Активы |
Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
Денежные средства
|
5 715.30 |
0.47 |
2 141.36 |
0.45 |
рубли |
5 715.30 |
0.47 |
2 141.36 |
0.45 |
Акции российских эмитентов []
|
734 112.84 |
60.42 |
-5.69 |
-4.53 |
FMCG ретейл
| 42 216.00 |
3.47 |
-55.44 |
-4.43 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
42 216.00 |
3.47 |
-7.64 |
-0.34 |
Банки
| 100 781.45 |
8.30 |
13.62 |
0.90 |
Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
22 571.64 |
1.86 | новый актив |
Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
78 209.81 |
6.44 |
-11.83 |
-0.96 |
Добыча драгоценных металлов
| 51 854.88 |
4.27 |
-28.23 |
-1.76 |
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
51 854.88 |
4.27 |
-28.23 |
-1.76 |
ИТ сервисы и программное обеспечение
| 101 315.53 |
8.34 |
43.42 |
2.45 |
Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] |
19 275.09 |
1.59 |
-24.98 |
-0.55 |
Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] |
40 488.67 |
3.33 | новый актив |
Софтлайн, акция об. [1-01-45848-H] |
41 551.76 |
3.42 |
-7.57 |
-0.33 |
Лизинг и аренда
| 47 566.90 |
3.92 |
-6.66 |
-0.33 |
Каршеринг Руссия, акция об. [1-01-16750-A] |
47 566.90 |
3.92 |
-6.66 |
-0.33 |
Нефтегазовая отрасль
| 40 683.75 |
3.35 |
0.63 |
-0.02 |
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
40 683.75 |
3.35 | новый актив |
Производство лекарств и биотехнологии
| 14 375.13 |
1.18 | новый актив |
ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] |
14 375.13 |
1.18 | новый актив |
Связь и телекоммуникация
| 18 135.00 |
1.49 | новый актив |
Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
18 135.00 |
1.49 | новый актив |
Страхование и перестрахование
| 54 541.33 |
4.49 |
-2.10 |
-0.16 |
Ренессанс Страхование, акция об. [1-01-10601-Z] |
54 541.33 |
4.49 |
-2.10 |
-0.16 |
Холдинги
| 190 665.10 |
15.70 |
-24.79 |
-5.45 |
Вуш Холдинг, акция об. [1-01-03292-G] |
32 652.35 |
2.69 |
-9.82 |
-0.33 |
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
72 888.60 |
6.00 |
-20.20 |
-1.62 |
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
85 124.15 |
7.01 |
-6.32 |
-0.57 |
Электроэнергетика
| 71 977.77 |
5.92 | новый актив |
Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
71 977.77 |
5.92 | новый актив |
обыкновенные акции
|
734 112.84 |
60.42 |
0.99 |
-0.23 |
Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
22 571.64 |
1.86 | новый актив |
Вуш Холдинг, акция об. [1-01-03292-G] |
32 652.35 |
2.69 |
-9.82 |
-0.33 |
Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] |
19 275.09 |
1.59 |
-24.98 |
-0.55 |
Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] |
40 488.67 |
3.33 | новый актив |
Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
71 977.77 |
5.92 | новый актив |
Каршеринг Руссия, акция об. [1-01-16750-A] |
47 566.90 |
3.92 |
-6.66 |
-0.33 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
42 216.00 |
3.47 |
-7.64 |
-0.34 |
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
72 888.60 |
6.00 |
-20.20 |
-1.62 |
ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] |
14 375.13 |
1.18 | новый актив |
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
51 854.88 |
4.27 |
-28.23 |
-1.76 |
Ренессанс Страхование, акция об. [1-01-10601-Z] |
54 541.33 |
4.49 |
-2.10 |
-0.16 |
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
40 683.75 |
3.35 | новый актив |
Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
18 135.00 |
1.49 | новый актив |
Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
78 209.81 |
6.44 |
-11.83 |
-0.96 |
Софтлайн, акция об. [1-01-45848-H] |
41 551.76 |
3.42 |
-7.57 |
-0.33 |
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
85 124.15 |
7.01 |
-6.32 |
-0.57 |
Облигации российских эмитентов
|
425 859.86 |
35.05 |
5.48 |
1.37 |
корпоративные облигации
|
425 859.86 |
35.05 |
73.63 |
14.59 |
АФК Система, облигация, [4B02-31-01669-A-001P] |
46 739.89 |
3.85 |
4.67 |
0.12 |
Альфа-Банк, облигация, [4-13-01326-B] |
58 704.74 |
4.83 |
-2.77 |
-0.21 |
Борец Капитал, облигация, [4B02-01-00676-R-001P] |
51 112.13 |
4.21 |
-4.77 |
-0.27 |
ВУШ, облигация, [4B02-03-00075-L-001P] |
39 719.39 |
3.27 |
0.47 |
-0.03 |
ВУШ, облигация, [4B02-04-00075-L-001P] |
43 722.53 |
3.60 | новый актив |
ГИДРОМАШСЕРВИС, облигация, [4B02-03-17174-H-001P] |
41 100.40 |
3.38 | новый актив |
Группа Позитив, облигация, [4B02-03-85307-H-001P] |
56 077.28 |
4.62 | новый актив |
Каршеринг Руссия, облигация, [4B02-04-16750-A-001P] |
17 622.18 |
1.45 | новый актив |
СФО СБ Секьюритизация 2, облигация, [4-01-00902-R] |
25 402.50 |
2.09 | новый актив |
Совкомбанк, облигация, [4-08-00316-B] |
45 658.84 |
3.76 |
-2.93 |
-0.16 |
Дебиторская задолженность
|
49 280.96 |
4.06 |
205.18 |
2.71 |
по сделкам купли-продажи имущества |
13 236.95 |
1.09 |
новый актив |
профессиональных участников рынка ценных бумаг |
34 574.47 |
2.85 |
124.32 |
1.56 |
прочая дебиторская задолженность |
1 469.54 |
0.12 |
новый актив |
ВСЕГО активов: |
1 214 968.95
| 100.00
| 1.37
| |
СЧА Фонда: 1 211 594 440.55 руб.
Стоимость пая: 885.50 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Кредиторская задолженность | 3 374.51 |
10.01 |
ВСЕГО обязательств: |
3 374.51
| 10.01
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|  |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |