|
|
Состав и структура фонда Валютные возможности
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
1 119.49 | 0.29 | -33.15 | -0.14 |
| рубли | 1 119.49 | 0.29 | -33.15 | -0.14 |
| Облигации российских эмитентов
|
361 715.24 | 93.86 | 0.38 | 1.92 |
 государственные облигации
|
87 842.94 | 22.79 | -1.34 | 0.07 |
| Россия, облигация, [12156124V] | 35 821.76 | 9.30 | 0.45 | 0.20 |
| Россия, облигация, [12840115V] | 52 021.18 | 13.50 | -2.53 | -0.12 |
| корпоративные облигации
|
273 872.30 | 71.07 | 0.94 | 1.85 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-15-55319-E-001P] | 16 862.19 | 4.38 | новый актив | |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-12-01000-B] | 29 738.22 | 7.72 | -4.49 | -0.22 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-17-40155-F-001P] | 31 460.32 | 8.16 | -8.04 | -0.57 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R] | 29 075.54 | 7.54 | -8.79 | -0.59 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-02-25642-H-002P] | 17 236.99 | 4.47 | -2.19 | -0.03 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-05-00268-E-001P] | 32 760.33 | 8.50 | -1.19 | 0.04 |
| Совкомбанк, облигация, [4-08-00316-B] | 27 631.64 | 7.17 | -4.57 | -0.22 |
| Совкомфлот, облигация, [4B02-02-10613-A-001P] | 27 999.61 | 7.27 | -1.87 | -0.01 |
| Т-Банк, облигация, [4-03-02673-B] | 31 689.19 | 8.22 | 2.71 | 0.35 |
| Эн+ Гидро, облигация, [4B02-10-00660-R-001P] | 29 418.28 | 7.63 | 2.52 | 0.31 |
| Дебиторская задолженность
|
1 218.55 | 0.32 | -66.35 | -0.60 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 979.74 | 0.25 | -72.55 | -0.66 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 192.86 | 0.05 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 45.95 | 0.01 | -11.56 | 0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
21 312.57 | 5.53 | -19.00 | -1.18 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] | 21 312.57 | 5.53 | -19.00 | -1.18 |
| ВСЕГО активов: | 385 365.85 | 100.00 | -1.68 | |
СЧА Фонда: 384 453 270.65 руб.
Стоимость пая: 1 074.96 руб.
Стоимость пая: 1 074.96 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 749.05 | 22.30 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 163.52 | 52.83 |
| ВСЕГО обязательств: | 912.58 | 26.84 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |