции
|
517 913.76 |
52.11 |
0.69 |
0.28 |
| АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] |
18 297.60 |
1.84 | новый актив |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
66 457.23 |
6.69 |
0.45 |
0.02 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
18 813.52 |
1.89 |
-45.80 |
-1.61 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
36 266.67 |
3.65 |
23.82 |
0.70 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] |
38 369.49 |
3.86 |
36.36 |
1.02 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
9 653.98 |
0.97 |
-0.72 |
-0.01 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
58 867.78 |
5.92 |
2.20 |
0.12 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
9 907.10 |
1.00 |
5.75 |
0.06 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
5 654.92 |
0.57 |
4.45 |
0.02 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
24 989.76 |
2.51 |
-2.58 |
-0.07 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
37 992.87 |
3.82 |
45.86 |
1.20 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
6 187.34 |
0.62 |
14.36 |
0.07 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
23 890.00 |
2.40 |
-31.55 |
-1.12 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
44 516.25 |
4.48 |
-22.40 |
-1.30 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
76 014.10 |
7.65 |
0.40 |
0.02 |
| ЭН+ ГРУП, акция об. [1-01-16625-A] |
42 035.15 |
4.23 |
264.69 |
3.07 |
| Облигации российских эмитентов
|
474 741.86 |
47.76 |
2.00 |
0.85 |
| государственные облигации
|
218 594.91 |
21.99 |
729.54 |
19.33 |
| Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] |
90 674.12 |
9.12 | новый актив |
| Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) - Облигации [26252RMFS] |
127 920.79 |
12.87 |
385.44 |
10.21 |
| корпоративные облигации
|
256 146.94 |
25.77 |
-41.67 |
-18.48 |
| АФК Система, облигация, [4B02-07-01669-A-001P] |
29 844.62 |
3.00 |
-14.10 |
-0.50 |
| АФК Система, облигация, [4B02-31-01669-A-001P] |
11 119.96 |
1.12 |
0.82 |
0.01 |
| Биннофарм Групп, облигация, [4B02-06-00054-L-001P] |
44 039.42 |
4.43 |
-27.63 |
-1.70 |
| ГИДРОМАШСЕРВИС, облигация, [4B02-03-17174-H-001P] |
36 346.74 |
3.66 |
-2.99 |
-0.12 |
| Каршеринг Руссия, облигация, [4B02-04-16750-A-001P] |
41 159.15 |
4.14 |
7.61 |
0.29 |
| СФО Сплит Финанс (Яндекс Финтех), ПВ-2 - Облигации [4-02-00908-R-001P] |
15 112.05 |
1.52 | новый актив |
| ТрансКонтейнер, облигация, [4B02-02-55194-E-002P] |
78 525.00 |
7.90 |
-2.48 |
-0.21 |
| Дебиторская задолженность
|
925.47 |
0.09 |
-90.72 |
-0.92 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
0.19 |
менее 0.01 |
-100.00 |
-0.99 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
591.74 |
0.06 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
333.54 |
0.03 |
85.52 |
0.01 |
| ВСЕГО активов: |
993 893.88
| 99.99
| 0.15
| |
СЧА Фонда: 991 854 490.92 руб.
Стоимость пая: 931.36 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 2 039.39 |
-34.08 |
| ВСЕГО обязательств: |
2 039.39
| -34.08
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
