| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
323.40 |
0.03 |
-94.34 |
-0.44 |
| рубли |
323.40 |
0.03 |
-94.34 |
-0.44 |
| Акции российских эмитентов []
|
730 171.06 |
59.56 |
-0.54 |
-0.86 |
 FMCG ретейл
| 72 476.25 |
5.91 |
71.68 |
2.44 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
72 476.25 |
5.91 |
71.68 |
2.44 |
| Банки
| 58 990.57 |
4.81 |
-41.47 |
-3.49 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
58 990.57 |
4.81 |
-24.57 |
-1.63 |
| Добыча драгоценных металлов
| 39 801.79 |
3.25 |
-23.24 |
-1.02 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
39 801.79 |
3.25 |
-23.24 |
-1.02 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 66 350.26 |
5.41 |
-34.51 |
-2.93 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] |
21 547.60 |
1.76 |
11.79 |
0.17 |
| Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] |
44 802.67 |
3.65 |
10.65 |
0.32 |
| Лизинг и аренда
| 41 924.01 |
3.42 |
-11.86 |
-0.50 |
| Каршеринг Руссия, акция об. [1-01-16750-A] |
41 924.01 |
3.42 |
-11.86 |
-0.50 |
| Нефтегазовая отрасль
| 6 281.47 |
0.51 |
-84.56 |
-2.84 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
3 419.36 |
0.28 | новый актив |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
2 862.11 |
0.23 |
-92.96 |
-3.12 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 40 827.46 |
3.33 |
184.01 |
2.15 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] |
40 827.46 |
3.33 |
184.01 |
2.15 |
| Производство продуктов и напитков
| 24 521.00 |
2.00 | новый актив |
| Новабев Групп, акция об. [1-01-55052-E] |
24 521.00 |
2.00 | новый актив |
| Связь и телекоммуникация
| 71 884.46 |
5.87 |
296.39 |
4.38 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
49 964.30 |
4.08 | новый актив |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
21 920.16 |
1.79 |
20.87 |
0.30 |
| Страхование и перестрахование
| 45 945.37 |
3.75 |
-15.76 |
-0.74 |
| Ренессанс Страхование, акция об. [1-01-10601-Z] |
45 945.37 |
3.75 |
-15.76 |
-0.74 |
| Удобрения
| 7 545.09 |
0.62 | новый актив |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
7 545.09 |
0.62 | новый актив |
| Холдинги
| 204 305.07 |
16.67 |
7.15 |
0.97 |
| АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] |
35 624.35 |
2.91 | новый актив |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
82 761.78 |
6.75 |
13.55 |
0.75 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
85 918.94 |
7.01 |
0.93 |
0.00 |
| Электроэнергетика
| 49 318.25 |
4.02 |
-31.48 |
-1.90 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
49 318.25 |
4.02 |
-31.48 |
-1.90 |
| обыкновенные акции
|
730 171.06 |
59.56 |
-0.54 |
-0.86 |
| АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] |
35 624.35 |
2.91 | новый актив |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
3 419.36 |
0.28 | новый актив |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] |
21 547.60 |
1.76 |
11.79 |
0.17 |
| Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] |
44 802.67 |
3.65 |
10.65 |
0.32 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
49 318.25 |
4.02 |
-31.48 |
-1.90 |
| Каршеринг Руссия, акция об. [1-01-16750-A] |
41 924.01 |
3.42 |
-11.86 |
-0.50 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
72 476.25 |
5.91 |
71.68 |
2.44 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
82 761.78 |
6.75 |
13.55 |
0.75 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
49 964.30 |
4.08 | новый актив |
| Новабев Групп, акция об. [1-01-55052-E] |
24 521.00 |
2.00 | новый актив |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] |
40 827.46 |
3.33 |
184.01 |
2.15 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
39 801.79 |
3.25 |
-23.24 |
-1.02 |
| Ренессанс Страхование, акция об. [1-01-10601-Z] |
45 945.37 |
3.75 |
-15.76 |
-0.74 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
2 862.11 |
0.23 |
-92.96 |
-3.12 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
21 920.16 |
1.79 |
20.87 |
0.30 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
58 990.57 |
4.81 |
-24.57 |
-1.63 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
85 918.94 |
7.01 |
0.93 |
0.00 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
7 545.09 |
0.62 | новый актив |
| Облигации российских эмитентов
|
443 557.89 |
36.18 |
4.16 |
1.13 |
| корпоративные облигации
|
443 557.89 |
36.18 |
4.16 |
1.13 |
| АФК Система, 001P-07 - Облигации [4B02-07-01669-A-001P] |
34 119.34 |
2.78 | новый актив |
| АФК Система, облигация, [4B02-31-01669-A-001P] |
30 572.91 |
2.49 |
-34.59 |
-1.36 |
| Альфа-Банк, облигация, [4-13-01326-B] |
53 078.27 |
4.33 |
-9.58 |
-0.50 |
| Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] |
25 161.50 |
2.05 | новый актив |
| Биннофарм Групп, 001P-06 - Облигации [4B02-06-00054-L-001P] |
84 746.18 |
6.91 | новый актив |
| Борец Капитал, облигация, [4B02-01-00676-R-001P] |
56 683.67 |
4.62 |
10.90 |
0.41 |
| ВУШ, облигация, [4B02-03-00075-L-001P] |
40 017.62 |
3.26 |
0.75 |
-0.01 |
| ГИДРОМАШСЕРВИС, облигация, [4B02-03-17174-H-001P] |
38 021.28 |
3.10 |
-7.49 |
-0.28 |
| Каршеринг Руссия, облигация, [4B02-04-16750-A-001P] |
46 588.13 |
3.80 |
164.37 |
2.35 |
| Совкомбанк, облигация, [4-08-00316-B] |
31 606.87 |
2.58 |
-30.78 |
-1.18 |
| ХК Новотранс, 001P-06 - Облигации [4B02-06-12414-F-001P] |
2 962.13 |
0.24 | новый актив |
| Дебиторская задолженность
|
51 844.19 |
4.23 |
5.20 |
0.17 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
9 858.70 |
0.80 |
-25.52 |
-0.29 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
8 962.59 |
0.73 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
31 553.29 |
2.57 |
-8.74 |
-0.28 |
| прочая дебиторская задолженность |
1 469.61 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
1 225 896.54
| 100.00
| 0.90
| |
СЧА Фонда: 1 222 057 462.85 руб.
Стоимость пая: 901.31 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 3 803.95 |
12.73 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 35.13 |
--- |
| ВСЕГО обязательств: |
3 839.07
| 13.77
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
